Стоимость в складских переносах разбегается

[Daisy]

Добрый день!

Обнаружили ситуацию, что в некоторых складских переносах стоимость прихода отличается от соответствующей стоимости расхода данного переноса на несколько рублей. Это уже в периоде с закрытым складом.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, то в чем причина и можно ли победить?

[lev]

Quote:

Originally Posted by Daisy

Добрый день!

Обнаружили ситуацию, что в некоторых складских переносах стоимость прихода отличается от соответствующей стоимости расхода данного переноса на несколько рублей. Это уже в периоде с закрытым складом.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, то в чем причина и можно ли победить?

Причина в закрытии склада (если я не прав, гуру в функционале закрытия склада меня поправят)

При закрытии склада сопоставляются приходные и расходные проводки, и себестоимость у расходных проводок пересчитывается.

Что бы проверить мое предположение посмотрите в расходной проводке, где изменилась стоимость, поле "Корректировка" (форма Проводки по номенклатуре, вкладка обновить). Если там не пусто, значит так оно и есть.

[Ivanhoe]

Какая версия системы? Какая модель используется (ФИФО, средняя, и т.п.)?

[Daisy]

Quote:

Originally Posted by Ivanhoe

Какая версия системы? Какая модель используется (ФИФО, средняя, и т.п.)?

DAX 2009, ФИФО.

[Daisy]

Quote:

Originally Posted by lev

Причина в закрытии склада (если я не прав, гуру в функционале закрытия склада меня поправят)

При закрытии склада сопоставляются приходные и расходные проводки, и себестоимость у расходных проводок пересчитывается.

Что бы проверить мое предположение посмотрите в расходной проводке, где изменилась стоимость, поле "Корректировка" (форма Проводки по номенклатуре, вкладка обновить). Если там не пусто, значит так оно и есть.

Да, все это понятно.

В том то и дело, что обе проводки (расход и приход) имели при разноске одну и ту же "Фин. сумму" (4829,87). Но после закрытия у расхода "Корректировка" = 317,61, а у прихода "Корректировка" = 313,95, хотя, как я понимаю, они должны быть равны.

[fed]

Quote:

Originally Posted by Daisy

Да, все это понятно.

В том то и дело, что обе проводки (расход и приход) имели при разноске одну и ту же "Фин. сумму" (4829,87). Но после закрытия у расхода "Корректировка" = 317,61, а у прихода "Корректировка" = 313,95, хотя, как я понимаю, они должны быть равны.

Если корректировали остатки в наличии, себестоимость прихода может быть не равна себестоимости расхода. Надо проверить есть ли у проводки прихода связанные inventSettlement с settleModel==Adjustment. Если есть - то все в порядке. Если нету - то смотри сообщение ниже

[fed]

Хотя нет, блин, вру. Такое может при нормальном закрытии склада происходить при списании округлений. Скажем скорректировали расход по переносу на 50 копеек (и стала себестоимость 10.50 например). На следующей итерации система скорректировала связаный приход по переносу на 50 копеек (стала себестоимость прихода 10.50). Вроде бы надо эти 50 копеек дальше по графу себестоимости протянуть (На какой-то очередной расход, который с данным приходов по переносу сопоставлен). Но система смотрит что 50 копеек ниже порога округления и решает их списать на прибыли и убытки. Немедленно создается коррекция прихода по переносу на -50 копеек. Получается что расход по 10.50, а приход по 10.00 (поскольку коррекция пришедшая с переноса немедленно списалась в P/L). Так что если разница небольшая - то все нормально. Если разница рублей в 500 - то надо искать корректировки остатков в наличии...

[Daisy]

Quote:

Originally Posted by fed

Хотя нет, блин, вру. Такое может при нормальном закрытии склада происходить при списании округлений. Скажем скорректировали расход по переносу на 50 копеек (и стала себестоимость 10.50 например). На следующей итерации система скорректировала связаный приход по переносу на 50 копеек (стала себестоимость прихода 10.50). Вроде бы надо эти 50 копеек дальше по графу себестоимости протянуть (На какой-то очередной расход, который с данным приходов по переносу сопоставлен). Но система смотрит что 50 копеек ниже порога округления и решает их списать на прибыли и убытки. Немедленно создается коррекция прихода по переносу на -50 копеек. Получается что расход по 10.50, а приход по 10.00 (поскольку коррекция пришедшая с переноса немедленно списалась в P/L). Так что если разница небольшая - то все нормально. Если разница рублей в 500 - то надо искать корректировки остатков в наличии...

Правильно ли я понял, что коррекция (у меня 3.66), списываемая в P/L по каждой проводке прихода из переноса, не должна превышать упомянутый порог округления? Под порогом понимаю поле "Минимальная коррекция пропускной способности" (у меня 0.10) на форме пересчета/ закрытия склада.

[fed]

Quote:

Originally Posted by Daisy

Правильно ли я понял, что коррекция (у меня 3.66), списываемая в P/L по каждой проводке прихода из переноса, не должна превышать упомянутый порог округления? Под порогом понимаю поле "Минимальная коррекция пропускной способности" (у меня 0.10) на форме пересчета/ закрытия склада.

Если число итераций превысило максимальное, то разница может быть любой. На последней итерации списывается коррекция любого размера.

Но если такая ситуация возникла, то это тоже индикация потенциальных проблем. Либо у вас склад закрыли со смешным максимальным числом итераций (типа 10), либо у вас так нехорошо все с исходными данными для закрытия, что даже после 99 итераций погрешности большие...

[BOAL]

Стоит изучить пул проводок,подлежащий пересчету по этой номенклатуре в разрезе складских аналитик, которые влияют на группировку для пересчета.

Если проводок мало в этой выборке, то можно в Ехельке понять почему такие цифры получаются.
Если уж очень много (пересчет только по номенклатуре идет, без партий и прочего), то уже сложнее все.

Ситуацию расхождения в журнале переноса получал на АХ3 на простом тесте из нескольких проводок (моделировал).
Увы, сходу не могу вспомнить сам набор для примера. Что-то типа:
Приход, перенос, еще перенос, спецификация (расход в сборку другой номенклатуры), часть просто расход после второго переноса.
При приходе задним числом доп номенклатур (по др. цене), влияющих на себестоимость для пересчета склада, приводило к расхождению внутри журнала переноса.

То есть, проблема вылезала на малом наборе тестовых проводок (на модели по ФИФО).
Тогда вылечили это вводом доп аналитики для группировки при пересчете, то есть стала цепочна однозначной, просто не пересчитывалась.
Скорее всего в АХ4/АХ2009 остался тот же алгоритм обработки косвенных приходов (в переносе и спецификации).

Опять же, не помню деталей, но при продаже всего в 0 итоговые суммы сходились, то есть сильно фатальным это расхождение не является, тк висящих сумм быть не должно.

[Daisy]

Quote:

Originally Posted by fed

Если число итераций превысило максимальное, то разница может быть любой. На последней итерации списывается коррекция любого размера.

Но если такая ситуация возникла, то это тоже индикация потенциальных проблем. Либо у вас склад закрыли со смешным максимальным числом итераций (типа 10), либо у вас так нехорошо все с исходными данными для закрытия, что даже после 99 итераций погрешности большие...

"Максимальная пропускная способность" при закрытии = 1000.

[miklenew]

Найди все записи по этим проводкам в таблице InventSettlement, скопируй в Еxcel, может поймёш где потерялись.
Завидую Аксаптовцам. У вас есть такая замечательная таблица.
В 1с нет следов сопоставления.

[sao]

Тему решил новую не создавать, а эту продолжить.
В экселе ситуация расписана. Немного входящих данных и о проблеме.
AX2009SP1 RU7. ФИФО.Галочка "Финансовые запасы" стоит на складской аналитике(цвет, размер, гтд, склад).
Склад за апрель закрыт. Поле ValueOpen на проводках переноса имеет значение "Нет".
Корректировок после закрытия склада по переносу нет ни где(поле CostAmountAdjustment = 0).
Что было сделано:
1.Закупки
2.Коррекция себестоимости
3.Перенос

Вопросы:
1.Почему себестоимость в проводках прихода отличается от себестоимости в проводках расхода по журналу переноса? Это нормально?В моем случае себестоимость по приходу посчиталась по средней.
2.Куда копать? Или в момент разноски журнала лезть и смотреть, почему мгновенную себестоимость так считает по приходу или смотреть закрытие склада?

[Mabo]

Попробуй посмотреть какие сопоставления сделались по расходной и приходной проводке Переноса.
В идеале, сумма коррекций должна совпадать, но у тебя они не совпадают.

Далее, когда найдешь записи, которые корректировали сумму расхода, попробуй их изучить.. )
Если у них тип -- Полная корректировка, то скорее всего она списалась на счет прибылей и убытков.

это из истории моих копаний в себестоимости перемещий....

Так же проверьте может стоит галка "Фиксированная цена прихода" В группах складских моделей.
Или в Настройках профилей учета стоит галка "не корректировать себестоимость че-то там..."

[Daisy]

sao, а перенос какую аналитику изменяет? Что то в файле все складские аналитики одинаковые.

[sao]

Файл ручками делал. по быстрому. Сорри. Склад меняет.. перенос с одного склада на другой. в файле код склада на приходе надо поменять.
Галка "Фиксированная цена прихода" в группе скдаских моделей не стоит.
Профили учета не используются.
В файле цветом выделил, как что с чем сопоставлено на основании InventSettlement.

[Bega]

Quote:

Originally Posted by sao

Вопросы:
1.Почему себестоимость в проводках прихода отличается от себестоимости в проводках расхода по журналу переноса? Это нормально?В моем случае себестоимость по приходу посчиталась по средней.
2.Куда копать? Или в момент разноски журнала лезть и смотреть, почему мгновенную себестоимость так считает по приходу или смотреть закрытие склада?

1.Насколько я помню, система внутри одного лота рассчитывает среднюю цену для переноса.
2.Собственно штатное поведение, напишите, чего вы ожидаете? Чтобы цена была разная, например для разных ГТД, делайте в переносе несколько строк, одна строка для одной ГТД.

[Bega]

Были обсуждения этого вопроса, вот, например.
Журнал переноса - себестоимость

[sao]

Вопрос снимается. Всем большое спасибо!!! и хороших выходных.Надо все таки искать было лучше.

[Daisy]

Quote:

Originally Posted by Bega

Были обсуждения этого вопроса, вот, например.
Журнал переноса - себестоимость

Для тех кто на бронепоезде поясните, пожалуйста:
из описанного примера в параллельной теме получается, что общая стоимость списания пяти штук со склада А равна 90 руб, а стоимость приходов этих же (лот тот же) пяти штук на склад Б равна 75,82.
Как же тут работает идея MS, что в одном лоте одна стоимость?