Курсовые разницы по денежным средствам

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
...Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн).
Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно?...

Если речь идет об Аксапте, то сальдо по банковским счетам отражается в валюте банковского счета. Т.е. если счет рублевый, то сальдо будет в рублях, если долларовый, то в долларах. Т.о. переоценка к сальдо не имеет никакого отношения.

Переоценке (по крайней мере в развитых странах) подлежит эквивалент в валюте отчетности (читайте рублевый (или долларовый в вашем случае) эквивалент) статей баланса. В частности, денежные средства, как наличные, так и на банковских счетах. Т.е. от того, что вы что-то переоцените, долларов/ркблей у вас больше не станет. Просто изменится сумма, которой эта валюта будет отражена в отчетности.

Денежные средства переоцениваются без привязки к видам банковских счетов или прочих мест, где они хранятся, но в разрезе валют, в отличие от дебиторской и кредиторской задолженности, которая переоценивается по инвойсам либо на дату построения отчетности, либо на дату погашения.