Курсовые разницы по денежным средствам

[gulfy]

У вас есть конкретный банковский счет (0000111121). В настройках данного счета в бухгалтерском счете прописан конкретный счет плана счетов (52.013), на который и делаются проводки при выполнении расчета курсовой разницы.
Если у вас есть два банковских счета, а конкретный счет плана счетов - один (в каждом банковском счете указан счет 52.014), то будет выполняется проводка только по счету 52.014 (в случае наличия аналитики будет разбита на проводки по конкретным аналитикам).

В данном случае г-н RAM был абсолютно прав. "Вы имеете в виду именно 10 расчетных счетов из модуля Ден.средства, привязанные к счету например 52 ГК. Но в этом случае никаких аналитических счетов нет - есть только один счет ГК".

Если вам нужны курсовые разницы по каждому расчетному счету отдельно - ну так укажите для банковского счета разные субсчета плана счетов (зачем обосновал хорошо mazzy). А если вы укажите для 10 банковских счетов один счет плана счетов, то будьте готовы что система сумма проводки по конкретной валюте будет общей (просуммирует и Округлит(!)). Просто исходя из вашего текста, вы требуете от системы, что бы она еще ко всему прочему гарантировала вам автоматом аналитику по банковским счетам (аналогично аналитике по персоналу, поставщику, клиенту и пр.) при формировании проводки, а это можно достичь только руками, указав в настройках, заранее добавленный в план счетов соотвествующий субсчет для конкретного расчетного счета.
Кстати, для настройки округления вы наверняка ввели в форме Валюты на вкладке округление минимальную учетную сумму для выбранной валюты и
правило округления=) Все ли так там?

Может она у вас не сходится не из за этого? Мне все таки кажется что сумма не сходится потому что то не так в настройках.
0. Проверьте Округление.
1. Обратите внимание, что курсовая разница рассчитывается только для счетов, у которых в плане счетов стоит галка Расчет курсовой разницы (с - Тимур).
2. Расчет корректирующей проводки производится отдельно для балансовых счетов и счетов прибылей и убытков. Так как, для балансовых счетов учитывается начальное сальдо, а для счетов типа «Прибыли/Убытки» нет.
3. и др.