AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.07.2006, 16:01   #1  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
Закрывающие/открывающие проводки
Добрый день!
При переносе начальных сальдо формируются закрывающие и открывающие проводки.
Предварительно все субсчета 90,91,99 счетов были закрыты - иостатки по ним нулевые.
Открывающие проводки (начальные остатки по счетам) формируются по тем счетам, где есть остатки на конец года. Поэтому логично предположить, что по 90, 91, 99 счетам открывающие проводки формироваться не должны.
Тем не менее, по некоторым из субсчетов 90,91 счета сформировались открывающие проводки по дебету и кредиту, которые в сумме дают 0.
Вопрос - почему сформировались эти откр.проводки ???
Старый 20.07.2006, 17:09   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,084 / 109 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Учитываете ли вы аналитику при закрытии счетов?
Судя по всему система произвела проводки в закрывающем периоде в разрезе аналитик (то есть "сбросила" сальдо/обороты по аналитикам).
__________________
Старый 21.07.2006, 08:02   #3  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
Цитата:
Сообщение от ppson
Учитываете ли вы аналитику при закрытии счетов?
Судя по всему система произвела проводки в закрывающем периоде в разрезе аналитик (то есть "сбросила" сальдо/обороты по аналитикам).
Аналитику я не учитываю.
Вопрос в том, почему вообще возникли закрывающие и открывающие проводки по субсчетам 90, 91 счетов с нулевыми остатками.
И почему тогда они появились не по всем субсчетам с нулевыми остатками, а только по некоторым.
Старый 21.07.2006, 13:50   #4  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 906 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от KatyN
...
Вопрос в том, почему вообще возникли закрывающие и открывающие проводки по субсчетам 90, 91 счетов с нулевыми остатками.
...
Вы сальдо по счету смотрите в разрезе аналитик?
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 21.07.2006, 14:43   #5  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
787 / 313 (12) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Цитата:
Сообщение от KatyN
Аналитику я не учитываю.
А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.

Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем
Старый 21.07.2006, 15:14   #6  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.

Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем
Перенос начальных сальдо без аналитики это я так...экспериментирую)
А вот закрытие 90 счетов делала без учета аналитики
TasmanianDevil, подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала аксапты Вы делаете закрытие 90-х счетов
Старый 21.07.2006, 15:47   #7  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
Я закрывала 90 -е счета через заключительную ведомость - аналитика при таком закрытии не учитывается.
ПОдскажите как Вы их закрываете с учетом аналитики?
Старый 21.07.2006, 16:17   #8  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,736 / 235 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Неплохо бы проверить еще сальдо в валюте, а также сальдо во второй валюте учета.
Старый 24.07.2006, 12:37   #9  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
И всё таки... помогите если можете
Каким образом в аксапте можно (если можно конечно) сделать закрытие субсчетов 90, 91 счетов с учетом аналитик?
Старый 24.07.2006, 13:21   #10  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 906 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.

Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 24.07.2006, 14:14   #11  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
Цитата:
Сообщение от glibs
Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.

Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?
Вот именно, чтобы это было максимально просто для закакзчика.
Заключитетельная ведомость в этом плане мне нравится больше, т.к. она автоматически формирует остатки по счетам. Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику??
Чтобы потом при переносе начальных сальдо не появлялись открывающие проводки по 90-м счетам.
Старый 24.07.2006, 16:15   #12  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 906 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от KatyN
...
Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику??
...
А почему бы и нет?

С аналитикой в заключительной ведомости есть только одна сложность. По дебету и по кредиту она будет одинаковой. Т.е. нельзя с одного счета с одной аналитикой перенести на другой счет с другой аналитикой.

На одном из проектов, который я делал, это послужило причиной, по которой для закрытия были написаны алгоритмы генерации строк в общих журналах ГК.

Если у вас переносы делаются с одного счета на другой, и при этом должна сворачиваться аналитика, то такой вариант возможен с помощью заключительной ведомости.

Еще одна проблема с заключительной ведомостью — это то, что проводки в закрывающем периоде не видят русские финотчеты (без легкого пинка со стороны программиста).
__________________
С уважением,
glibs®
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.