Закрывающие/открывающие проводки

[ppson]

Учитываете ли вы аналитику при закрытии счетов?
Судя по всему система произвела проводки в закрывающем периоде в разрезе аналитик (то есть "сбросила" сальдо/обороты по аналитикам).

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от ppson

Учитываете ли вы аналитику при закрытии счетов?
Судя по всему система произвела проводки в закрывающем периоде в разрезе аналитик (то есть "сбросила" сальдо/обороты по аналитикам).

Аналитику я не учитываю.
Вопрос в том, почему вообще возникли закрывающие и открывающие проводки по субсчетам 90, 91 счетов с нулевыми остатками.
И почему тогда они появились не по всем субсчетам с нулевыми остатками, а только по некоторым.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от KatyN

...
Вопрос в том, почему вообще возникли закрывающие и открывающие проводки по субсчетам 90, 91 счетов с нулевыми остатками.
...

Вы сальдо по счету смотрите в разрезе аналитик?

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от KatyN

Аналитику я не учитываю.

А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.

Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем

[KatyN]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.

Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем

Перенос начальных сальдо без аналитики это я так...экспериментирую)
А вот закрытие 90 счетов делала без учета аналитики
TasmanianDevil, подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала аксапты Вы делаете закрытие 90-х счетов

[KatyN]

Я закрывала 90 -е счета через заключительную ведомость - аналитика при таком закрытии не учитывается.
ПОдскажите как Вы их закрываете с учетом аналитики?

[Pavel]

Неплохо бы проверить еще сальдо в валюте, а также сальдо во второй валюте учета.

[KatyN]

И всё таки... помогите если можете
Каким образом в аксапте можно (если можно конечно) сделать закрытие субсчетов 90, 91 счетов с учетом аналитик?