Настройка приемки номенклатуры с производства

[RAN7]

Кто сталкивался с такой задачей и как решил:
необходимо для одной проводки приемки номенклатуры из производства создать две бухгалтерские проводки. Настройки с использованием производственной группы, где можно указать счет и корр. счет для приемки, внести 2 записи в таблицу настроек по одной и той же номенклатуре или номенклатурной группе (связь= Таблица и Группа) нельзя.
Использовать еще какие-то складкие операции (проводка, перемещение) не желательно, так как будет происходить изменение остатков.
Какие у кого есть мысли? Неужели только запрограммировать: если происходит разноска журнала приемки или калькуляция издержек по производству на конкретную номенклатуру, то система создавала дополнительную бухгалтерскую проводку к стандартной, создаваемой по настройкам профилей разноски?.

[mazzy]

в штатном функционале - нет.
Допилить грамотно - очень и очень непросто. несмотря на то, что на первый взгляд модификация плевая.
Многие, пытавшиеся допилить на коленке, напрочь запороли расчет себестоимости в Аксапте.

обсуждалось неоднократно.
См. FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1925
ищите также здесь обсуждения закрытия склада, расчета себестоимости, проводки по главной книге.

Добавлено:
в будущих версиях планируется функционал разноски на разные счета ГК в рамках локализованной версии. (Технически сделано правильно. Но идеологически решение спорное.)
Я это добавил, чтобы предостеречь от программирования собственными силами. Лучше запросите Майкрософт, уже сейчас.

[RAN7]

Да, Вы правы, что многие последствия также как и многие нюансы обнаруживаются уже потом. Однако я не вижу иного пути. Если нужно 1 проводку предствавить как две с использованием какого-нибудь забалансового счета, не создавая при этом сопутсвующих складских проводок, как это может отразиться на расчете себестоимости? Вот про функционал сопоставления бухгалтерских проводок стоит увязать.

[mazzy]

ЕСЛИ ищете решение прямо сейчас ТО запросите Майкрософт. (я не могу пока говорить публично за них, поскольку я под NDA)
ЕСЛИ вы хотите поговорить о концепциях и предпочтительных вариантах решения ТО поищите на форуме. Было неоднократно.

[RAN7]

Все-таки, действительно, нехорошо получится с формированием пары (какой пары? В Ax и так 1 проводка-2 записи о проводках) бухгалтерских проводок по одному документу (приемке номенклаутры с производства). Наверное, лучше пойти другим путем: настроить, например, приходные складские проводки нужным образом, и вводить дополнитеную проводку по складу (можно на транзитный или другой карантинный склад). Тогда номенклатуру можно будет списать или переместить и при этом получать нужные бухгалтерские проводки. Получается, что для забалансового учета будут проводиться складские проводки на карантийный склад. В принципе так можно, если не использовать отгрузку через заказы клиентов. Добавится несколько дополнительных складских операций, но при правильной настройке и хронологичном разнесении (что лучше запрограммировать сразу) покрывает требования к решению задачи. И с себестоимостьб продукции тоже будет все нормально.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы, подтолкнувшим меня на более верное решение.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от RAN7

Все-таки, действительно, нехорошо получится с формированием пары (какой пары? В Ax и так 1 проводка-2 записи о проводках)

Блин, какая-то каша у вас с терминологией. (А может быть у Майкрософта каша)

Во-первых, не "2 записи" а больше. "2 записи" - это частный случай. В Аксапте проводка может состоять из нескольких дебетовых записей и нескольких кредитовых. Инвариант: сумма всех дебетов = сумме всех кредитов.

Во-вторых, 1 проводка состоит из нескольких движений по счетам. Внутри проводки - движения, а не проводки.

Цитата:

Сообщение от RAN7

Наверное, лучше пойти другим путем: настроить, например, приходные складские проводки нужным образом, и вводить дополнитеную проводку по складу (можно на транзитный или другой карантинный склад).

Попробуйте в голове отделить проводки от движений.
Движение по складу, движение по счету, движение по клиенту, номенклатуре, поставщику.
Проводка - это совокупность движений в одной таблице с одним и тем же кодом (Voucher).
Операция - это совокупность проводок в разных таблицах с одним и тем же кодом (Voucher).

Итак, вы хотите получить ОПЕРАЦИЮ, в результате которой будут созданы согласованные ПРОВОДКИ по складу и по счетам главной книги. При этом вы хотите, чтобы одному ДВИЖЕНИЮ по складу соответствовало несколько ДВИЖЕНИЙ по счетам главной книги.

Я правильно понял вашу хотелку, что между движениями должно быть соответствие 1:N? Если да, то в текущей версии этого сделать нельзя (в результате перемещения и операций с карантинным складом проводки по главной книге не создаются).

Цитата:

Тогда номенклатуру можно будет списать или переместить и при этом получать нужные бухгалтерские проводки.

Нет, не делайте так.
Так вы потеряете информацию для сводного планирования и всю информацию о структуре себестоимости.
Так, одним волвым решением, вы превращаете ЕРП-систему в простой калькулятор.

Цитата:

Получается, что для забалансового учета будут проводиться складские проводки на карантийный склад.

Не будет.

Цитата:

Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы, подтолкнувшим меня на более верное решение.

RAN7, поищите и приведите ссылки на сообщения на этом форуме, в которых содержится совет для вашего случая.
Я думаю, что появление ссылок от вас и будет критерием того, что вы услышали и поняли что вам говорится.
Сейчас мне кажется, что вы ни хрена не поняли и продолжаете находится в мире собственных представлений о реальности.

[EVGL]

Как вариант:
1) использовать allocation (распределение по-русски?) на обоих целевых бухгалтерских счетах
2) включить "физические проводки". Они будут создаваться, правда, не только в производстве, но и в заказе на продажу.

Насчет дополнительных складских проводок: вы получаете друга в лице бухгалтера и врага в производственном цехе. Кто вам ближе?

[miklenew]

Цитата:

Сообщение от RAN7

необходимо для одной проводки приемки номенклатуры из производства создать две бухгалтерские проводки.

С помощью какого механизма в Ax-е вы это делаете(приёмку)?
Какая версия?
Я попробовал с помощью формы Получение из производства(WMSJournalTable) в главную книгу ничего не попало.
И судя по коду не должно попасть (Мож конечно что не увидел). Но всё же через чего вы это делаете?

[miklenew]

Цитата:

Сообщение от miklenew

С помощью какого механизма в Ax-е вы это делаете(приёмку)?
Какая версия?

RAN7, спасибо что ответили на мой вопрос.

[RAN7]

Рада, если попытки, увязать требования к реализации задачи в Ax с функционалом и советами гуру, кому-то помогут или наведут на более лояльные решения. И вообще, спасибо создателям форума, за возможность прямого общения с "внедренцами" решений на базе MS Dynamics AX

[miklenew]

Жесть. Без смайликов люди перестали понимать иронию.
Вам же помочь хотят, а вы мимо ушей всё пропускаете.
И не только моё.

[EVGL]

Спасибо miklenew: очевидно, вариант с "физической проводкой" при приемке для вас неприемлем, поскольку она уже идет, очевидно. Иначе у вас бы не было никаких бухгалтерских проводок при приемке.

Поясню свою идею с "распределением": счет 40 расщепляется на счет 40 (100%) и счет XY (100%). Из одной проводки получается две, итого четыре. Не знаю, как это "съест" русская корреспонденция, но это все лучше, чем лепить лишниие складские операции.

[RAN7]

Цитата:

RAN7, поищите и приведите ссылки на сообщения на этом форуме, в которых содержится совет для вашего случая.
Я думаю, что появление ссылок от вас и будет критерием того, что вы услышали и поняли что вам говорится.
Сейчас мне кажется, что вы ни хрена не поняли и продолжаете находится в мире собственных представлений о реальности

Конечно, же прежде чем спросить, я пытаюсь найти ответ и решение самостоятельно. Более того, тестирую свои решения, правда, проверить сразу все сложно.
Вот, ссылки тем, обсуждаемых ранее на форуме, отражающих, то что я пытаюсь настроить в общем по задаче.
Передача-получение сырья по давальческой схеме
Давальческое сырье

Цитата:

Я правильно понял вашу хотелку, что между движениями должно быть соответствие 1:N?

Это не моя "хотелка", потому как я имею понятие о расчете себестоимости, закрытии склада, закрытии периода и механизме создания и сопоставления бухгалтерских и складских проводок.

Цитата:

Итак, вы хотите получить ОПЕРАЦИЮ, в результате которой будут созданы согласованные ПРОВОДКИ по складу и по счетам главной книги. При этом вы хотите, чтобы одному ДВИЖЕНИЮ по складу соответствовало несколько ДВИЖЕНИЙ по счетам главной книги.

Меня интересовала такая возможность, но по рекомендациям гуру и всех участников данной темы, стало понятным, что лучше не менять стандартный фнукционал создания проводок приемки ГП и ПФ (движение по складу) и сопутствующих проводок ГК (движение по счетам), даже для конкретных номенклатурных единиц.
Значит, передача произведенной ГП из давальческого сырья, давальцу должна быть отражена иначе. (Отгрузка у нас ведется в другой системе, а сводное планирование не используется, иначе разве могли бы возникать такие "хотелки").

Понятно, что использовать транзитный склад для списания ГП с производства с формированием сопутствующих проводок ГК, также отсоветовано. Хотя у меня получилось, правда через списание с производства журналом проводок пока на транзитный склад.
А еще удалось объяснить поставновщику задачи и автору "хотелки", что система не далает такие проводки приемки продукта из производства и "заставить" сделать систему по 1 движению складскому несколько движений по счетам ГК будет неправильно и противоречиво механизму подсчета себестоимости и формирования структуры себестоимости (при верно настроенной спецификации). Прото достаточно было продемонстрировтаь результаты тестирования.
Действительно, порой нужно уметь отказывать в реализации "хотелок", если они явным образом противоречят с бизнес-процессами и отражением их в системе. Для этого нужно быть экспертом этих БП, чтобы понятие приходило уже не в момент попытки реализации "хотелок", а в момент постановки ТЗ.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от RAN7

Вот, ссылки тем, обсуждаемых ранее на форуме, отражающих, то что я пытаюсь настроить в общем по задаче.
Передача-получение сырья по давальческой схеме
Давальческое сырье

Нет, ссылки должны быть такими
Одна номенклатура на разных счетах.
товар взятый на реализацию
45 и 004 счета
Связь между складскими и фин.проводками
и так далее по поводу разноски складских операций на разные счета ГК.

почитайте ветку
Существуют ли недостатки у Axapta

обязательно ознакомьтесь
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада

вот этот ФАК совсем не зря появился.

Цитата:

Сообщение от RAN7

Это не моя "хотелка", потому как я имею понятие о расчете себестоимости, закрытии склада, закрытии периода и механизме создания и сопоставления бухгалтерских и складских проводок.

Хорошо. Так хотелка такая или нет?

[miklenew]

Серёг, а через чего она это делает?
Я так понимаю ты понял.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от miklenew

Серёг, а через чего она это делает?
Я так понимаю ты понял.

Хороший вопрос. Не, не знаю. Просто предполагаю.

Исходный вопрос:

Цитата:

Сообщение от RAN7

необходимо для одной проводки приемки номенклатуры из производства создать две бухгалтерские проводки.
...
система создавала дополнительную бухгалтерскую проводку к стандартной, создаваемой по настройкам профилей разноски?.

Мой уточняющий вопрос

Цитата:

Сообщение от mazzy

Итак, вы хотите получить ОПЕРАЦИЮ, в результате которой будут созданы согласованные ПРОВОДКИ по складу и по счетам главной книги. При этом вы хотите, чтобы одному ДВИЖЕНИЮ по складу соответствовало несколько ДВИЖЕНИЙ по счетам главной книги.

Если я правильно понял, то ей нужна разноска на доп.счет галвной книги.
т.е. нужно расширить функционал Профиля разнсоки. со всеми вытекающими.
ближайший аналог по реализации - 45 счет и комиссионная торговля.

именно про расширение профиля разноски в будущих выпусках Акспаты я и говорил здесь

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от RAN7

Вот, ссылки тем, обсуждаемых ранее на форуме, отражающих, то что я пытаюсь настроить в общем по задаче.

Кстати, если уж искать про давальческое сырье...
Попробуйте использовать метасимволы при поиске. Будет гораздо больше тем.
попробуйте поискать "даваль* схем*", "даваль* сыр*" и просто "давал*"

[Vals]

В качестве ремарки.
Следил за темой и в конце понял, что изначально сформулированный вопрос мало чем напоминает принятое решение и сделанные настройки. Кажется, что участники обсуждения имели ввиду совсем иное.

Прошу обратить внимание, что в Аксапте есть несколько схем организации работы подрядчиков и давальческого сырья в производственном модуле. Причём эти схемы работают вместе со сводным планированием.

Также система позволяет организовать струкутру спецификации с указанием разноски для полуфабрикатов, производственным планированием, сводным планированием и т.д.