Предложение по оплате поставщику аванса

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

Прошу прощения "за серость в фискальном учете" а какая специфика в бух проводке оплата аванса поставщику (она же предоплата))) ?

Эта не только специфика "фискального учета", но и финансовой отчетности. При оплате товаров/услуг поставщика формируется проводка Д60 - К51, а при авансовом платеже система автоматически должна формировать проводку на выделенном субсчете 60", т.е. Д60" - К51. Затем при выполнении поставщиком обязательств, возникает кредиторская задолжность предприятия (проводка Д41 или 10 или 08 или 26 - К60), которая сопоставляется с суммой выплаченного раннее аванса. В момент сопоставления система автоматически должна делать проводку Д60 - К60" на сумму отработанного аванса.

В балансе суммы выплаченных авансов указываются в разделе активы нашего предприятия (со счета 60" по контрагентам), по гражданскому кодексу суммы выплаченных авансов принадлежат предприятию, до исполнения поставщиком своих обязательств, а в случае их не исполнения подлежат возврату.

Отдельная тема - Книга покупок, зачет отработанных поставщиком авансов приводит к факту погашения кредиторской задолжности и возможности возмещения НДС (проводка Д68 - К19).

Всю перечисленное относится к локализованной функциональности и никаким образом не отрабатывается в стандартной функции формирования предложений указанной glibs.