Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам

[Dactil]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Я не понимаю, что вы ждете от коллег? Отчет ведет себя корректно. Если не считать курсовые - так оно и будет. Ответьте себе на вопрос - с какой целью будет смотреть пользователь осв в валюте и в рублях.

С целью проверки корректности расчета курсовых разниц, например. Я сталкивался с тем, что сотрудники бухгалтерии сверяли валютное сальдо на отчетную дату с рублевым на ту же дату. Технически отчет может работать корректно, но для у пользователя такие цифры в сальдо могут вызывать недоумение. По крайней мере им нужно объяснить что-то типа "сюда не смотри, вот сюда смотри, а туда смотри только после расчета КР".

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Dactil

С целью проверки корректности расчета курсовых разниц, например.

При такой цели отчёт отрабатывает на все 100% - более наглядный пример того, что курсовая разница не посчитана, трудно себе представить.

[ashu]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

При такой цели отчёт отрабатывает на все 100% - более наглядный пример того, что курсовая разница не посчитана, трудно себе представить.

Не согласен, пример, есть счет по которому возможны проводки в разных валютах, есть операции:
Дт +10 евро 450 рублей (курс 45)
Кт -9 евро 460 рублей (курс 51,11)
Дт 10 баксов 320 рублей (курс 32)


как проверить запускалась ли процедура курсовой? (и что важнее что она корректно отработала, и по всем контрагентам и валютам), (усложним, что проводок не 3 а 6000, и валют с разными курсами хотя бы 4, и не забудем что проводки в разрезе контрагентов/банков и тд)

ЗЫ. про настройки что на каждый счет выводить отдельную валюту- давайте не будем это несколько другая тема

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от ashu

Не согласен, пример, есть счет по которому возможны проводки в разных валютах, есть операции:
Дт +10 евро 450 рублей (курс 45)
Кт -9 евро 460 рублей (курс 51,11)
Дт 10 баксов 320 рублей (курс 32)


как проверить запускалась ли процедура курсовой? (и что важнее что она корректно отработала, и по всем контрагентам и валютам), (усложним, что проводок не 3 а 6000, и валют с разными курсами хотя бы 4, и не забудем что проводки в разрезе контрагентов/банков и тд)

ЗЫ. про настройки что на каждый счет выводить отдельную валюту- давайте не будем это несколько другая тема

А какая разница, сколько проводок, да хоть триллион, проверить - построить ОСВ в рублях и в валюте операции. Суммы в валюте в экселе перевести по текущему курсу. Если есть несовпадения, то уже добавим контрагентов, чтобы выявить. Это всё работа бухгалтера, иначе зачем они нужны?

[ashu]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

А какая разница, сколько проводок, да хоть триллион, проверить - построить ОСВ в рублях и в валюте операции. Суммы в валюте в экселе перевести по текущему курсу. Если есть несовпадения, то уже добавим контрагентов, чтобы выявить. Это всё работа бухгалтера, иначе зачем они нужны?

С этим соглашусь, спасибо.

Не соглашусь с тезисом. который явно не сформулирован но напрашивается, "я не думаю что такая работа ОСВ сделана с целью проверки курсовой", должен быть дебет с минусом хоть убей
интересно как в таких случая проверка на сальдо по счету проходит, если например указать что должно быть только кредитовое....

[BOAL]

Не могу проверить на таком примере, но что покажет для него
\Главная книга\Отчеты\Проводки\Периодические операции\Оборотно-сальдовая ведомость
\Главная книга\Отчеты\Проводки\Периодические операции\Разделенная оборотно-сальдовая ведомость
и ниже др штатные отчеты?

[ashu]

Цитата:

Сообщение от Dactil

Технически отчет может работать корректно, но для у пользователя такие цифры в сальдо могут вызывать недоумение. По крайней мере им нужно объяснить что-то типа "сюда не смотри, вот сюда смотри, а туда смотри только после расчета КР".

ага, и еще сюда смотри только с конечной датой 31 число, до этой даты ничего не увидишь, курсовую ведь раз в месяц запускают на последний день месяца....