Аналог Субконто в АХ4 SP2

[Ksju]

Когда из аксапты будут выгружаться документы в 1С то для 1С важно знать субконто которые тащаться за счетами

[lev]

Цитата:

Сообщение от Ksju

Когда из аксапты будут выгружаться документы в 1С то для 1С важно знать субконто которые тащаться за счетами

Воот я конечно не знаю как у Вас реализован экспорт из аксапты, но может вам стоит подумать в сторону доработки экспорта? Т.е. что бы при экспорте в какой либо из экспортных табличках проставлялись для счетов субконто, и при импорте, обработчиком раскладывались в 1С по нужным полочкам.
Почему так говорю, на прошлом месте работе реализовывали такой функционал. Правда у нас там был довольно сложный фукционал экспорта, с кучей настроек соответствий и т.п. Но этот функционал успешно работал, а главное бухгалтерия была удовлетворена!

[Ksju]

то что при экспорте можно поставить значения по умолчанию для субконто в зависимости от счётов и т.д. это понятно, ну только вот значений много и настроить правила что в таком случае так а в таком как то нереально выглядит...

[lev]

Цитата:

Сообщение от Ksju

то что при экспорте можно поставить значения по умолчанию для субконто в зависимости от счётов и т.д. это понятно, ну только вот значений много и настроить правила что в таком случае так а в таком как то нереально выглядит...

У нас настройка соответствий и количетсво субконто для счетов была выполнена в виде формы настроек. Настройки заполняла сама бухгалтерия. А при экспорте аксапта основываясь на эти настройки создавала экспортные таблички в разбивке по субконто. Как говорится у страха глаза велики, на практике у нас было что за два дня (могу ошибаться +- день) бухгалтерия все настроила, а через неделю бухгалтерия уже сама экспортировала данные, добаляла\редактировала субконто, и вроде проблем не было.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Ksju

Когда из аксапты будут выгружаться документы в 1С то для 1С важно знать субконто которые тащаться за счетами

Ааа ну дык это другое дело. Так Вам субконто нужно не в АХ делать, а в 1С...
Тогда советую сделать следующее:
1. Завести в АХ табличку с планом счетов от 1С. В этой табличке прописать (а-ля 1С) ссылки на справочники (субконто) аналогично плану счетов 1С.
2. По всем выгружаемым справочникам сделать соответствие: Код записи в 1С - Код записи в АХ для каждой записи. Продумать как делать соответствие для новых записей.
3. При выгрузке данных в 1С - "собирать данные" в АХ для определения клиента/поставщика и прочих сущностей при ГК-шной проводке.
4. Если будут выгружаться проводки по товарам - то нужно учесть, что в АХ по накладным делается одна общая сумма без разбивки по товарам. Т.е. разбивку по товарам просто сделать не получится.
5. Продумать использование справочников, присутствующих в 1С в субконто и отсутствующич в АХ. Либо их задействовать на этапе импорта в 1С ("умная закачка"), либо на стороне АХ нужно всех их городить (включая определение соответствия).

Я в свое время делал следующее:
1. Создавал в АХ табличку "Типы данных в 1С" вместе с подтабличками "Поля" и "Данные". "Данные" были нужны для справочников из п.5. Ручками набивал весь список из конфигуратора.
2. Создавал табличку соответствий кодов справочников 1С и АХ.
3. Создавал табличку правил выгрузки документов АХ. При каждой записи указывал точное соответствие 1С-ных счетов (статично, т.к. динамично устанешь писать логику) и 1С-ных субконто. При этом делал супер-енум (как и в таблице полей) "Источник заполнения", который в коде разруливал что откуда брать.
4. На основе вышесказанного генерил псевдо-XML файл в формате 1С-овской конфигурации "Конвертация данных" (или как она там называется).
5. Штатная, т.е. "глупая" 1С-ная утилита импорта все это импортила и проводила (при необходимости). Правила обмена данных создавались заранее (считалось, что конфигурация 1С быстро не меняется)

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

4. Если будут выгружаться проводки по товарам - то нужно учесть, что в АХ по накладным делается одна общая сумма без разбивки по товарам. Т.е. разбивку по товарам просто сделать не получится.

В стандартном функционале - да.
Об этом тоже писалось неоднократно.

Типовой функционал Аксапты позволяет указывать уровень детализации - подробно или сводка. содно - означает, что перед записью в ГК движения с одинаковыми счетами ГК, одинаковоыми валютами, фин.аналитиками и другими параметрами - суммируются в одно движение. Такая настройка позволяет сократить число записей в ГК и повысить производительность. подробно - означает, что в Главной книге делаются записи без суммирования.



Нужно перепрограммировать стандартный функционал так, чтобы при создании проводок по накладной устанавливался параметр Подробно, а не Сводка. Изменение плевое. Влияет прежде всего на объем базы и производительность. Ну и на возможность детализации по товарам.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Из-за такого извращенного представления, что "фин.аналитика - это и есть субконто", было полностью запорото не одно внедрение.
...
НЕТ! Ни в коем случае не фин.аналитика!

Я ж сказал - "грубо". Увлекаться не надо, иначе - см. скриншоты. Надо помнить о всех граблях (включая производительность). Но как выяснилось в процессе обсуждения - речь вообще не об этом. А непосредственная замена финаналитики на субконто - вещь такая... я ж написал - что АХ на 1С не натягивается

Цитата:

Сообщение от mazzy

Нет, не важно.
Выгружайте документы в 1С. И пусть 1С сама их проводит. И пусть 1С сама занимается своими проводками и субконтами.

Не согласен. Та информация, которая в 1С-е кладется в субконто - есть в АХ в другом виде. И 1Су нужно дать понять КАКУЮ информацию пихать в субконто. А "дать понять" можно либо в АХ (настраивая соответствие), либо в 1С ("умная закачка"). Но все равно - информацию (код номенклатуры, код клиента и т.д.) как-то надо передавать.

Цитата:

Сообщение от mazzy

Типовой функционал Аксапты позволяет указывать уровень детализации - подробно или сводка.

С этим полностью согласен.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Ksju

Хотелось бы уточнить что вы понимаете под понятием Разделитель плана счетов.

Под разделителем плана счетов подразумевается "Разделитель плана счетов" на "плане счетов" в компоненте "1С:Бухгалтерия 7.7". Если вы работаете только с "восьмеркой", то в ней вместо "разделителя плана счетов" используют "измерение" Организация в "регистрах бухгалтерии".
слова в кавычках являются терминами 1С. Читайте доку к 1С для уточнения их смысла.

Цитата:

Сообщение от Ksju

Это прям как в сказке, все само собой и все красиво. Но вот как то так не получиться ..хотя нашим бухгалтерам это подошло бы.

Получится. У других же получается.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

А непосредственная замена финаналитики на субконто - вещь такая... я ж написал - что АХ на 1С не натягивается

Согласен.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Не согласен. Та информация, которая в 1С-е кладется в субконто - есть в АХ в другом виде. И 1Су нужно дать понять КАКУЮ информацию пихать в субконто. А "дать понять" можно либо в АХ (настраивая соответствие), либо в 1С ("умная закачка"). Но все равно - информацию (код номенклатуры, код клиента и т.д.) как-то надо передавать.

Дело в том, что в 1С объект "субокнто" является некоей косвенной ссылкой.
В 1С нет и не бывает экземляра субконто. Вернее, внутри платформы оно есть, но пользователям никогда не доступно.
С точки зрения 1С бывают экземпляры (элементы) справочников, на которые ссылаются в субконто.

Поэтому сама фраза "кладется в субконто" является категорически неверной.
Эта фраза сбивает с толку и с мысли. Эта фраза затуманивает смысл.

Документ аксапты (например, накладная) -> Документ 1С.
Журнал аксапты -> Документ 1С.
Справочник аксапты -> Справочник 1С.

В 1С есть документ специального вида, который называется "Операция". Этот документ используется для ввода ручных проводок, как общий журнал в Аксапте.

==========
Поэтому. Соответствие нужно. Но соответствие на уровне справочник-справочник и документ-документ.
По-моему, так.

[Ksju]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Поэтому. Соответствие нужно. Но соответствие на уровне справочник-справочник и документ-документ.

Такое соответствие и будет, вопрос в том как завести в Аксате отдельные справочники для субконто?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Ksju

Такое соответствие и будет, вопрос в том как завести в Аксате отдельные справочники для субконто?

А они уже есть. Справочник номенклатуры, справочники клиентов, поставщиков, договоров. Их не надо заводить. А вот в функционале, который будет проводить соответствие между АХ и 1С нужно прописать, что если вид субконто - контрагенты - то брать данные из справочника клиенты или поставщики, если договоры - то из договоров, номенклатуры - номенклатуры и т.д.
Т.е. при выгрузке будет анализироваться (грубо говоря) счет ГК, на основе него - будет получаться счет из 1С, оттуда будет получаться вид субконто. А дальше - в зависимости от вида - будет делаться выборка из того или иного справочника АХ.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Ksju

Такое соответствие и будет, вопрос в том как завести в Аксате отдельные справочники для субконто?

[Ksju]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Та информация, которая в 1С-е кладется в субконто - есть в АХ в другом виде. И 1Су нужно дать понять КАКУЮ информацию пихать в субконто. А "дать понять" можно либо в АХ (настраивая соответствие), либо в 1С ("умная закачка").

Не объясните, что такое "умная закачка"? Буду очень благодарна!!!!

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Ksju

Не объясните, что такое "умная закачка"? Буду очень благодарна!!!!

Под термином "умная закачка" я подразумеваю, что логика по сопоставлению данных из АХ и данных в 1С лежит не на экспорте, а на импорте данных. Т.е. экспортируются данные из АХ в непреобразованном виде, а внешняя обработка 1С-а данные распознает и в зависимости от данных генерит тот или иной документ, правильно заполненный.
В этом случае функционал соответствий находится в этой "закачке", поэтому она такая "умная".

[Ksju]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Под термином "умная закачка" я подразумеваю, что логика по сопоставлению данных из АХ и данных в 1С лежит не на экспорте, а на импорте данных. Т.е. экспортируются данные из АХ в непреобразованном виде, а внешняя обработка 1С-а данные распознает и в зависимости от данных генерит тот или иной документ, правильно заполненный.
В этом случае функционал соответствий находится в этой "закачке", поэтому она такая "умная".

Теперь понятно!!!
Есть еще одна загвоздка, мы используем промежуточную SQL базу а не XML...

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Ksju

Когда из аксапты будут выгружаться документы в 1С то для 1С важно знать субконто которые тащаться за счетами

Нет, не важно.
Выгружайте документы в 1С. И пусть 1С сама их проводит. И пусть 1С сама занимается своими проводками и субконтами.