Выверка оборотов

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от pdojn

Счет то настроем, но ведь автоматической конвертации нет, а наши бухи не горят желанием делать это вручную.

Вы похоже меня совсем не поняли. Я говорю не о том "как выверить сейчас", а о том, "как вести учет, чтобы не иметь впоследствии проблем с выверкой".
Ваши бухи делают создают проводку -100 USD. Затем создают вторую проводку +3000RUR.
ВМЕСТО ВТОРОЙ ПРОВОДКИ, они должны делать:
+100USD за счет промежуточного счета (деньги списываются с промежуточного счета)
+3000 RUR на промежуточный счет (деньги зачисляются на промежуточный счет).

Имеем: Сальдо по клиенту в USD равно нулю. Сальдо в основной валюте совпадает с сальдо в указанной валюте рубли. Обороты естественно отличаются.

У себя мы так переделывали, когда сальдо по разным валютам приняло угрожающие размеры (За этот год. За тот год - забили) -

Цитата:

Сообщение от pdojn

Нет, они смотрят и в ГК, и в модуль. Эти отчеты совпадают. Т.е. если они формируют по нужному 62(60) счету в нужной валюте (рубли, доллары, основная) в модуле, то обороты идут с аналогичным в ГК. Если бы и это не шло, то они бы совсем потеряли веру в аксапту

Ну... сделать так, чтобы они разошлись совсем несложно

Так вот. Курсовые разницы, формируемые при разноске операций по клиентам - не тоже самое, что и курсовые разницы, рассчитываемые по счетам ГК.
Скорее всего Ваши курсовые разницы рассчитываются по клиентам. А значит нужно смотреть как сопоставились накладные и оплаты - в какие дни и какие на эти дни были заведены курсы валют (задним числом курсы валют не вводились? накладные (оплаты) до заведения курса не разносились?).

Т.е. если есть расхождения - вы выясняете - в какой дате пошли расхождения. В этой дате ручками рассопоставляете накладные с оплатами. Все реализационные курсовики сторнируются. Дальше Вы вручную осознанно сопоставляете накладные с оплатами внимательно глядя на курс и следя за системой (обороткой). Тут Вы и увидите где всплывет "неожиданная" сумма.

А по правильному (т.е. через промежуточный счет) Вы будете уже делать потом, начиная некоторого момента.