Выверка оборотов

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от pdojn

Если совершаешь операцию в валюте (например 100 USD), а закрываешь ее рублями, то сальдо по счету в USD будет всегда 100 USD.

И это правильно. Чтобы там было 0 - USD надо списать.
Или смотреть на сумму в основной валюте. Туда все пересчитывается.
Но если основная валюта - рубли, а доллары закрываются евро - то тут увы - аксапта все считает через рубли и нулевое сальдо - Вы получите только если евро в рублевом эквиваленте будет равно долларам в рублевой эквиваленте и безо всяких там курсовиков

Цитата:

Сообщение от pdojn

Я указал, что наша бухгалтерия "сальдо взаиморасчетов в валюте умножает на курс на дату составления отчетности и получает сальдо в рублях", прибавляет сальдо в взаиморасчетов рублях. Про основную валюту я не упоминал.
Курсовые разницы закрывают обороты в основной валюте компании.

А.. так у вас основная валюта не рубли? Тогда Вы ничего в рублях не увидите.

Цитата:

Сообщение от pdojn

Надо одно - проверить, что курсовые разницы за период сформировались правильно.
Для этого бухгалтерия и пытается такими методами выверить обороты. Понятно, что таким образом у них ничего не выйдет. Вот я и интересуюсь, есть ли иной способ выверки?

Теперь понятно.
Т.е. у Вас такая картина:
Есть закрытия сумм в USD суммами в RUR. Но при этом основная валюта - ни RUR ни USD. (EUR к примеру)
Тогда система рассчитывает курсовики по EUR по отношению к USD и по отношению к RUR.

И Вы пытаетесь сальдо в USD умножить на некий курс (в явном виде не заданный в системе) к RUR, приплюсовать к RUR и получить 0?
Не получится. Вы в этом случае не учитываете курсовики, которые прошли с нулем по USD/RUR и ненулем по основной валюте (EUR).
Со своей стороны могу сказать так. Проверять за системой нужно также в основной валюте. Ибо погрешность ошибок округления настолько высока, особенно при расчете курса через третью валюту (а уж риск ошибок тем более), что Ваши усилия сведутся на нет.

Из рекомендаций могу лишь только посоветовать следующее:
1. Сменить основную валюту на более привычную (либо в системе либо в головах бухов) . Шутка конечно... Но в каждой шутке есть доля ....
2. Для получения нуля - закрывать сальдо через промежуточный счет.
Т.е.: имеем: Счет Х: Д100 USD. Делаются проводки:
Д (откуда списываются рубли) 3000 RUR К Промежут_Счет
Д Промежут_Счет 100 USD К Счет Х
Курс к основной валюте нужно будет рассчитать так, чтобы на промежуточном счете оказался 0 в результате выполнения операции. В этом случае Вы получите красивое валютное сальдо. Но это рецепт "как правильно", а не "как исправить уже существующую ситуацию"