Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[RVS]

Завтра выложу Ексель, который делался по ходу переноса. Что куда добавлено, что где изменено. Поскольку его не заказывали - это мое, и я в своем праве, как я понимаю.

Местами работает - обосную. Обязательно. Надеюсь, тот, кто будет тестировать, мне поможет в этом.

[RVS]

Цитата:

Сообщение от RVS

Завтра выложу Ексель, который делался по ходу переноса. Что куда добавлено, что где изменено.

В приложении - обещанный Ексель. Ограничения:
- переносилось только то, что относится к Sales циклу
- относящееся к Накладным на услуги - не переносилось
- документ чисто рабочий, писался по ходу переноса кода, чтобы не забыть сразу, что и где изменилось. Поэтому - чего-то точно не хватает, что-то, возможно, лишнее.

Если кому-то пригодится - хорошо, нет - ну, "что было, то и спер"

[Daiver]

В самом шаблоне (xlt) маленькие недочеты:
- по умолчанию установлен формат А3.
- ширины полей в шапке как правило не хватает

Исправленный шаблон во вложении, может кому пригодится.

[Pustik]

Разрешите вернусь к старой песне о главном.
Интересует 2 момента :
1) Корректировка у нас выглядит следующим образом: Есть исходный заказ(первый), есть отрицательный как бы зеркальный исходному(второй) и заказ положительный, с правильным количеством и суммой(третий).
С отрицательной корректировкой мы вроде как разобрались. Не понятен вопрос как делать положительную корректировку.Т.е. я создал заказ(первый), в нем строчку. Разнес счет-фактуру. Далее в этом заказе через кредит-ноту сделал отрицательную строчку(не удаляя первую) - второй заказ. Пошел в разноску счет-фактуры.На вкладке "Дополнительно" пометил "Корректирующий документ" - система автоматом подставила атрибуты счет-фактуры первого заказа. На вкладке "Детали строки" - атрибуты строчки первого заказа (Видимо по возвращенному лоту).Разнес.Пошел в Печать-Коррекция. Все ОК. Теперь вопрос как делать строчку по третьему заказу? Я попытался через кредит-ноту, пометив строчку второго заказа. Но там нет Возвращенного лота и он на вкладке "Детали строки" ничего не подставляет и в лукапе не выдает. Соответстенно печатает в графе "До" не то что надо.
2) У нас есть некая модификация, написанная консалтерами как-бы по сводной обработке счет-фактур. Поэтому возможно будет некая своя модификация, связанная с печатью корректировочной счет-фактуры. Хотелось бы узнать, какие поля в каких таблицах должны быть заполнены и кто на кого должен ссылаться, чтобы не отходить от стандарта и печатать корректировочную счет-фактуру стандартным образом? Если брать наш простой пример, то Третий заказ должен ссылаться на Первый или Второй?

[samolalex]

Из описания Майкрософта новой функциональности "Корректирующий счет-фактура"

Цитата:

В параметры модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками (Расчеты с клиентами/Параметры, Расчеты с поставщиками/Параметры) на закладке Главная книга и Налог добавлен параметр Контролировать номенклатурную аналитику для строк коррекции.
Параметр используется для определения подмножества показателей, идентифицирующих строку корректируемой фактуры.

Честно говоря, не понял из этого описания для чего используется эта настройка. Кто как понял назначение этой "галочки", поясните, пожалуйста.

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от samolalex

Из описания Майкрософта новой функциональности "Корректирующий счет-фактура"


Честно говоря, не понял из этого описания для чего используется эта настройка. Кто как понял назначение этой "галочки", поясните, пожалуйста.

Посмотрел по коду. Эта функция добавляет Range на ConfigId, InventsizeId, InventColorId в лукапе номенклатур на закладке "Детали строки". И проверяет эти аналитики во время разноски. Т.е. дополнительный контроль на складские аналитики между исходной и корректирующей проводками.

[RVS]

Цитата:

Сообщение от Pustik

Посмотрел по коду. Эта функция добавляет Range на ConfigId, InventsizeId, InventColorId в лукапе номенклатур на закладке "Детали строки".

Дополню: не только в лукапе. Этот же запрос используется, когда подбираются "исправленные строки", то есть строки корректируемой накладной / фактуры, после ввода номера и даты корректируемого документа.

При этом в "корректируемую строку" попадает первая из подходящих по всем параметрам.

Лукап на закладке "Детали строки" полезен, когда таких строк больше, чем одна.