Единые правила расчета сальдо в Главной Книге

[Garic]

Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски.
Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется..
Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения.
Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось.

[TasmanianDevil]

Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.
Речь идет о следующем :
например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а
если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ...

[Тимур]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.
Речь идет о следующем :
например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а
если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ...

Разверните счет 69 как минимум на 2: дебетовый и кредитовый.

[Ferrum]

Цитата:

Сообщение от Garic

Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски.
Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется..
Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения.
Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось.

Не совсем понял... Профили разноски не привязаны напрямую к клиенту или поставщику. Они привязаны только к договору (и то если они используются). У нас бывает, что у одного клиента/поставщика несколько договоров с разными профилями разноски.