Чтобы пользоваться этими полями, надо накладывать FlowFilter на поле "Дата Фильтр". Введите туда фильтр вида '.. Дата', и увидите сумму операций, просроченных к оплате на эту дату.
Не просто дату, а Due Date по операционно (если конечно нужно получить точную сумму).
Поэкспериментируйте на 1 Клиенте с разными отсрочками и поссмотрите какие поля Дат меняются...