Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам

[BOAL]

Цитата:

Сообщение от Akri

Всем привет!!! Вопрос из песочницы, как обычно вводят начальное сальдо по поставщикам и клиентам??? 1 проводкой через журнал ГК??? Или надо в разрезе накладной, как тогда быть с НДС??? Или это все на усмотрение клиента?
Если в разрезе накладной, то наверно только через заказ на покупку \ продажу?

Все зависит от:
1. Что хочет клиент от сальдо (обычно оч многое - хоть дневные остатки Д-К за прошлый год, чтоб курсовые разницы и\или просрочки были в новой системе от реальных дат)
2. Что может клиент дать по сальдо - то есть из какой системы он это получает, в каком виде?

Залить все готовые данные не проблема в ЖГК или Накладные.
Нужные срезы (договор, аналитика, профиль разноски, накладная) нужно еще получить в том, что заливается
То есть иметь таблицы соответствия нумерации договоров и кодов клиента номерам, присвоенным в АХ.

Поэтому сама закачка сальдо становится проблемной (долгой по времени) из-за подготовки самих данных (ручками через ВПР() в Ехеле или при импорте в АХ), а уже обработанное заливается оч просто (потом долго разносится, тк может быть тысячи строк в ЖГК).

Кстати, общий совет - разносить ЖГК в пакетном режиме на АОС - скорость в разы быстрее и можно не парится, запуская кучу ЖГК в разноску (само обработается).
Использовать режим, когда при разноске строки с ошибками переносятся в новый ЖГК, чтоб хоть как-то разнести все, а не ждать каждый раз после правок по 1 строке.