Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики

[Karlygash]

Здравствуйте. Извините что так долго. Система сформировала проводка по сопоставлению "Закр136731"
счет операции - 9990
сумма = -19245,20

[ashu]

по сопоставлению, ок спс, а по расчету курсовой разницы? (курсовая разница по поставщику интересует естесвенно)

[Karlygash]

при сопоставлении система автоматический сформировала курсовую разницу. То есть это и есть проводка по курсовой разнице.

[ashu]

это есть проводка по реализованной курсовой разнице.
нереализованная курсовая разница формируется периодической операцией в поставщика/клиентах, по сути она приводит сальдо на конец периода в основной валюте к курсу на эту дату.
то есть приводит задолженность по поставщику в основной валюте в соответсвии с курсом.(аналогично операции рассчета курсовой разницы по банку)
вы запускали данную операцию? в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс.

[Karlygash]

да

[Karlygash]

данную операцию я не запускала. в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс. (думаю да)

[ashu]

это и есть ответа на ваш первый вопрос- обороты расходятся потому что не выполнены нужные операции.

[Karlygash]

Спасибо за помощь, это я теперь поняла. Но как исправить ситуацию, вся это ошибка были в 2016 году. а сейчас хотят чтобы "ОСВ с учетом фин. аналитики" правильно сформировала запрос сальдо по Дебиту и сальдо по Кредиту. А там вот это ошибка. курсовую разницу надо как - то убрать в отчете.