Разделение по счетам поставщика

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от mick

Можем использовать не 003й, а 41й. Поддоны наши и должны нам возвращаться, в счёт не включаем. Если поддоны вернулись, то составляется приходная накладная на Дт 41 Кт 76 и 76й счёт закрывается; если поддоны не вернулись, то сальдо 76го будет претензией за невозвращённые поддоны.

Тогда делайте на отгрузки по этим поддонам отдельный договор (на договоре можно использовать другую учетную группу клиента) и отдельными счетами их отгружайте. Продумайте, вам еще, наверное, потребуется чтобы:
1. Счета-фактуры по поддонам имели отдельную нумерацию и не попадали в книгу продаж.
2. При анализе задолженности клиента задолженность по поддонам не включалась в общую задолженность.
3. Закрывалась каким-то документом (скорее всего, кредит-нотой) задолженность по возвращенным поддонам.
4. В случае выставления счета по невозвращенным поддонам счет, по идее, должен формироваться по новой, т.к. туда должен будет уже включен НДС. Т.е. задолженность на 76-м счете должна сначала закрыться, а потом снова сформироваться с прибавкой 18 процентов НДС.