Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? - DAX: Программирование

Aquarius · 26.06.2013, 19:59

Добрый день, подскажите пожалуйста:
Акс 2009. Sp 5
Настройки Группа складских аналитик:
1.1 активный включено аналитики склад, партия, паллета, ячейка-
1.2. физ. наличие включено для аналитик склад, партия, паллета, ячейка,
1.3 .первичные аналитики -склад
1.4. финансовый склад включен для аналитик склад.
Настройки Группа складских моделей:
1.1. Складская модель ФИФО
Включены настройки:
1.2. Отрицательный физ склад,
1.3. Отрицательный фин склад,
1.4. Заказ на отгрузку,
1.5. Разносить физ операции,
1.6. Разносить фин операции,
1.7. Резервирование- контроль по дате.

У нас возникла следующая ситуация -некорректно проставляется корректировка сторно заказа при закрытии склада.
Заказ первоначально проведен и отсторнирован апрелем, затем повторно проведен и осторнирован в мае , затем окончательно проведен в мае.
1.до закрытия апреля
проводки
1.1. 30.04.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
1.2. 30.04.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 146400 грв.
1.3. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
1.4. 07.05.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 146400 грв.
1.5. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
2. после закрытия апреля (ФИФО)
2.1. 30.04.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -20294,6 грв. полностью финансово закрыта проводка
2.2. 30.04.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 81347,3 грв. проводка открыта
2.3. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
2.4. 07.05.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 146400 грв.
2.5. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
если сделать пересчет в мае ( например 7 мая),то проводка 2.2 становится корректной, там итоговая сумма получается 20294,6.
перечень всех складских проводок по данной номенклатуре до закрытия и после закрытия привожу в ексель. там по 45 строк.
Мы планируем ежемесячно переоценивать складские запасы через корректировку в наличии путем указания процента изменения себестоимости- для всех номенклатур одинаковый процент изменения.
Данная складская проводка 2.2 вылазит в в открытые , должна быть переоценена вместе с другими.Но у нее абсолютно неправильная себестоимость. Если мы эту проводку переоценим через корректировку в наличиии,то последующие пересчеты себестоимости ее уже никак не затронут. Поэтому нам очень нужна правильная себестоимость в этой проводке на конец месяца.

Я обнаружила ,анализируя закрытие склада для данной номенклатуры в дебагерре, что в методе updateTransIdReturnReceipt класса InventCostItemDim
вызывается из :
[s] \Classes\InventCostItemDim\updateTransIdReceipt
[s] \Classes\InventCostItemDim\updateLevelAdjustment
[s] \Classes\InventCostItemDim\updateItem

при выборе расходных проводок , исходя из которых должна рассчитаться цена приходной проводки, нет ограничения по финансовой дате расходной проводки . (которое есть при выборе приходных проводок )
таким образом в моем случае при закрытии склада апреля при расчете цены для приходной проводки сторно заказа берутся две расходные проводки:
одна из апреля -2000 штук сумма -146400 грв уже имеет корректировку 126105,4 (корректировка рассчитана ранее в момент закрытия склада)
а другая из мая. -2000 штук -146400 грв
и получается некорректная цена (-146400-146400+126105,4)/4000 штук=41,67
которая и протягивается в приходную проводку сторно заказа и создает неправильную сумму 81347,3 грв.

Я не очень глубоко разбираюсь в процессах пересчета и закрытия склада.Поэтому ,извините, возможно задаю не очень профессиональные вопросы.

Я обнаружила,что если поставить в коде в данном методе (см ниже отмечено комментариями TEMP) ограничение по финансовой дате расходной проводки,
то для приходной проводки сторно заказа выберется только одна расходная проводка :
30.04.2013 -2000 штук сумма -146400 грв уже имеет корректировку 126105,4
и получится цена (-146400+126105,4)/2000 штук=10,15
которая протянется в приходную проводку сторно заказа и создаст правильную сумму 20294,6 грв.

Подскажите, пожалуйста:
Почему не стоит такое ограничение по финансовой дате расходной проводки? Возможно есть ли случаи, в которых важно чтобы этого ограничения не было?
Можем ли мы у себя поставить такое ограничение, если мы будем всегда использовать ФИФО?
Проверила в Акс3, там тоже такого ограничения нет.

protected void updateTransIdReturnReceipt(
InventTransId _inventTransId,
InventTransId _inventTransIdReturn,
Price _costPrice = 0 // if 0 then it will be recalculated
)
{
InventTrans receipt;
InventTrans issue;
CostAmount adjustNow;

boolean onHandIsAdjusted;
;

if (!_inventTransId || !_inventTransIdReturn)
return;

if (!_costPrice)
{
select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
index hint TransIdIdx
where issue.InventTransId == _inventTransIdReturn &&
issue.StatusReceipt == StatusReceipt::None &&
issue.StatusIssue == StatusIssue::Sold &&
issue.PackingSlipReturned == 0 &&
issue.InventTransIdReturn == _inventTransId
//TEMP
&&issue.DateStatus <= inventClosing.TransDate;
//TEMP

if (!issue.Qty )
return;

_costPrice = (issue.CostAmountPosted + issue.CostAmountAdjustment) / issue.Qty;
}

onHandIsAdjusted = InventAdj::isOnhandAdjusted(_inventTransId, _inventTransIdReturn, '');

while select forupdate receipt
index hint TransIdIdx
where receipt.InventTransId == _inventTransId &&
receipt.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased &&
receipt.StatusIssue == StatusIssue::None &&
receipt.PackingSlipReturned == 0 &&
receipt.InventTransIdReturn == _inventTransIdReturn &&
receipt.DateStatus <= inventClosing.TransDate
{
adjustNow = Currency::amount(receipt.Qty * _costPrice - receipt.CostAmountPosted - receipt.CostAmountAdjustment,standardCurrency);

if (adjustNow)
{
receipt.CostAmountAdjustment += adjustNow;

this.createAdjustSettlement(receipt, adjustNow, '');

// The adjustment for a std cost item will always be
// reverted to bring the item cost down to std cost
// So there is no need to create an adjustment.
/* <SYS>
if (!this.inventModelGroup(receipt.ItemId).inventModelType().stdCostBased())
</SYS> */
// <GEEU>
if (! this.inventModelType_RU(receipt.ItemId).stdCostBased())
// </GEEU>
{
if (onHandIsAdjusted)
{
this.createErrorAdjustment(receipt, -adjustNow);
}

if (this.costValue(receipt) < 0)
this.createErrorAdjustment(receipt, -adjustNow);

if ((inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::Closing) &&
(abs(adjustNow) < inventClosing.MinTransferValue || inventClosing.NumOfIteration >= inventClosing.MaxIterations))
{
this.createErrorAdjustment(receipt, -adjustNow);
}
}
else
{
/* <SYS>
this.inventModelGroup(receipt.ItemId).inventModelType().postUpdateFinancialAdjustment(receipt, inventClosing.Voucher, inventClosing.TransDate, adjustNow);
</SYS> */
// <GEEU>
this.inventModelType_RU(receipt.ItemId).postUpdateFinancialAdjustment(receipt, inventClosing.Voucher, inventClosing.TransDate, adjustNow);
// </GEEU>
}

this.updateCostAmountStd(receipt);
receipt.update();
}

mapInventTrans.insert(receipt.RecId, receipt);

}
}

gl00mie · 27.06.2013, 00:31

Zitat:

Zitat von Aquarius

Включены настройки:
1.2. Отрицательный физ склад,
1.3. Отрицательный фин склад,

Ой, ё...

Zitat:

Zitat von Aquarius

У нас возникла следующая ситуация -некорректно проставляется корректировка сторно заказа при закрытии склада.

Много букв...

Zitat:

Zitat von Aquarius

если сделать пересчет в мае ( например 7 мая),то проводка 2.2 становится корректной, там итоговая сумма получается 20294,6

А вы же отменяете пересчеты перед закрытием склада? Ну так, на всякий случай...

Zitat:

Zitat von Aquarius

Мы планируем ежемесячно переоценивать складские запасы через корректировку в наличии путем указания процента изменения себестоимости- для всех номенклатур одинаковый процент изменения.

Лежит такой товар на складе, никого не трогает - а себестоимость у него сама по себе меняется, просто потому что так захотелось

Zitat:

Zitat von Aquarius

Почему не стоит такое ограничение по финансовой дате расходной проводки?

Закрытие склада пересчитывает себестоимость расходных проводок на основании данных о приходных проводках и связанных с ними дополнительных расходах. С этой точки зрения дата расходной проводки значения не имеет - если только вы задним числом не продаете товар... Вообще, попробуйте примаркировать проводки продажи и сторно - тогда закрытие склада не будет пытаться их произвольным образом сопоставлять по FIFO.

ansoft · 27.06.2013, 09:55

Zitat:

Лежит такой товар на складе, никого не трогает - а себестоимость у него сама по себе меняется, просто потому что так захотелось

Такое встречается для розничных точек (складов-магазинов) где себестоимость = розничная цена.
Реальная себестоимость на оптовом складе где и производят наценку и отпускают товары в розничные точки уже по розничной цене, что позволяет:
1) Материальную ответственность применять по рознице (без потери прибыли)
2) Скрывать моржу от лишних глаз и т.п. и т.д.

Кроме того может потребоваться уценить товар... например при подходе сроков годности к концу...
Меня всегда убивало что на розничных ценниках необходимо указывать документ прихода (№+дату как аналог партии).
При этом несколько одинаковых единиц товара могут быть по разным документам и разным розничным ценам при таком подходе...
Поэтому либо менять ценники постоянно... либо производить некую переоценку

**fed** · 27.06.2013, 10:25

Не надо править код закрытия. Надо использовать номер возвращаемого лота. (Указывается где-то в строках заказа и копируется при разноске в складскую проводку - inventTrans.inventTransIdReturn).
Закрытие/пересчет склада по данной номенклатуре начинается с того, что система пробегает по всем незакрытым приходным проводкам с непустым значением в этом поле, рассчитывает себестоимость штуки по лоту расхода, на который данный лот прихода ссылается и переоценивает лот прихода). Этот механизм, в определенной степени противоположен маркировке. Маркировка позволяет обойти механизм закрытия и приравнять стоимость конкретного расхода стоимости конкретного прихода; Лот возврата позволяет приравнять себестоимость прихода себестоимости конкретного расхода. При этом дата возвращаемого заказа не берется во внимание. Даже если у вас возвращен заказ трехлетней давности, система все равно полезет в старые закрытые списания, посчитает их себестоимость и переоценит приход в соответствии с этой себестоимостью.
Так что просто проследите что этот лот в возвратах по заказам указан и все будет хорошо. Можете даже попытаться его джобиком подправить для конкретного разнесенного заказа, раз вовремя не указали. С большой вероятностью - закрытие эту правку корректно отработает...

Logger · 27.06.2013, 10:57

Zitat:

Zitat von fed

Не надо править код закрытия. Надо использовать номер возвращаемого лота. (Указывается где-то в строках заказа и копируется при разноске в складскую проводку - inventTrans.inventTransIdReturn).

Денис, позволю себе все же не согласиться.
Проблема действительно есть. И мы её лечили таким же способом как предлагает Aquarius. У нас тоже Ax2009 SP5

Когда делали сторно дважды в разных месяцах, то номер возвращаемого лота заполнен автоматом. (Мы это делали через немедленное получение, получалось что номера лота и лота возврата совпадали, хотя по-моему для обсуждаемой проблемы это несущественно)

Пример исправления :
Класс InventCostItemDim
Исправление в двух методах :

X++:

protected void updateTransIdReturnReceipt(
    InventTransId   _inventTransId,
    InventTransId   _inventTransIdReturn,
    Price           _costPrice  = 0             // if 0 then it will be recalculated
    )
{
    InventTrans         receipt;
    InventTrans         issue;
    CostAmount          adjustNow;

    boolean             onHandIsAdjusted;
    ;

    if (!_inventTransId || !_inventTransIdReturn)
        return;

    if (!_costPrice)
    {
        // GRD_R3790_FixInventCostItemDim_pkoz //pkoz 20.09.2011 -->
        if ( InventCostItemDim::is3790_FixInentTransIdReturn())
        {
            select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
                index hint TransIdIdx
                where issue.InventTransId           == _inventTransIdReturn     &&
                      issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None      &&
                      issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold        &&
                      issue.PackingSlipReturned     == 0                        &&
                      issue.InventTransIdReturn     == _inventTransId           &&
                      issue.DateStatus              <= inventClosing.TransDate;

            if (!issue.Qty )
            {
                select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
                    index hint TransIdIdx
                    where issue.InventTransId           == _inventTransIdReturn     &&
                          issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None      &&
                          issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold        &&
                          issue.PackingSlipReturned     == 0                        &&
                          issue.InventTransIdReturn     == _inventTransId;
            }
        }
        else
        // GRD_R3790_FixInventCostItemDim_pkoz //pkoz 20.09.2011 <--
        select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
            index hint TransIdIdx
            where issue.InventTransId           == _inventTransIdReturn     &&
                  issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None      &&
                  issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold        &&
                  issue.PackingSlipReturned     == 0                        &&
                  issue.InventTransIdReturn     == _inventTransId;

        if (!issue.Qty )
            return;

        _costPrice = (issue.costAmountPosted + issue.costAmountAdjustment) / issue.Qty;
    }

    onHandIsAdjusted = InventAdj::isOnhandAdjusted(_inventTransId, _inventTransIdReturn, '');

    while select forupdate receipt
        index hint TransIdIdx
        where receipt.InventTransId         == _inventTransId               &&
              receipt.StatusReceipt         == StatusReceipt::Purchased     &&
              receipt.StatusIssue           == StatusIssue::None            &&
              receipt.PackingSlipReturned   == 0                            &&
              receipt.InventTransIdReturn   == _inventTransIdReturn         &&
              receipt.DateStatus            <=  inventClosing.TransDate
    {
        adjustNow = Currency::amount(receipt.Qty * _costPrice - receipt.CostAmountPosted - receipt.CostAmountAdjustment,standardCurrency);

        if (adjustNow)
        {
            receipt.CostAmountAdjustment += adjustNow;

            this.createAdjustSettlement(receipt, adjustNow, '');

            // The adjustment for a std cost item will always be
            // reverted to bring the item cost down to std cost
            // So there is no need to create an adjustment.
            /* <SYS>
            if (!this.inventModelGroup(receipt.ItemId).inventModelType().stdCostBased())
            </SYS> */
            // <GEEU>
            if (! this.inventModelType_RU(receipt.ItemId).stdCostBased())
            // </GEEU>
            {
                if (onHandIsAdjusted)
                {
                    this.createErrorAdjustment(receipt, -adjustNow);
                }

                if (this.costValue(receipt) < 0)
                    this.createErrorAdjustment(receipt, -adjustNow);

                if ((inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::Closing) &&
                    (abs(adjustNow) < inventClosing.MinTransferValue || inventClosing.NumOfIteration >= inventClosing.MaxIterations))
                {
                    this.createErrorAdjustment(receipt, -adjustNow);
                }
            }
            else
            {
                /* <SYS>
                this.inventModelGroup(receipt.ItemId).inventModelType().postUpdateFinancialAdjustment(receipt, inventClosing.Voucher, inventClosing.TransDate, adjustNow);
                </SYS> */
                // <GEEU>
                this.inventModelType_RU(receipt.ItemId).postUpdateFinancialAdjustment(receipt, inventClosing.Voucher, inventClosing.TransDate, adjustNow);
                // </GEEU>
            }

            this.updateCostAmountStd(receipt);
            receipt.update();

        }

        mapInventTrans.insert(receipt.RecId, receipt);
    }
}

и в методе

X++:

/// <summary>
/// Adjust the cost of item return receipts to that of the corresponding issues.
/// </summary>
/// <param name="_itemId">
/// The item ID for which to adjust the return receipts.
/// </param>
protected void updateItemReturnAdjustments(ItemId _itemId = inventCostList.ItemId)
{
    InventTrans     inventTrans;
    InventTrans     issue;
    Price           costPrice;
    CostAmount      adjustment;
    // <GEEU>
    InventDim       inventDim;
    InventLocation  inventLocation;
    // </GEEU>
    ;

    while select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from inventTrans
        index hint StatusItemIdx
        group by   InventTransId, InventTransIdReturn
        where inventTrans.ItemId                == _itemId
           && inventTrans.ValueOpen             == InventTransOpen::Yes
           && inventTrans.StatusReceipt         == StatusReceipt::Purchased
           && inventTrans.StatusIssue           == StatusIssue::None
           && inventTrans.DateStatus            <= inventClosing.TransDate
           && inventTrans.PackingSlipReturned   == 0
           && inventTrans.InventTransIdReturn   != ''
           && (  inventTrans.TransType          == InventTransType::Sales
              || inventTrans.TransType          == InventTransType::BOMLine
              || inventTrans.TransType          == InventTransType::InventLossProfit
              || inventTrans.TransType          == InventTransType::InventTransaction
              || inventTrans.TransType          == InventTransType::Project
              || inventTrans.TransType          == InventTransType::ProdLine
              // <GEEU>
              || (inventTrans.TransType         == InventTransType::ProdRelease_RU && featuresRUIsEnabled_RU)
              // </GEEU>
              )
    {
        // GRD_R3790_FixInventCostItemDim_pkoz //pkoz 20.09.2011 -->
        if ( InventCostItemDim::is3790_FixInentTransIdReturn())
        {
            select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
                index hint TransIdIdx
                where issue.InventTransId           == inventTrans.InventTransIdReturn  &&
                      issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None              &&
                      issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold                &&
                      issue.PackingSlipReturned     == 0                                &&
                      issue.InventTransIdReturn     == inventTrans.InventTransId        &&
                      issue.DateStatus              <= inventClosing.TransDate;

            if (!issue.Qty)
            {
                select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
                    index hint TransIdIdx
                    where issue.InventTransId           == inventTrans.InventTransIdReturn  &&
                          issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None              &&
                          issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold                &&
                          issue.PackingSlipReturned     == 0                                &&
                          issue.InventTransIdReturn     == inventTrans.InventTransId;
            }

        }
        else
        // GRD_R3790_FixInventCostItemDim_pkoz //pkoz 20.09.2011 <--
        select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
            index hint TransIdIdx
            where issue.InventTransId           == inventTrans.InventTransIdReturn  &&
                  issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None              &&
                  issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold                &&
                  issue.PackingSlipReturned     == 0                                &&
                  issue.InventTransIdReturn     == inventTrans.InventTransId;

        if (issue.Qty)
        {
            costPrice   = (issue.CostAmountPosted + issue.CostAmountAdjustment) / issue.Qty;
            adjustment  = Currency::amount(inventTrans.Qty * costPrice - inventTrans.CostAmountPosted - inventTrans.CostAmountAdjustment,standardCurrency);

            if (abs(adjustment) >= inventClosing.MinTransferValue && !InventAdj::isOnhandAdjusted(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, ''))
                this.updateTransIdReturnReceipt(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, costPrice);
        }
    }

    // <GEEU>
    if (! featuresRUIsEnabled_RU)
        return;

    while select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from inventTrans
        index hint StatusItemIdx
        group by   InventTransId, InventTransIdReturn
        where inventTrans.ItemId                == _itemId
           && inventTrans.ValueOpen             == InventTransOpen::Yes
           && inventTrans.StatusReceipt         == StatusReceipt::Purchased
           && inventTrans.StatusIssue           == StatusIssue::None
           && inventTrans.DateStatus            <= inventClosing.TransDate
           && inventTrans.PackingSlipReturned   == 0
           && inventTrans.InventTransIdReturn   != ''
           && (inventTrans.TransType          == InventTransType::TransferOrderScrap ||
               inventTrans.TransType          == InventTransType::TransferOrderShip  ||
               inventTrans.TransType          == InventTransType::TransferOrderReceive)
        exists join inventDim
            where
                inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId
         exists join inventLocation
            where
                inventLocation.InventLocationId     == inventDim.InventLocationId &&
                (inventTrans.TransType              == InventTransType::TransferOrderScrap      ||
                (inventTrans.TransType              == InventTransType::TransferOrderShip &&
                 inventLocation.InventLocationType  == InventLocationType::Standard)            ||
                (inventTrans.TransType              == InventTransType::TransferOrderReceive &&
                 inventLocation.InventLocationType  == InventLocationType::Transit))
    {
        select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
            index hint TransIdIdx
            where issue.InventTransId           == inventTrans.InventTransIdReturn  &&
                  issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None              &&
                  issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold                &&
                  issue.PackingSlipReturned     == 0                                &&
                  issue.InventTransIdReturn     == inventTrans.InventTransId;

        if (issue.Qty)
        {
            costPrice   = (issue.CostAmountPosted + issue.CostAmountAdjustment) / issue.Qty;
            adjustment  = Currency::amount(inventTrans.Qty * costPrice - inventTrans.CostAmountPosted - inventTrans.CostAmountAdjustment,standardCurrency);

            if (abs(adjustment) >= inventClosing.MinTransferValue && !InventAdj::isOnhandAdjusted(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, ''))
                this.updateTransIdReturnReceipt(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, costPrice);
        }
    }
    // </GEEU>
}

Статический метод is3790_FixInentTransIdReturn возвращает true. Введен для отладки, чтобы можно было модификацию включать по условию.

Logger · 27.06.2013, 10:59

Zitat:

Zitat von fed

...При этом дата возвращаемого заказа не берется во внимание. Даже если у вас возвращен заказ трехлетней давности, система все равно полезет в старые закрытые списания, посчитает их себестоимость и переоценит приход в соответствии с этой себестоимостью...

Ну вот это по-моему и неправильно. Нужно чтобы была такая же логика как для приходных проводок, так как в данном случае расходные проводки играют роль приходных - формируют себестоимость. Поэтому надо при их отборе накладывать фильтр : дата финансовая <= дате закрытия/пересчета

Aquarius · 27.06.2013, 11:16

Большое спасибо всем за ответы.
У нас лот возврата был указан в проводках по заказу изначально
До закрытия проводки по заказу выглядели так:
1.1. 30.04.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв. Номер лота IT-AA00005625 Лот возврата IT-AA00005625
1.2. 30.04.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 146400 грв.
Номер лота IT-AA00005625 Лот возврата IT-AA00005625
1.3. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
Номер лота IT-AA00005625 Лот возврата IT-AA00005625
1.4. 07.05.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 146400 грв.
Номер лота IT-AA00005625 Лот возврата IT-AA00005625
1.5. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
2. после закрытия апреля (ФИФО) так:
2.1. 30.04.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -20294,6 грв. полностью финансово закрыта проводка
2.2. 30.04.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 81347,3 грв. проводка открыта
2.3. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
2.4. 07.05.2013 заказ 1698 куплено 2000 шт сумма 146400 грв.
2.5. 07.05.2013 заказ 1698 продано -2000 шт сумма -146400 грв.
Однако себестоимость рассчитывается некорректно.

**fed** · 27.06.2013, 11:16

Zitat:

Zitat von Logger

Ну вот это по-моему и неправильно. Нужно чтобы была такая же логика как для приходных проводок, так как в данном случае расходные проводки играют роль приходных - формируют себестоимость. Поэтому надо при их отборе накладывать фильтр : дата финансовая <= дате закрытия/пересчета

Нууу - собственно, а почему ? Если у тебя товар не быстро обесценивающийся, то в течении месяца-другого-третьего, ты можешь его принимать по цене списания (подставляя номер лота возврата). Если же тебе товар сильно позже вернули, или же товар быстро устаревающий, то лот возврата не надо указывать, надо просто рассчитать некоторую справедливую цену (скажем - текущая рыночная стоимость - 10%) и по ней оприходовать. Там где-то в строке возврата можно указать себестоимость по которой приходуется...

P.S. Вчитавшись в описание, я наконец понял о чем речь. Если ты приходную проводку переоцениваешь и у тебя разные части расхода по разной себестоимости, то они усредняться. Ok - ну да - есть такая проблема. Но в таком случае, правильнее было бы не ограничивать дату (а что если мы в последнем месяце три раза приходную проводку переоценивали и у нас списание себестоимости по разным приходным себестоимостям), а сделать и включить какую-то специальную галочку (типа - возврат по последней себестоимости), которая будет брать себестоимость из последнего по времени списания по лоту и именно ее использовать для переоценки.
А вообще - как я и сказал - все это зависит от того как в учетной политике описано формирование себестоимости по возврату. Можно 1001 вариант придумать и только один из них реализован в системе. Но это не ошибка, а фича...

Aquarius · 27.06.2013, 11:28

Logger,
большое спасибо вам за ответ.
а у вас какой метод списания себестоимости -ФИФО?
(в компании, в которой вы делали вышеуказанную модификацию кода.)

Logger · 27.06.2013, 11:33

Да, у нас ФИФО.

Aquarius · 27.06.2013, 13:17

Logger,
подскажите, пожалуйста,
вот у вас есть еще дополнительно проверка
if (!issue.Qty)
{ select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue index hint TransIdIdx
where
issue.InventTransId == inventTrans.InventTransIdReturn &&
issue.StatusReceipt == StatusReceipt::None &&
issue.StatusIssue == StatusIssue::Sold &&
issue.PackingSlipReturned == 0 &&
issue.InventTransIdReturn == inventTrans.InventTransId; }
получается вы еще дополнительно проверяете, если нет сторно в текущем месяце, т.е. количество 0, то тогда берете данные из следущего месяца по расходным проводкам для формирования цены приходного лота?

Logger · 27.06.2013, 13:37

Да именно так. Чтобы нулей не получить.
Может это не совсем последовательное решение, но зато так работает. Лучше взять реальную сумму из более позднего периода чем ничего.

Ähnliche Themen
Thema	Autor	Forum	Antworten	Letzter Beitrag
ошибка при закрытии склада	disana	DAX: Прочие вопросы	19	11.02.2011 12:23
Ошибка при закрытии склада	vazerdim	DAX: Функционал	3	03.03.2010 12:54
Ошибка при закрытии склада	jaran	DAX: Прочие вопросы	10	24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет	Berkoff	DAX: Функционал	2	25.10.2004 17:52
Русская локализация Axapta 3 ?	SlavaK	DAX: Администрирование	59	01.07.2003 22:38