Консолидация

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано May
...Бухгалтерия централизованная, сейчас кассир вводит поступление выручки в головной компании, а затем списывает ее из кассы филиала, т.е дважды выполняет одну и ту же операцию...

Вот это тот единственный случай. Только... касса, я так понимаю, у вас не белая? Или как вы планируете оформлять ПКО, РКО, и кассовую книжку... в обоих компаниях?

Цитата:

Изначально опубликовано May
...Необходимо консолидировать Управление 1 и Торговые филиалы Управления 1 в Консолидирующую компанию 5, а затем Консолидир. комп. 5 и Управление 2 в Консолидир. комп. 6...

Что за постановка вопроса, черт возьми!

Вам консолидировать нужно или консолидированную отчетность получить? Не ориентируйтесть на процесс! Не нужно говорить: "Нам нужно запустить отчет "Сальдо по клиентам" и увидеть себестоимость и остатки по номенклатуре". Говрите: "Как в Аксапте можно получить консолидированную отчетность по компании и ее филиалам, которые заведены как отдельные компании, и по холдингу в целом, который включает несколько таких компаний"...

В компанию 6 нужно консолидировать оба управления и оба филиала первого управления, а не компанию 5 и компанию 6.

Цитата:

Изначально опубликовано May
...
Что то я не очень понял, что необходимо указать в плане счетов филиала в поле "Счет консолидации" ? Счет плана счетов головное компании, т.е. 01.100, 50.100, 51.100 и т.д. ? При этом переносятся только итоги за период? Без разбивки по проводкам? Можно ли это делать оn-line?...

Процесс консолидации заключается в том, что данные об оборотах по счетам одной компании переносятся в другую компанию. Есть 2 варианта: экспорт-импорт и online. Второй отличается от первого только тем, что не создаются файлы. Алгоритм их работы абсолютно одинаков. Для наглядности дальше рассмотрим первый вариант.

Вы создаете файл путем экспорта даных из филиала. Система выносит свернутые (!) обороты по счету (факт и/или бюджет) с дискретностью 1 день (не все провоки, как есть!). При экспорте указывается, что делать с финансовыми аналитиками. Их можно не экспортировать (данные будут агрегированы и по конкретному счету на дату будет одна сумма), можно писать в файл как есть (текущий код аналитики), можно подставить код компании, можно подставить значение поля "Группа" из формы настройки финансовых аналитик, а можно заменить кодом счета ГК.

При импорте Аксапта прочитает файл и затянет проводки с теми кодами аналитики, которые прописаны в файле. Наличие таких аналитик в консолидационной компании она не проверит.

То же самое касается и поля "Счет консолидации" в форме "План счетов". При экспорте вместо кода счета будет подставлен этот текст. Вы можете экспортировать обороты из компании с одним планом счетов, а импортировать в другую компанию с другим планом счетов. Это поле позволяет установить связь между компаниями. Классический пример: немецкий филиал компании с пропиской в США ведет учет согласно немецких стандартов, но предоставляет данные для построения консолидированной отчетности в США в штаб-квартиру.