AX 4.0 Маркировка

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

Ситуация такая. Если ошибочный приход уже сопоставлен, то получается, что он уже повлиял на себестоимость каких-то расходов! Каких? Как далеко за 6 периодов расползлась ошибка? И самое главное какой результат от сторно вы ожидаете?

1) Были ли переносы этой номенклатуры на другие складские аналитики учасвующие в закрытии склада? Хотите ли вы исправлять их себестоимость
2) Списывалась ли эта номенклатура в производство (например журналом спецификаций)? Хотите ли вы менять себестоимость связанных номенклатур?

В целом алгоритм сторнирования может выглядеть так
1) Сделать возврат на склад по той самой неправильной цене. Сложность этого этапа будет зависеть от ваших ответов на предыдущие вопросы. В простейшем случае возврат можно сделать складским журналом "Проводка".
2) Сделать сторнирующую проводку. Примаркировать её к возврату.
3) Сделать правильную приходную проводку.
4) Сделать списание со склада по правильной цене. Примаркировать к правильному приходу.

Номенклатура не участвовала в производстве и по ней не было переносов. Это ГП, которую оприходовали на склад по результатам инвентаризации.
Операцию провели журналом «Проводка» при этом не указали стоимость. Как результат себестоимость ГП была занижена.

Прошлые периоды оставляем в покое, а в текущем периоде нужно отсторнировать этот журнал, т.е. произвести списание по нулевой стоимости. В результате, текущая себестоимость возрастет.

Что в принципе мы и хотим сделать.

Теперь по Вашим рекоммендациям.

1) Сделать возврат на склад по той самой неправильной цене. Сложность этого этапа будет зависеть от ваших ответов на предыдущие вопросы. В простейшем случае возврат можно сделать складским журналом "Проводка".
2) Сделать сторнирующую проводку. Примаркировать её к возврату.
3) Сделать правильную приходную проводку.
4) Сделать списание со склада по правильной цене. Примаркировать к правильному приходу.

Пункт 1. Мне нужно не возврат сделать, а наоборот списание.


Все-равно не понял предложенный Вами вариант.

Ведь операции 1 и 2, а также 3 и 4 взаимоуравновешивают друг друга, и в итоге не на что не влияют. Делаем приходы, потом маркированные расходы. В итоге получаем 0.

[fed]

По моему, самый простой способ решения задачи, это в текущем периоде через Закрытие склада->Корректировка проводок, переоценить исходную приходную проводку с нулевой стоимостью. Тогда после очередного закрытия склада, аналогичная корректировка пройдет и по расходной проводке. То есть - обе проводки (и приходная и расходная) остануться в прошлом периоде, но корректировки по ним пройдут в текущем (и по ГК и по InventSettlement). Единственная проблема - в 4ке, помниться, без доработок корректировка шла только со стандартного счета прибылей и убытков. Но во первых это легко доработать (если еще не доработали), во вторых - на крайняк можно подставить нужный счет в разноску под видом счета прибылей, а после корректировки - вернуть все назад.

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от fed

По моему, самый простой способ решения задачи, это в текущем периоде через Закрытие склада->Корректировка проводок, переоценить исходную приходную проводку с нулевой стоимостью. Тогда после очередного закрытия склада, аналогичная корректировка пройдет и по расходной проводке. То есть - обе проводки (и приходная и расходная) остануться в прошлом периоде, но корректировки по ним пройдут в текущем (и по ГК и по InventSettlement). Единственная проблема - в 4ке, помниться, без доработок корректировка шла только со стандартного счета прибылей и убытков. Но во первых это легко доработать (если еще не доработали), во вторых - на крайняк можно подставить нужный счет в разноску под видом счета прибылей, а после корректировки - вернуть все назад.

Спасибо. Похоже что этот вариант устроит бухгалтерию. Я уже думал, что без напильника не обойтись.