Настройка проводок в Accounts Recevable/Payable

[mazzy]

Packing Slip - Счет для разноски в главную книгу по физическим операциям.
Packing Slip Offset - Соответственно корр.счет.
Эти счета используются когда разносится накладная и в параметрах указано, что физические операции надо разносить в ГК.
Обычно в России это забалансовые счета.
Иногда на этих счетах пытаются органиховать учет по 45 счету.

Но дело в том, что когда Аксапта разносит Ivoice (переведено как Накладная, хотя это западный счет-фактура), то по счетам Packing Slip делается реверс.

Issue - Расход.
Это счет, с которого отпускается ТМЦ. 41, 43, 10 или 01 в зависимости от типа ТМЦ.
Для услуг проводка по этому счету не делается.

Consumption - Себестоимость..
Это счет на который выполняется Дебет с расхода.
Обычно 90.2 - себестоимость.
Для услуг проводка по этому счету не делается.

Revenue - Переведено как реализация. Хотя полностью с вами согласен - выручка.
Обычно 90.1

Discount - скидка
Сюда относятся скидки. Крайне запутанный счет поскольку корреспонденция делается как бог на душу положит

Comission - комиссионные
Это для расчета с сотрудниками-агентами, которые получают процент с продаж.
Это либо субсчет 70, либо субсчет 76 по сотрудникам.

Comission offset - комиссионные корр. счет
Соответственно откуда им начисляем.
Какой нибудь затратный счет - 26 или 20. Обычно 26.

Packing Slip Revenue - выручка по отборочной накладной
Это забалансовый аналог 90.1 для разноски по физическим операциям.

Packing Slip Revenue - Offset - выручка по отоборочной накладной корр. счет
А это забалансовый аналог для счетов ТМЦ.
Эти два счете реверсируются когда разносится invoice.

Где об этом прочитать - не знаю.
В свое время хотел написать совет об этом - но чувствую не смогу - нет времени, чтобы описать ВСЕ.

На самом деле для буржуев в таком обозначении счетов нет ничего непонятного. Они счета именнно так и называют. А мы их кодируем. Когда говорится 90.1 вы же сразу понимаете о чем речь, не так ли? Так и для них Issue означает счет расхода ТМЦ...