Бюджетирование и российский план счетов

[mikeA]

Цитата:

Сообщение от ppson

Вернулся аванс от поставщика
Вернули аванс клиента
как это отследить?

Вот об этом-то и речь. Первое что приходит в голову - сумма с минусом.

Операция счет сумма аналитика
Возврат от поставщика кт51 -100 Товары
Возврат клиенту дт51 -100 Товары

Только как это реализовать в системе? Там вроде минус при вводе означает "по кредиту", а суммы всегда положительные.

Или действительно делать аналитики отдельные для возвратов и потом уменьшать поступления/выплаты. В-общем неплохо, возвраты вылезут, увидим куда деньги туда-сюда гоняем, но так теоретически на каждую статью должен быть свой "возврат" т.е. получим число статей Х 2.

М.б. авансы учитывать как кредиты? Тем более они часто приходят нецелевые. Так проблем с возвратами не возникнет (типа долги отдают только трусы ), а вид операции будет определяться по отгрузке. Но тогда мы не узнаем за что пришли/ушли деньги пока не отгрузим/оприходуем. Если оно нам надо таки да пораньше, этот метод отпадает.

В-общем, сдается мне, изобретаю велосипед...

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от mikeA

Вот об этом-то и речь. Первое что приходит в голову - сумма с минусом.

Операция счет сумма аналитика
Возврат от поставщика кт51 -100 Товары
Возврат клиенту дт51 -100 Товары

Только как это реализовать в системе? Там вроде минус при вводе означает "по кредиту", а суммы всегда положительные..

А вот и не так. Сумма в дебете - это плюс, в кредите - минус. Но если саму сумму в журнале написать с минусом, это будет коррекция.