Как отразить расходы за доставку

[d&m]

Цитата:

Сообщение от if_maks

А как это можно сделать в версии 4.0 SP1? Можно поподробнее..?

две ручные операции:
1. регистрируем наш долг перед поставщиком услуги (перед транспортной компанией в случае доставки)
закупкой, общим журналом, журналом накладных и т.д. -
Дебет Транзитный счет Кредит Поставщик 100р

2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).

Общая карта проводок
Д Транзит К 60 - долг перед поставщиком услуг
Д41 К Транзит - коррекция с/с

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от d&m

2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).

Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.

Вот этот вариант подходит, несколько неудобно конечно, спасибо большое!

Про вариант предложенный d&m, с настройками все ясно, но пока не понял как это работает - при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов, а это неправильно в моем случае. Как надо их распределять можете точно сказать? Настройки для ГК я сделал.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от if_maks

при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов

да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от d&m

да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.

Да действительно работает, это еще более удобной способ. Спасибо!

[if_maks]

Цитата:

Сообщение от d&m

2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).

Я прошу прощения наверное это все знают кроме меня, а каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от if_maks

Яа каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?

в самом накладном расходе (РсП / настройка / накладные расходы / код накладных расходов) на закладке "Разноска" настраивается тип разноски по дебету (в нашем случае = Номенклатура) и по кредиту (в нашем случае Главная книга).

Разноска по кредиту = поставщик - это увеличит задолженность поставщика товара
Разноска по кредиту = ГК - это не увеличит задолженность поставщика, будет проводка Дебет Товар Кредит ГК