ОСВ по клиентам / поставщикам

[Jabberwocky]

В Hotfix Rollup 4 появилась возможность отображать дополнительную детализацию сальдо (свернутое, развернутое) при построении ОСВ по клиентам/поставщикам - это как раз позволяет отслеживать открытый баланс по документам с учетом сопоставлений.
Это если я Вас правильно понял.
Если же неправильно - то в системе нет иного способа закрыть баланс по накладной платежом, тем более, если профили разноски отличаются, кроме как сопоставив их.

[Andrux]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

В Hotfix Rollup 4 появилась возможность отображать дополнительную детализацию сальдо (свернутое, развернутое) при построении ОСВ по клиентам/поставщикам - это как раз позволяет отслеживать открытый баланс по документам с учетом сопоставлений.

Да, есть такой функционал. Но в том-то и дело, что задача немного иная.
Заключили договор с клиентом (юридически) в условных единицах. Соответственно, обязательства по договору с этим клиентам в условных единицах и акты сверки в том числе.
Существуют отгрузки в у.е.
Оплаты из банка приходят в рублях, т.к. операции по банку могут быть только в рублях (или в реалной валюте для иностранных контрагентов).
Существуют предоплаты клиента по данному договору (в системе в рублях).
Нужно сформировать ОСВ, которая включит все операции по данному договору (отгрузки, платежи) в валюте договора по курсу на дату операции. Как-то так. С точки зрения системы - это нелогично, с точки зрения БУ - так нужно... Что делать?

[BOAL]

А договор в чем? В у.е?
Ведь саму "у.е" можно завести как валюту, вести по ней курсы и начисления. А оплаты уже по факту, тогда курсачи будут уже к этому у.е но в основной валюте учета.
В остальном такое у.е будет обычно валютой со всеми отчетами просмотра валютных операций.
Открытое сальдо по начислениям и будет остатком в у.е (нужно сопоставление перед построением отчета).

Ну или сделать свой отчетик, где будет сверка в приведении к у.е на дату без учета сопоставления - тогда можно операции делать в настоящей валюте, а у.е все равно вести как валюту с курсами, но уже без прямых проводок по ней.