Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Всем большое спасибо.
Все понятно.
думал, что может быть по этим полям можно выцарапать номенклатурный номер из InventTrans (или какая-нибудь идентичная табличка).
Увы.
Еще раз спасибо.

Нет. По-умолчанию, нельзя.

В бухгалтерских проводках специально делается свертка записей.
Обратите внимание на параметр "Уровень детализации" в журналах.

Этот параметр действует следующим образом:
1. Уровень детализации = дополнительно (detail)
каждая строчка отражается отдельной записью в LedgerTrans (или двумя, если указан коррсчет)

2. Уровень детализации = сводка (summory)
В пределах одного ваучера строчки с одинаковым счетом/валютой/фин.аналитикой суммируются. В результате получается меньше проводок в LedgerTrans. Но соответствия между исходными записями и записями в LedgerTrans сделать уже нельзя.

Что происходит при создании проводок в заказах/закупках/производстве.
По сути дела там тоже создается журнал. И в большинстве случаев в этих автоматических журналах в коде принудительно установлен "Уровень детализации" = сводка.

При обработке каждой строчки в заказе/закупке/производстве Аксапта добавляет много-много строк в журналы (для каждой номенклатуры). Но перед разноской из-за установленного уровня детализации проводки с одинаковыми счетами/валютами/складскими аналитиками суммируются (сворачиваются)

Аксапта получает скорость за счет потери детализации.
Предполагается, что в LedgerTrans вы смотрите общую финансовую информацию. А детальную информацию о каждой номенклатуре в InventTrans|InventTransPosting.


ЕСЛИ у вас стоит задача "сделать оборотно сальдовую ведомость по номенклатуре как в 1С"
ТО у вас два выхода:
1. изменить уровень детализации журналов на Detail. Тогда вы получите:
1.1. однозначное соответствие между бухпроводками и строчками в заказе
1.2. но кроме этого получите и производительность как в 1С

2. собирать оборотно-сальдовую ведомость по складским проводкам. Но в этом случе вы столкнетесь с тем, что в Аксапте хранится гораздо больше чем в 1С. Первый вопрос: а какие движения включать в оборотно-сальдовую ведомость. Аксапта четко подразделяет финансовые, физические, комплектацию, регистрацию и т.п. (посмотрите как решили этот вопрос российские локализаторы в оборотно-сальдовой ведомости по складу и НЕ делайте так)

Второй вопрос: у номенклатуры могут быть разные счета прихода и расхода. Вообще с соотвествиями номенклатуры и счета вам придется очень плотно разобраться.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Нет. По-умолчанию, нельзя.

В бухгалтерских проводках специально делается свертка записей.
Обратите внимание на параметр "Уровень детализации" в журналах.

Этот параметр действует следующим образом:
1. Уровень детализации = дополнительно (detail)
каждая строчка отражается отдельной записью в LedgerTrans (или двумя, если указан коррсчет)

У нас "Дополнительно". Но все равно проблем не рашает.

Имеем 50 строк в LedgerTrans и 50 строк InventTrans. При этом поля Voucher,TransDate, Dimension4_, Счета (тот и другой) - одинаковые. Как выцепить ItemId? Думал прицеплю еще сумму и будет мне счастье. Куда там. Даже суммы и те одинаковые. Вот блин.
Хотя мне надо выцепить 50 номенклатурных номеров, а к какой сумме (если они одинаковые) будет привязан этот номенклатурный номер не суть важно.

Я прав?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Как выцепить ItemId?

Цитирую себя:

Цитата:

Сообщение от mazzy

Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId
Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала).

Лучше уж так, чем через финансовую аналитику.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Цитирую себя:

К сожалению по этому полю ничего не выцепить. Там значения 0 или 1. Других нет.
Еще раз всем большое спасибо. Очень помогли.

По поводу дискуссии:
Мне кажется что проблемы не в бухучете как таковом, а в том, что рассматривая вопрос с двух сторон не получаешь одинакового результата. Если у бухгалтеров все крутится от баланса они и пытаются в складском учете выйти на те же результаты.
А это не получается. В этом и проблемы. Остальное от лукавого.
С уважением.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

К сожалению по этому полю ничего не выцепить. Там значения 0 или 1. Других нет.
Еще раз всем большое спасибо. Очень помогли.

Копайте дальше.

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Если у бухгалтеров все крутится от баланса они и пытаются в складском учете выйти на те же результаты.

Либо вы поймете, что все круится от реальной жизни. Что баланс - это результат. И "выйти" надо в балансе.
Либо так и будете жить в обратную сторону...