AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.09.2011, 07:33   #1  
KingPeas is offline
KingPeas
Участник
Аватар для KingPeas
 
163 / 35 (2) +++
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Россия, Новосибирск
Курсовая разница при сопоставлениях по предоплате.
Добрый день.
Ситуация такая. Есть договор с клиентом по которому он нам оплачивает предварительно в рублях, а отгрузка делается по документам в долларах по курсу на дату оплаты.Например клиент оплатил 30000 (1000$ по 30.00), мы ему отгружаем эквивалентную сумму в долларах по накладной 1000$ (по курсу 30.00 что равнозначно 30000). Вроде все хорошо. Но иногда возникает при сопоставлениях курсовая разница из за того, что день оплаты, и день когда деньги от клиента поступают в банк разделены периодом в течении которого может измениться курс. Допусти оплатил он 27.05, а по банковской выписке они приходят 30.05 а курс уже 29.88. И в итоге получается что укажи мы в документах что отгружаем по курсу 30 будет курсовая разница. Если отгружаем по 29.88 будет задолженность перед клиентом.
Подскажите пожалуйста, можно каким то способом от этого избавиться?
__________________
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.09.2011, 08:59   #2  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Если цель "не получить курсовую разницу", то на выбор вижу два варианта:
1. в шапке заказа до разноски заполняем "Фиксированный курс" - накладная будет по этому курсу
2. при сопоставлении указываем кросс-курс

+ относительно недавно был сделан функционал "Авансовых разниц" (включается LedgerParameters.AdvanceAdjustment_W). Суть - курс накладной будет по курсу аванса.
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.

Последний раз редактировалось d&m; 22.09.2011 в 09:05.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2).
Старый 22.09.2011, 09:07   #3  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
первый вопрос - а какая версия и какой сервис-пак.

Цитата:
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
...отгрузка делается по документам в долларах по курсу на дату оплаты....
в последних сервис-паках ax4 и ax2009 (про ax3.0 - не помню)
есть четкое различие в поведении при сопоставлении ДО отгрузки и сопоставлении ПОСЛЕ отгрузки.

другими словами:
если вы сопоставляете заказ на продажу с платежом-предоплатой ДО разноски накладной, то аксапта делает много чего (в том числе и дополнительную переоценку). В результате общая сумма по накладной будет по курсу на дату оплаты.

если же вы сопоставляете уже разнесенную накладную с платежом, то будет вычислена обычная реализованная курсовая разница по тем принципам, которые указаны в форме сопоставления.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 22.09.2011, 09:08   #4  
KingPeas is offline
KingPeas
Участник
Аватар для KingPeas
 
163 / 35 (2) +++
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Россия, Новосибирск
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Если цель "не получить курсовую разницу", то на выбор вижу два варианта:
1. в шапке заказа до разноски заполняем "Фиксированный курс" - накладная будет по этому курсу
Так и делаем, указываем фиксированный курс
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
2. при сопоставлении указываем кросс-курс
Используем DAX4 SP2 не нашел где кросс курс указывается.
__________________
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.09.2011, 09:13   #5  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
другими словами:
если вы сопоставляете заказ на продажу с платежом-предоплатой ДО разноски накладной, то аксапта делает много чего (в том числе и дополнительную переоценку). В результате общая сумма по накладной будет по курсу на дату оплаты.
о каких "дополинтельных переоценках" речь? как раз про Авансовые разницы?
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
если же вы сопоставляете уже разнесенную накладную с платежом, то будет вычислена обычная реализованная курсовая разница по тем принципам, которые указаны в форме сопоставления.
опять же - если мы говорим про включенные "Авансовые разницы", то никаких курсовых разниц при сопоставлении накладной и аванса не будет.

Даже если мы разносим накладную и при этом ни про какие авансы еще не знаем, а потом отдельным действим после разноски вручную сопоставляем накладную и оплату, то сформируется проводка по авансовой разнице (!!! курсовой разницы не будет!!!). При этом если печатать такую накладную в первичной валюте до и после сопоставления - то суммы в первичной валюте там будут разные.
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 22.09.2011, 09:13   #6  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Цитата:
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
Используем DAX4 SP2 не нашел где кросс курс указывается.
на форме сопоставления проводок:
1. одну из проводок помечаем как оплату (там кнопка специальная)
2. для другой проводки заполняем кросс-курс - поле в гриде в конце где-то
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 22.09.2011, 09:26   #7  
KingPeas is offline
KingPeas
Участник
Аватар для KingPeas
 
163 / 35 (2) +++
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Россия, Новосибирск
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
на форме сопоставления проводок:
1. одну из проводок помечаем как оплату (там кнопка специальная)
2. для другой проводки заполняем кросс-курс - поле в гриде в конце где-то
Поле нашел, но оно недоступно для редактирования почему то и в оплате и в накладной.
__________________
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.09.2011, 09:29   #8  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
о каких "дополинтельных переоценках" речь? как раз про Авансовые разницы?
ага.

Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
опять же - если мы говорим про включенные "Авансовые разницы", то никаких курсовых разниц при сопоставлении накладной и аванса не будет.
с точки зрения бухов - вы правы.
с точки зрения аксапты - для вычисления "авансовых разниц" аксапта вызовет алгоритм, который рассчитывает курсовую разницу. просто этот алгоритм поставит признак "авансовая разница", а не "курсовая разница".

главное:
будет не одна проводка по накладной на общую сумму, а несколько - по накладной плюс разницы для каждого сопоставления. при печати накладной и при создании СФ все суммируется в одну сумму.

Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Даже если мы разносим накладную и при этом ни про какие авансы еще не знаем, а потом отдельным действим после разноски вручную сопоставляем накладную и оплату, то сформируется проводка по авансовой разнице (!!! курсовой разницы не будет!!!).
У меня другие воспоминания.
Различие, насколько я помню, проявляется в зависимости от момента сопоставления: сопоставление до разноски - делается авансовая, сопоставление после разноски - делается курсовая.

Но проверять сейчас нет ни сил, ни времени.

Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
При этом если печатать такую накладную в первичной валюте до и после сопоставления - то суммы в первичной валюте там будут разные.
дык, и проводки будут разные. с разными типами проводок.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 22.09.2011, 09:46   #9  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
у вас уже обе проводки разнесены? - если да, то нужно сначала одну проводку "пометить как оплату" - тогда кросс-курс станет доступным для редактирования.
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1).
Старый 22.09.2011, 09:50   #10  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение

У меня другие воспоминания.
Различие, насколько я помню, проявляется в зависимости от момента сопоставления: сопоставление до разноски - делается авансовая, сопоставление после разноски - делается курсовая.
1. согласно закону - никаких курсовых по авансам ) и не важно, когда аванс сопоставляется с накладной - до или после разноски накладной.
2. курсовая разница не меняет печатную форму накладной в первичной валюте. не важно когда аванс сопоставляется с накладной - сумма накладной в первичной валюте должна быть по курсу на дату аванса - это обеспечивается как раз проводками по авансовой разнице.
итого: авансовая разница будет независимо от того, сопоставляем до разноски накладной или после
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 22.09.2011, 13:46   #11  
KingPeas is offline
KingPeas
Участник
Аватар для KingPeas
 
163 / 35 (2) +++
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Россия, Новосибирск
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
у вас уже обе проводки разнесены? - если да, то нужно сначала одну проводку "пометить как оплату" - тогда кросс-курс станет доступным для редактирования.
То что доктор прописал, спасибо
__________________
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.09.2011, 17:20   #12  
KingPeas is offline
KingPeas
Участник
Аватар для KingPeas
 
163 / 35 (2) +++
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: Россия, Новосибирск
пометил предоплату как оплату в сопоставлениях и для обеих строк установил кросс-курс одинаковый который был по договору. В итоге при сопоставлении никаких лишних курсовых разниц не было создано
__________________
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 27.02.2012, 20:40   #13  
dalyet is offline
dalyet
Moderator
Аватар для dalyet
Дети Юза
 
143 / 17 (1) ++
Регистрация: 14.03.2002
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
1. согласно закону - никаких курсовых по авансам ) и не важно, когда аванс сопоставляется с накладной - до или после разноски накладной.
2. курсовая разница не меняет печатную форму накладной в первичной валюте. не важно когда аванс сопоставляется с накладной - сумма накладной в первичной валюте должна быть по курсу на дату аванса - это обеспечивается как раз проводками по авансовой разнице.
итого: авансовая разница будет независимо от того, сопоставляем до разноски накладной или после
Всем привет!
У кого-то работают авансовые по импорту услуг (в системе - номенклатура типа услуга)?
Вижу прям сейчас такие спец. эффекты -
1) делаю оплату/ накладную
2) сопоставляю
3) возникает проводка по авансовой - меняет аналитику в запасах, поставщике... но по ГК не проводится.

При этом используется эта номенклатура в рамках русской ф-сти дооценки привязана к коду НР и оттуда берет счет ГК в накладную

Пока не трассировали... может кто-то сталкивался - прокомментирует ? -)
заранее спасибо
Теги
авансовая разница, кросс-курс, курсовая разница, предоплата

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Курсовая разница по складу sgt.Pepper DAX: Функционал 5 28.09.2011 18:22
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки meerkat DAX: Функционал 8 19.03.2010 08:22
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.