AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.07.2010, 14:59   #1  
LEO is offline
LEO
Участник
 
12 / 10 (1) +
Регистрация: 27.10.2007
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции
Приложение MS Dynamics AX 4.0.
Kernel Version 4.0.2503.311
Application version 4.0.2501.121

Столкнулся с ситуацией, что по поставщикам, по закрытой операции пересчитывается нереализованная курсовая разница.
Объясню подробно:
1. 15.03.2010 Поставщику заплатили аванс 100EUR. Курс 40 руб. Рублевая сумма 4000руб. Счет учета аванса 60.01
2. 10.04.2010 Сделали закупку от поставщика на 200EUR. Курс 41 руб. Рублевая сумма 8200 руб. Счет учета 60.02
3. Аванс сопоставился с закупкой. Сумма сопоставления 100EUR, в рублях 4000 руб. В результате счет учета авансов 60.01 полностью закрылся, сальдо по нему нет
4. 12.04.2010 запускаем периодическую операцию по поставщикам Пересчет курсовой разницы
5. Периодическая операция пересчитывает курсовую по закрытому авансу. Дата операции 31.03. Курс 41 руб. Т.е. получается формируется положительная нереализованная курсовая разница на 100 руб. Проводка по счету 60.01
6. Датой закупки формируется реализованная курсовая, сумма рассчитывается, как разница курсов между датой закупки и 31.03. Проводка по счету 60.02

В итоге, зависает сальдо на счете 60.01 которое сформировал пересчет курсовой.Сейчас это сальдо закрывается руками на счет 60.02

В моем понимании, если аванс сопоставлен, то курсовая по нему уже не должна формироваться.

Подскажите, что Вы думаете по этому поводу, может кто-нить сталкивался с ситуацией
Старый 01.07.2010, 15:23   #2  
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
Сотрудники Microsoft Dynamics
 
274 / 307 (11) ++++++
Регистрация: 02.09.2005
Адрес: Москва
В соответствии с изменениями в законодательстве с 01.01.2008 отменен расчет курсовых разниц по авансам на дату их погашения (т.е. на момент отгрузки/ оприходования), и на отчетную дату (т.е. на последний день каждого месяца).
В периодической операции переоценки необходимо установить критерий Предоплата = Нет.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 01.07.2010, 15:56   #3  
LEO is offline
LEO
Участник
 
12 / 10 (1) +
Регистрация: 27.10.2007
я прекрасно знаю, что он отменен. Но у нас они считаются, управленческий учет такой. Поэтому обновление для отмены не установлено
Старый 06.07.2010, 11:36   #4  
LEO is offline
LEO
Участник
 
12 / 10 (1) +
Регистрация: 27.10.2007
Ну что? никто в курсовых не разбирается?
Старый 06.07.2010, 13:12   #5  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от LEO Посмотреть сообщение
Ну что? никто в курсовых не разбирается?
Правила. Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки meerkat DAX: Функционал 8 19.03.2010 08:22
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
Курсовая разница gudzon DAX: Функционал 2 01.12.2006 14:49
Оплата, отгрузка или курсовая разница? Firestarter DAX: Функционал 10 30.03.2004 15:12
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.