Два invoice, один с нулевым количеством

[EVGL]

Цитата:

чтобы он прислал деньги совершенно не обязательно разносить инвойс и фиксировать задолженность. а печатную форму можно получить и другим способом. штатный - инвойс-проформа. а оценку будущего движения денежных средств система может выполнить и без разноски документа.

Этот подход часто применяли на мини-внедрениях под сотню пользователей, когда открытые инвойсы все знают наизусть. Типа меня: один клиент, один счет в месяц, когда поступают средства на счет, я знаю от кого и за что : ) На крупных компаниях с импортом выписки такой подход не работает: вы убиваете возможность сопоставления банковской выписки (тут мы умолчим, что даже advanced bank reconciliation неспособна сопоставить пришедшую оплату с открытым счетом - на https://ideas.dynamics.com/ideas/dyn...ions/ID0001314 есть предложение - голосуйте!) Вы убиваете акт сверки задолженности с клиентом. Поэтому спросили в начале темы: как платить-то будем?

Поэтому на моем D365 проекте в Швейцарии я локализовал : ) для Западной Европы чешские счета на предоплату в расчетах с клиентами. Там, правда, настоящие предоплаты на долю общей суммы, а не версии того же счета, так сказать. Но эти чешские Advance invoice могут иметь множество строк и в принципе их можно использовать в более сложных сценариях. Основная доработка, которую пришлось сделать - это возможность сопоставления этих счетов с оплатами, поскольку в чешском стандарте они автоматически сопоставляются с реверсом счета, который формируется в момент разноски финального инвойса.

P.S. Для интересующихся - ссылка:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-advance-invoice
И вот еще сходная голосовалка по банку: https://ideas.dynamics.com/ideas/dyn...ions/ID0001555
Сара Шилке обещает Long term, давайте навалимся и сделаем Mid-term!

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Этот подход часто применяли на мини-внедрениях под сотню пользователей, когда открытые инвойсы все знают наизусть. Типа меня: один клиент, один счет в месяц, когда поступают средства на счет, я знаю от кого и за что : ) На крупных компаниях с импортом выписки такой подход не работает: вы убиваете возможность сопоставления банковской выписки (тут мы умолчим, что даже advanced bank reconciliation неспособна сопоставить пришедшую оплату с открытым счетом - на https://ideas.dynamics.com/ideas/dyn...ions/ID0001314 есть предложение - голосуйте!) Вы убиваете акт сверки задолженности с клиентом. Поэтому спросили в начале темы: как платить-то будем?

Му-ха-ха-ха!
Конечно же нет.

Работает. И акт сверки работает. И сопоставлять можно не только с разнесенными инвойсами (открытыми проводками). И по sales order можно создавать не только инвойсы, но и другие sales order, с которыми можно сопоставлять.

я так понимаю, что документацию вы так и не прочитали. и не собираетесь читать.
как скажете.

==================

Цитата:

Сообщение от EVGL

Поэтому спросили в начале темы: как платить-то будем?

Опять подмена на ходу.
Поначалу спрашивали как клиент платить будет. Я так понимаю, что разницы вы не категоричеки видите.

Итак, клиенту совершенно не обязателен, чтобы на нашей стороне был создан именно инвойс.
Клиенту совершенно не обязателен даже печатный документ с названием "инвойс", чтобы сделать платеж.

А нам совершенно не обязательно наличие инвойса на нашей стороне, чтобы сопоставить платеж. Аксапта позволяет сопоставить и с неразнесенным журналом и с открытым заказом на продажу. )))

Ребяты, жжоте!

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Му-ха-ха-ха!
Конечно же нет.

Работает. И акт сверки работает. И сопоставлять можно не только с разнесенными инвойсами (открытыми проводками). И по sales order можно создавать не только инвойсы, но и другие sales order, с которыми можно сопоставлять.

я так понимаю, что документацию вы так и не прочитали. и не собираетесь читать.
как скажете.

Кончайте ржать, на грубость нарываетесь. В покажите место в документации, в котором proforma invoice показывается в акте сверки. Продемонстрируйте акт сверки, в котором видно сопоставление оплаты с заказом на продажу, умник. Продемонстрируйте, как в журнале оплат дама из Accounts Receivable сопоставляет оплату с заказом одним нажатием кнопки.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Кончайте ржать, на грубость нарываетесь.

му-ха-ха-ха!!!
http://coub.com/view/z38rp

Цитата:

Сообщение от EVGL

В покажите место в документации, в котором proforma invoice показывается в акте сверки.

такого места я конечно же не покажу.
потому что с какой стати показывать в акте сверки proforma invoice, которая означает что сумма окончательно не зафиксирована.

а вот то, что вы хотите в акт сверки запулить примерную сумму говорит:
= либо о вашей огромной фантазии,
= либо о том, что несколько фактов реальной жизни (с разными датами, разными суммами, разными валютами и пр.) вы хотите запихать в один документ

в любом случае вы получаете "противоречие" в своих формулировках.
в реальной жизни противоречий нет.

Цитата:

Сообщение от EVGL

Продемонстрируйте акт сверки, в котором видно сопоставление оплаты с заказом на продажу, умник.

Зачем?! Фантазер, вы наш.

Неотвойсированный заказ означает что по этому заказу сумма не зафиксирована. что эта сумма всего-лишь accruals.

Акт не содержит accruals. И не должен содержать.

=========================================
Смешной народ, с которого хочется ржать,
вернитесь к исходному вопросу

Цитата:

Сообщение от vazerdim

Что имеем:
1. Разносят Sales order на клиента, один invoice с ценой и кол-вом. К примеру:
Кол-во: 5
Цена: 100
Сумма: 500

2. Пока груз идет до клиента, может измениться цена на товар и компания хочет провести новый invoice на увеличение стоимости:
Стало:
Кол-во: 5
Цена: +5
Сумма: 25

Зачем вы хотите включить сумму 100 на шаге 1 в акт сверки?
И что вы собираетесь сделать с актом сверки после шага 2?
Его тоже порвать, отсторнировать и выписать новый?

А если первая версия уже в суд как вещественное доказательство ушло?


EVGL, почитайте наконец документацию.

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Зачем вы хотите включить сумму 100 на шаге 1 в акт сверки?
И что вы собираетесь сделать с актом сверки после шага 2?
Его тоже порвать, отсторнировать и выписать новый?

Вот это правильный вопрос. Зачем? Не знаю. Автор топика этого не пояснил. Мое предположение: хочется деньги, и пораньше. На базе какого такого интересного договора: не знаем.

В примере trud понятно, зачем: чтобы получить деньги. Далее проводится экспертиза зерна, первый акт по сути рвется и выписывается новый. В моем примере с Advance invoice сначала появляется первая строка на предварительный счет, потом она закрывается оплатой, потом появляется финальный счет с разницей. Это если печатаем только открытые проводки. Если печатаем все, то результат такой:

01.10.2017 счет 1 +100
05.10.2017 оплата 1 -100
31.10.2017 реверс 3 -100
31.10.2017 счет 2 +105 открыто 5

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Вот это правильный вопрос. Зачем? Не знаю. Автор топика этого не пояснил.

автор и не спрашивал про акт )

Цитата:

Сообщение от EVGL

Мое предположение: хочется деньги, и пораньше. На базе какого такого интересного договора: не знаем.

если платеж выполнен, но не закрыт ни инвойсом, ни актом приемки работ (да, у буржуев есть аналог такого документа!), то платеж будет трактоваться любым судом как аванс. А авансы подлежат возврату в случае чего.

Даю маячок: инвойс - не единственный документ, по которому возможна оплата.
и инвойс - не единственный документ, который юридически закрывает передачу товаров/работ.

инвойс - это документ, который фиксирует СУММУ сделки.
Не больше. Но и не меньше.

Цитата:

Сообщение от EVGL

В примере trud понятно, зачем: чтобы получить деньги.

Даю маячок... Врочем уже давал ))))

Цитата:

Сообщение от EVGL

Далее проводится экспертиза зерна, первый акт по сути рвется и выписывается новый. В моем примере...

Му-ха-ха-ха...
Как скажете )))))

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от mazzy

если платеж выполнен, но не закрыт ни инвойсом, ни актом приемки работ (да, у буржуев есть аналог такого документа!), то платеж будет трактоваться любым судом как аванс. А авансы подлежат возврату в случае чего.

Я согласен. Мой пример - это реализация аванса.

Цитата:

Му-ха-ха-ха...
Как скажете )))))

Я интерпретирую ваш припадок истерического смеха, как свидетельство того, что вы настаиваете в случае с зерном тянуть до последнего, раскидывать в системе сопоставления как Гретель крошки, записывать суммы оплат на обрывках бумаги и расклеивать вокруг монитора? Это вы называете автоматизаций и использованием системы с качестве мощной системы поддержки решений с противоположность дешевой бух программе? Вам же дали маячок: экспертиза может и не прийти. Прагматичная реализация в системе будет зависеть от того, что случается чаще: исправление (тогда тянем до последнего) или без исправления (тогда выставляем счет сразу).