Как осуществить сопоставление платежей по поставщику и клиенту? CustTrans, VendTrans, CustSettlement, VendSettlement

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от DaMa

Но стандартными средствами нельзя сопоставлять операции поставщика с операциями клиента.

сопоставлять нельзя.
можно делать проводку зачета между клиентом и поставщиком.

Цитата:

Сообщение от DaMa

1. Правильно ли завести третье лицо как Клиент?

обычно самый правильный и в конечном итоге минимально затратный - отобразить в системе то, что реально происходит в жизни.

если все бухи-менеджеры воспринимают третье лицо как Клиент, заводите в систему как клиент. при другой реализации замучаетесь объяснять и выворачивать систему под их понятия.

Цитата:

Сообщение от DaMa

2. Как можно контролировать сальдо без сопоставлений платежей (может ну на фиг эти сопоставления)))?

Суммируете custTrans по клиенту/договору получаете сальдо.

Сопоставление нужно не чтобы сальдо получить, а чтобы:
1. получить информацию о закрытых (полностью сопоставленных отгрузках/платежах)
1.1. незакрытый платеж теоретически может быть возвращен
1.2. на незакрытую поставку может быть начислены штрафы или предъявлены претензии.

2. получить правильную курсовую разницу

сопоставление влияет на сальдо по клиенту в целом только в том смысле, что полностью сопоставленные проводки больше не участвуют в суммировании - поскольку полностью сопоставленные проводки в сумме дают 0.

Цитата:

Сообщение от DaMa

3. Если третье лицо - Клиент, то как реализовать сопоставления? Сделать отдельную новую таблицу (назвать как-то CustVendSettlement) и в ней хранить записи по сопоставлениям этих операций?

создавайте зачет - журнал в дебете клиент, в кредите поставщик.
или многострочную проводку.
далее сопоставляйте клиентов и поставщиков.

не делайте собственного сопоставления.
там 90% сложности - сопоставление в валюте.
если у вас такой вопрос, скорее всего вы не сделаете сопоставление.

что можно сделать - сопоставление проводок с одним ваучером и в клиентах, и в поставщика одновременно в одной транзакции. но не торопитесь, скорее всего, это вам не понадобиться.

Цитата:

Сообщение от DaMa

4. Какие подводные камни есть и на что обратить внимание, если третье лицо - Клиент?

• начисление штрафных санкций
• расчет комиссионного вознаграждения за продажу
• расчет налогов (особенно тех, которые вычисляются в момент сопоставления. например, withholding tax и его аналоги)
• расчет курсовой разницы при сопоставлении
• рассопоставление )))

Цитата:

Сообщение от DaMa

P.S. Акса - 12-ка. В системе ведутся только поставщики, клиентов вообще нет

будут
http://coub.com/view/efwif