Забалансовый счет

[Sancho]

большое спасибо.
отсюда резюме:
1. забалансовый счет отличается от обычного отсутствием корреспондирующей проводки (по бухгалтерии).
2. функциональности учета на забалансовых счетах в системе нет и делать ее опасно и нецелесообразно.
3. для эмуляции учета товаров, принятых на отв. хранение, необходимо помимо нового склада, настроенного на счет х, создать отдельную Общую БГ с настройкой на счет у, чтобы учет на забалансовый счет не произошел не дай Бог с корреспонденцией с основными счетами.
4. целесообразно сделать отдельную проверочку в 12-м юните.
5. если финансист просит создать 5 забалансовых счетов, то надо создать как минимум 6. последний - для корреспонденции со всеми 5-ю.

вот примерно так.

[lobster]

Цитата:

Сообщение от Sancho

3. для эмуляции учета товаров, принятых на отв. хранение, необходимо помимо нового склада, настроенного на счет х, создать отдельную Общую БГ с настройкой на счет у, чтобы учет на забалансовый счет не произошел не дай Бог с корреспонденцией с основными счетами.
вот примерно так.

Вот так.
Нет, Вы не зря все писали (сочиняли), Вам отдельное спасибо.

[rov_imported]

Цитата:

Сообщение от niki4550148

двоеточие означает что счет забалансовый (ну это разработчики нава так придумали)

Цитата:

Сообщение от Kashin

Начнем с того, что двоеточие придумали настройщики российской локализации, чтобы эти счета отображались первыми - так принято при печати оборотной ведомости,

Откуда такая инфа? Разработчики Нава ничего этого не придумывали. Каждая фирма сама выбирает как обозвать забалансовый счет - то ли с букв его начать, то ли ещё как-то..

Цитата:

Сообщение от niki4550148

Тварный журнал позволяет учитывать односторонние проводки, не обязательно даже на заболанс

Тов. журнал позволяет учитывать движения товаров, а не проводки. Проводки в НАВе всегда требуют корр. счета и не могут быть односторонними.

Цитата:

Сообщение от Sancho

1. забалансовый счет отличается от обычного отсутствием корреспондирующей проводки (по бухгалтерии).

Нет, см. пост Georgea. Забалансовый счет -потому забалансовый, что не участвует в формировании баланса, а не потому, что у него нет. корр. счета в проводке.

Цитата:

Сообщение от Sancho

2. функциональности учета на забалансовых счетах в системе нет и делать ее опасно и нецелесообразно.

Учет на забалансе ничем не отличается от учета на балансе - поэтому никакой особенной функциональности не существует (и не нужно).

Цитата:

Сообщение от Sancho

3. для эмуляции учета товаров, принятых на отв. хранение, необходимо помимо нового склада, настроенного на счет х, создать отдельную Общую БГ с настройкой на счет у, чтобы учет на забалансовый счет не произошел не дай Бог с корреспонденцией с основными счетами.
4. целесообразно сделать отдельную проверочку в 12-м юните.

Ну в общем и целом - да. Проверка, наверное тоже не помешает, хотя мне кажется большого смысла в ней в общем то нет.

Цитата:

Сообщение от Sancho

5. если финансист просит создать 5 забалансовых счетов, то надо создать как минимум 6. последний - для корреспонденции со всеми 5-ю.

Верно! Я бы только добавил, что сначала надо выяснить у финансиста - зачем ему эти 5 счетов. А то может оказаться, что вполне достаточно одного-двух!

[Sancho]

Цитата:

Большая советская энциклопедия
Забалансовые счета,
бухгалтерские счета, предназначенные для учёта временно находящихся у предприятия или организации ценностей, не принадлежащих им (например, арендованные основные средства, материалы, принятые на хранение, и т. д.). Кроме того, на З. с. учитываются бланки строгой отчётности, суммы предъявленных дебиторам счетов на оплату товаров по их частичной готовности и др. З. с. ведутся по простой системе учёта — без применения двойной записи. Структура каждого З. с. позволяет одновременно наблюдать как за наличием и движением соответствующих материальных и денежных ценностей, так и за состоянием и изменением обязательств по этим ценностям перед их владельцами. Данные З. с. при составлении баланса показываются после его итога, т. е. "за балансом" (см. Бухгалтерский баланс).

если двойная запись, то счета БАЛАНСИРУЮТ.
и все основные счета, как балансовые, так и операционные (хоть они и не участвуют в формировании БАЛАНСА как формы отчетности), обязаны балансировать, а забалансовые - нет.

Цитата:

Сообщение от Georgea

...забалансовые счета отличаются от балансовых не принципиальным отсутствием корреспонденции, а просто тем, что они не участвуют в формировании баланса Это делает их как бы маловажными, из чего, в свою очередь, следует возможность вести на них учет простой записью.

допустим, у нас авторынок.
есть домик для администрации, забор, 5 сотрудников и около 500-т машин стоимостью в $5К в среднем каждая, принятых на реализацию.
в таком случае сумма в 2,5 ляма баксов вряд ли будет в нашем плане счетов маловажной