Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009

[Aquarius]

Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, как поступить со следующей проблемой.

Я обнаружила,что в акс 3.0. и в акс 2009 по разному происходит сопоставление проводок клиента с разными профилями разноски, в том случае,когда из данных профилей разноски для проводок клиента извлекаются одинаковые счета Гк взаиморасчетов клиентов.

В Акс 3.0 sp 5 при ручном или периодическом сопоставлении проводок клиента с разными профилями разноски не порождается дополнительных проводок клиента закрытия счета, если из данных профилей разноски для проводок клиента извлекались одинаковые счета разноски Гк.
Например имеются открытые проводки по клиенту:

Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 1200 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо -1200 гривен
Профиль У. 36.1.1
Которым соотвествуют проводки в ГК
Проводка Гк по проводке 1 по клиенту.
Дт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом Кт 70.2.1 доход 1200
Проводка Гк по проводке 2 по клиенту.
Дт 31.1.1 банк Кт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом -1200


В результате ручного или периодического сопоставления никаких дополнительных проводок по клиенту между разными профилями разноски не возникало.
Результат сопоставления:

Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль У. 36.1.1


В Акс 2009 sp1 при ручном или периодическом сопоставлении проводок клиента с разными профилями разноски порождаются дополнительные проводки клиента закрытия счета, при том,что из данных профилей разноски для проводок клиента извлекались одинаковые счета разноски Гк.
Например имеются открытые проводки по клиенту:

Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 1200 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо -1200 гривен
Профиль У. 36.1.1
Которым соответствуют проводки ГК :
Проводка Гк по проводке 1 по клиенту.
Дт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом Кт 70.2.1 доход, сумма по дебету 1200
Проводка Гк по проводке 2 по клиенту.
Дт 31.1.1 банк Кт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом, сумма по дебету -1200

В результате ручного или периодического сопоставления возникают дополнительные проводки по клиенту.
Результат сопоставления:
Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль У. 36.1.1
Проводка 3. закрытие счета
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль У. 36.1.1
Проводка 4. закрытие счета
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль Общ-бух

Т.е. Аксапта 2009 делает дополнительный перенос сальдо , в нашем случае Дт 36.1.1 Кт 36.1.1 1200.
Если рассопоставить проводки 1 и 2, то появится еще две проводки по клиенту по рассопоставлению проводок 3 , 4.
Контроллерам задолженности клиента и бухгалтерам не удобно будет просматривать историю клиента в форме проводки по клиенту в таком случае.

Можно ли как то исправить эту ситуацию настройками или какой -то небольшой доработкой функционала?
Т.е. сделать так, чтобы функционал отрабатывал как в Акс 3, не порождая лишних проводок клиента по сопоставлению в такой ситуации.

[Dark Light]

Не очень силен в бух учете, но мне всегда казалась нормальной ситуация, когда сопоставляются проводки только с одинаковыми профилями (если профиля разные, то соотв. досоздается пара новых). А ситуация, описанная Вами для AX3.0, соответственно - ненормальной. Ведь в этом случае на всех счетах останется висеть сальдо, а по клиентским проводкам сальдо не будет.

В любом случае, после тщательного втыкания в код AX2009 я не нашел никакого стандартного пути, который бы позволил избежать досоздания пары новых проводок (разве что случай, когда проводки из разных компаний, но там всё мутно). Смотрите метод CustVendSettle.settleForDifferentProfilesOrPrepayment(). Возможно, что-то и упустил.

[mnt_dx]

Zitat:

Zitat von Aquarius

Контроллерам задолженности клиента и бухгалтерам не удобно будет просматривать историю клиента в форме проводки по клиенту в таком случае.

Можно ли как то исправить эту ситуацию настройками или какой -то небольшой доработкой функционала?
Т.е. сделать так, чтобы функционал отрабатывал как в Акс 3, не порождая лишних проводок клиента по сопоставлению в такой ситуации.

Контролеры могут использовать фильтры по типам проводок.
В 3.0 у вас возможно сделана доработка, которая удаляет проводку между одинаковыми счетами.
Можно добавить в форму проводок клиента в качестве доработки галочку "не показывать проводки между одинаковыми счетами".
А так акса всё правильно делает.

[ppson]

это стандартное поведение системы.
вам лучше поменять настройки профилей разносок