Связь между проводками, сопоставлением и отчетом Физ. наличие

[stalker17]

Непонятна логика работы Axapta.

Ситуация. Товар интенсивно расходовался, приходовался и перемещался. Сделали пересчет себестоимости по методу ХХХ (ФИФО, ЛИФО и т.п. не важно).

Теперь отчет физ наличие ДО момента пересчета (на дату До проведения пересчета), показывает всё как было раньше, с даты пересчета уже пересчитанные цифры.

Дальнейшее разбирательство показало, что он суммирует коррекцию по таблице InventSettlement - в которой дата проводки TransDate = дате проведения коррекции, соответственно все корректирующие проводки падают на одну дату.

Почему так?

Исправить как я представляю - во время проведения коррекции по другому заполнять TransDate. Но мне инетерсно почему?

[slava09]

записать ТранДате - не выход - тогда порвет с проводками по ГК.
Уже было обсуждение этой проблемы. Поищите.

[MironovI]

Пересчет себестоимости - тот же документ в принципе - "документ корректирующий документы" - а проводить документы задним числом нехорошо, иначе отчеты снятые месяц назад не будут совпадать с отчетами на ту же дату снятыми сегодня - собственно такая идеология.

[stalker17]

Zitat:

Zitat von MironovI

Пересчет себестоимости - тот же документ в принципе - "документ корректирующий документы" - а проводить документы задним числом нехорошо, иначе отчеты снятые месяц назад не будут совпадать с отчетами на ту же дату снятыми сегодня - собственно такая идеология.

Собственно не согласен. Идеологически можно, а иногда и нужно проводить документы "задним" числом. В системе не возбраняется оформлять документы на любоую незакрытую дату, и отчетность будет меняться.

[MironovI]

Ну коль уж разговор зашел о закрытии - то пересчет это частный случай закрытия - все то же самое только без самого закрытия периода - так его и воспринимайте.. А если действительно надо отчет который покажет изменения погсле пересчета задним числом - то несложно переделать стандартный отчет - просто вместо корректировок из InventSum брать CostAmountAjustment проводки InventTrans- сумма та же, но уже независимо от даты.

[stalker17]

Дело в чем, у меня вопрос возник из-за того, что мне непонятно как сформировать остатки по средневзевешенной себестоимости на конкретную дату ? (себестоимость средняя на дату).

Мы использовали физ. наличие для этих целей, а после пересчета он нам стал показывать не то, что мы ожидели увидеть.

Сам отчет я могу и в Excel запросом собрать, интересует именно использование функционала системы.

[MironovI]

ну тогда сюда Остатки на дату.

[glibs]

stalker17, я сталкивался с проблемой, которую вы поднимаете.

Мой вам совет.

Стандартный отчет работает правильно. Просто вы не совсем понимаете, для чего он нужен.

Поэтому ломать я вам его (а точнее даже не сам отчет, а данные, на основании которых он формируется) не советую. Если вам нужен другой отчет, то напишите его себе. Я так делал (непосредственно писал не я).

Под вашу проблему тоже было обоснование. Уже не помню детали. Кажется, заказчик хотел после прошествия времени видеть ту сумму затрат, которые он фактически понес на покупку материалов.

Это вполне нормальное желание для принятия управленческих решений. В результате в стандартном отчете появилась еще одна колонка (работы там всего ничего, если мне не изменяет память). И все понимали, на основании какой колонки какие решения они принимают.

"
Почему так?
"

Вы точно хотите напрячься и понять, почему так?

[stalker17]

Именно, написать свой отчет не проблема. Интересно "Почему так?", т.е. для чего тогда нужен этот отчет и что конкретно он показывает ?

[glibs]

Отчет показывает балансовую стоимость запасов на дату.

Баланс — это такой зверь, которым пользуются финансисты и бухгалтера.

См. пример. Вам сегодня на склад поступила номенклатура. Накладной нет. Придет завтра и в ней будет завтрашняя дата. Но зарегистрировали вы сегодня поступление.

В результате номенклатура есть, но в баланесе ее нет. Появится только завтра, когда возникнет задолженность перед поставщиком.

ТЗР может найти отражение в балансе еще более поздней датой. И в отчете она также начнет показываться только начиная с той даты, в которой она возникла, а не с той даты, когда фактически поступила номенклатура.

[stalker17]

В принципе идея понятна, непонятно только почему InventSettlement при этом учитывается на дату обработки.
Получается странная картина, я так понял, что все остальные отчеты работают так же. И "стоимость запасов детально" тоже - я формирую его на разные даты, получаю разные суммы по документам. И при этом никакой ссылки на сопоставления, я, видимо, должен о них догадаться.

На что еще может повлиять изменение даты в проводках сопоставления? ГК? Бухгалтерию мы пока не ведем, и проводки тоже можно формировать на дату проводок. На что еще?

[AlexeyBP]

Zitat:

Zitat von stalker17

На что еще может повлиять изменение даты в проводках сопоставления? ГК? Бухгалтерию мы пока не ведем, и проводки тоже можно формировать на дату проводок. На что еще?

Может лучше не править дату, а собирать дополнительную колонку в отчете физ. наличие как InventSum - InventTrans[CostAmountPosted+CostAmountAdjusted]

[slava09]

Лучше сделать свой отчет, который суммы коррекции будет показывать датой из складской проводки, а не из ИнвентСеттлемента.