дебетовое сальдо счета 60.1

[Arahnid]

А можно вопрос уточнить.

Например,
1. Передали из деньги из головной организации в дочернюю через "Главная книга - Общий журнал" в головной организации с указанием в качестве реквизита компании в Строках журнала дочернюю компанию (на закладке Разное в строках журнала) и сформируется в
а) головной компании 79-51
б) в дочерней автоматом 60.2 Авансы - 79 Межфилиальные расчеты
Это в автомате работает, если настройки сделать в головной и дочерней компании, иначе эти проводки надо делать отдельно в общем журнале в каждой компании.

2. Покупка в дочерней компании это проводка 10 Материалы - 60.1 Задолженность (Расчеты с поставщиками - Закупки и формируем накладную)

3. Сопоставление проводок в дочерней компании (Расчеты с поставщиками - Поставщики кнопка Споствление фактур с оплатами или как-то там)
В результате чего формируется проводка 60.1 Задолженность - 60.1 Аванс и тогда все расчеты в ноль.