Издержки при продаже

[Fordewind]

Коллеги,

Кто скажет какая проводка(и) должна(ы) быть в случае:

Мы продали товар клиенту (учли Заказ Продажи). При этом расходы за доставку мы оплачиваем поставщику и с клиента брать не будем.
(А потом захотим подсчитать свою прибыль по заказу с учетом этих расходов. )
Для этого мы делаем Заказ Поставки на издержки, которые распределяем на Строку Расходной Накладной Продажи.

По идее у нас должна пройти одна проводка Дт 60 Кт 90 (с/с проданных товаров?).
А 90-й счет должен быть проставлен в поле Счет ГК Покупки в Общей настройке учета для данной издержки.

Или нет и я все путаю?

[Eugeny_F]

Quote:

Originally Posted by Fordewind

Коллеги,

Кто скажет какая проводка(и) должна(ы) быть в случае:

Мы продали товар клиенту (учли Заказ Продажи). При этом расходы за доставку мы оплачиваем поставщику и с клиента брать не будем.
(А потом захотим подсчитать свою прибыль по заказу с учетом этих расходов. )
Для этого мы делаем Заказ Поставки на издержки, которые распределяем на Строку Расходной Накладной Продажи.

По идее у нас должна пройти одна проводка Дт 60 Кт 90 (с/с проданных товаров?).
А 90-й счет должен быть проставлен в поле Счет ГК Покупки в Общей настройке учета для данной издержки.

Или нет и я все путаю?

В Navision использовать издержки по продажам не пробовал, а вот по классике БУ, я думаю, издержки должны прокрутиться через 41-счет. Т.е. как обычно Д 41 - Кр. 60, Д 90 Кр. 41

[Fordewind]

Quote:

Originally Posted by Eugeny_F

В Navision использовать издержки по продажам не пробовал, а вот по классике БУ, я думаю, издержки должны прокрутиться через 41-счет. Т.е. как обычно Д 41 - Кр. 60, Д 90 Кр. 41

В терминах Нава Ваш вариант - это производственная издержка, которая ложиться в с/с товара, а издержка при продаже не производственная и (по идее) не попадает в с/с товара. И в Value Entry такая стоимость хранится в отдельном поле

[Eugeny_F]

Тогда по идее и на 90-й счет эти расходы должны падать не на себестоимость проданных товаров, а на накладные расходы (если конечно есть такой субсчет). Туда же куда вы 26-е и 44-е счета закрываете.
Тогда правда не понятно, зачем она вообще в Value Entry нужна.

Ну я, если чего, в данном вопросе не самый крутой специалист

[Sancho]

все хорошо падает в поле Сумма Себест не-товар в Валю Ентри

этим механизмом удобно откаты "аффтаматизировать"

[apanko]

Quote:

Originally Posted by Sancho

все хорошо падает в поле Сумма Себест не-товар в Валю Ентри

этим механизмом удобно откаты "аффтаматизировать"

А еще я им НДС в себестоимость включал, когда продавали через "ЕНВД окошко", товар купленный на ОСНО.

Проверил архивные записи:

Quote:

Так вот, для операции стоимости финансовые операции на сумму указанную в поле
"Сумма Себест. (Не-товар)" не создаются, что логично. Таким образом, надо
внимательно относится к Общей настройке учета для Товарных издержек, т.к. сумма
отнесенная на фин. счет указанный в поле "Покупка Фин. Счет" там и останется

[Fordewind]

Всем спасибо

Хотя, все таки странно, что, например, доставка товара от поставщика идет в с/с товара, а от нас к клиенту не идет

[Sancho]

а тут все просто:
физически входящие операции образуют стоимость (стоимость закупки, стоимость доставки)
а физически исходящие потребляют имеющуюся стоимость, не образуя свою, ибо они подчиненные.

на цифрах
купили - 100 руб
привезли - 10 руб
продали за - 150 руб (нам тут не пригодится)

с откатом - 15 руб

итак себестоимость в 32-й:

+ 110 (100 + 10) покупка
- 110 продажа

в сумме 0, 0 товара, 0 и денег. все счастливы

а - 15 в другом поле.

в противном случае товара было бы 0, а себестоимость была бы -15 и коррсеб бы работал бы нонстопом бы и бухи бы кричали бы что наш навижн не работает

[Fordewind]

Это все хорошо, но тогда получается так: Есть у на с издержка ДОСТАВКА. Если мы ее "купим" у поставщика и распределим на приход, то она пройдя через транзитный счет бухнется сначала на с/с на складе, а потом на с/с продажи.
А если мы эту же идержку "купим" у того же поставщика и начислим ее на расход, то она свалится на транзитный счет (так как настройки один и те же в Общей настроке учета) и останется там, как и писал apanko...
Зачем мне зависшая сумма на транзитном счете?

Делать две издержки ДОСТАВКА_ПРИХОД и ДОСТАВКА_РАСХОД не вариант, так как обычный человеческий фактор тут все смешает.

Спрашивается, что делать? Кто сталкивался?

[Captain]

У нас было 2 издержки ПК: и ПР:, при этом дописали что при учете в товарную издержку продажи подставляется комбинация ОБГ-ОТГ из строки Заказа продажи, или операции стоимости на которую она распределена. Для Покупок используется стандартная схема учета.

[Fordewind]

Quote:

Originally Posted by captain

У нас было 2 издержки ПК: и ПР:, при этом дописали что при учете в товарную издержку продажи подставляется комбинация ОБГ-ОТГ из строки Заказа продажи, или операции стоимости на которую она распределена. Для Покупок используется стандартная схема учета.

Тоже такая мысль ходит. А зачем тогда две издержки? Я бы либо делал две издержки и добавлял бы к ним тип и проверял тип при распределении, либо исопльзовать одну издержку и при продаже подставлять нужные группы.

[Captain]

Quote:

Originally Posted by Fordewind

Тоже такая мысль ходит. А зачем тогда две издержки? Я бы либо делал две издержки и добавлял бы к ним тип и проверял тип при распределении, либо исопльзовать одну издержку и при продаже подставлять нужные группы.

Чтобы собрать на каждой карточке издержки операции стоимости, а вместо типа в код добавил префикс, чтобы пользователи не путали.