Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового

[minus]

Здравствуйте! С 1 января 2009 года появились изменения в НК РФ, где ввиду уменьшения ставки налога на прибыль с 24% на 20% производится пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением возникшей разницы на счет учета нераспределенной прибыли. Т.о. в бух.отчетности должны отражаться сальдо по счетам на 31.12.2008 - одно, а на 01.01.2009 - другое. Можно ли в Аксапте произвести какие-нибудь операции для изменения сальдо на 1 января, не затрагивая при этом сальдо на 31 декабря?

[glibs]

Сделать корректировочную проводку 1-го января вариант вас не устроит?

[minus]

А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.

[twilight]

Quote:

Originally Posted by minus

А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.

Почему не изменится? Или вы имеете в виду сальдо на начало? Тогда проводка 31 декабря

[minus]

Это если только вы имели в виду сделать обыкновенные проводки в общем журнале - то у нас сальдо не изменится на 01.01.2009 - только увеличатся обороты за январь. А надо изменить входящее сальдо. Или вы имели в виду какую-то другую операцию?

[minus]

в том-то и заковырка, что сальдо должно быть разным.... Проводки должны быть где-то в промежуточном периоде. Они не должны влиять на сальдо на конец года, но должны изменить сальдо на начало

[ppson]

У меня бухгалтера отразили все проводками в учете 31 декабря.

[mazzy]

Quote:

Originally Posted by minus

Проводки должны быть где-то в промежуточном периоде.

Промежуточный период - это период с типом Закрывающий или Открывающий.
Они находятся после 31 декабря, но до 1 января.

В открывающий период пишет данные только система,
в закрывающий может написать операция Закрытие финансового периода или в общем журнале.

Исходя из этого и выбрайте варианты решения.

[glibs]

Quote:

Originally Posted by mazzy

...
в закрывающий может написать операция ... или в общем журнале.
...

Это кастомизация.

Хотя полезная. Сам делал.

[glibs]

Quote:

Originally Posted by minus

А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.

А как вы смотрите сальдо на 01.01?

Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату.

Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось.

Сформулируйте тогда вопрос четче.

PS. В Аксапте нет понятия сальдо на начало периода. Почти. Если не пользоваться закрывающим периодом. Но локализация ничего о нем знать не хочет, поэтому как решение в общем случае я вам ее предлагать не рискнул бы.

[minus]

Quote:

Originally Posted by glibs

А как вы смотрите сальдо на 01.01?

Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату.

Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось.

Сформулируйте тогда вопрос четче.

PS. В Аксапте нет понятия сальдо на начало периода. Почти. Если не пользоваться закрывающим периодом. Но локализация ничего о нем знать не хочет, поэтому как решение в общем случае я вам ее предлагать не рискнул бы.

Увеличение сальдо на 01.01 как раз и требуется. Но не затрагивая при этом сальдо на 31.12. Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним..

[minus]

Quote:

Originally Posted by glibs

А как вы смотрите сальдо на 01.01?

Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату.

Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось.

.

Если вы про сальдо на конец задающего периода -то я согласна. На начало периода обороты ни к чему...Сальдо на 01.01 не должно включать в себя обороты , прошедшие за 01.01

[minus]

Quote:

Originally Posted by ppson

У меня бухгалтера отразили все проводками в учете 31 декабря.

Я вам просто завидую!! Какие аксаптопослушные у вас бухгалтера

[glibs]

Quote:

Originally Posted by minus

...
Если вы про сальдо на конец задающего периода
...

В Аксапте есть только понятие сальдо на дату. За период можно посчитать оборот.

Если речь идет о сальдо на дату конца какого-то периода, то такое сальдо в Аксапте будет включать оборот за последний день такого периода.

Вы можете доступно объяснить что вам нужно?

[glibs]

Quote:

Originally Posted by minus

...
Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним.
...

Суть в том, что сальдо на 31.12 нужно снимать либо с учетом операций в закрывающих периодах либо без их учета.

Но в локализованной версии факт существования закрывающих периодов учитывается не всегда. Я подозреваю, что могут быть какие-то проблемы. Например генератор финансовых отчетов тупо не видит операций в закрывающих периодах.

[AxaptaUser]

Недавно решалась такая же проблема. Сделали так - создали через журнал ГК проводку на 010109 на сумму коррекции. Потом руками поменяли тип проводки на "Открывающий" и доработали необходимые отчеты, чтобы они учитывали в начальном сальдо открывающие проводки и игнорировали их в оборотах. Решение не очень красивое, но посредством функционала не удалось создать открывающие проводки на начало года. С помощью заключительной ведомости можно было сделать только закрывающие на 311208 - но такой вариант не подходил. Открывающие проводки можно было создать только закрытием года по всем счетам - но это тоже был не вариант.

[ksuchern]

С толкнулись с такой же проблемой. Но бухгалтерию вполне устроило провести корректирующие проводки 31.12 с использованием системного счета. При формировании оборотки за 2008 просто исключают проводки, корреспондирующие с системным счетом.
Просто и без доработок

[Perec]

Пробовали засовывать проводки в "закрывающий" период, но пометка проводки как "закрывающей" не влияет на поведение оборотных ведомостей. Т.е. проводки у нас отображались одинаково хоть в закрывающем, хоть в обычном периоде. А переделывать все оборотки не захотели.

Мы отражаем закрытие счетов 1 января, т.к. большинство организаций 1 января практически не работают. А годовые оборотки строятся со 2 января.
Посчитали, что 31 декабря не очень удобно закрывать счета, т.к. в этом случае сложнее отличать обычные и закрывающие операции.

[minus]

Quote:

Originally Posted by Perec

Мы отражаем закрытие счетов 1 января, т.к. большинство организаций 1 января практически не работают. А годовые оборотки строятся со 2 января.
Посчитали, что 31 декабря не очень удобно закрывать счета, т.к. в этом случае сложнее отличать обычные и закрывающие операции.

У нас тоже была такая мысль, но оказалось, что наши бухи 1 январем провели кучу проводок по главной книге.

[Perec]

Quote:

Originally Posted by minus

У нас тоже была такая мысль, но оказалось, что наши бухи 1 январем провели кучу проводок по главной книге.

Так дело-то поправимое, если это не первичка... У нас амортизация легла на 1-е число... перенесли. Там в общем-то всего в 3х табличках дату перебить... да балансы обновить потом.