Показать сообщение отдельно
Старый 24.02.2020, 01:29   #2  
online
sukhanchik
Moderator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,923 / 2906 (102) +++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Теперь надо создать банковский счет компании и способ оплаты, связанный с этим банковским счетом:
\Управление банком и кассовыми операциями\Банковские счета\Банковские счета
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 18-43-30.png
Просмотров: 444
Размер:	104.8 Кб
ID:	12635
Здесь важно указать номер банковского счета (20-значный), реквизиты банка (поле Банковские группы), валюту и поле Нумерация П/П. Здесь указывается номерная серия для номеров платежных поручений. Я указал ее без сегментов
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 18-44-46.png
Просмотров: 424
Размер:	55.9 Кб
ID:	12636
Также я создал банковскую группу (банк) для нового банковского счета (\Управление банком и кассовыми операциями\Настройка\Банковские группы). Там же можно загрузить список банков по кнопке Загрузить список банков. После нажатия кнопки нужно выбрать XML-файл, который скачивается с сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/s/newbik)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 18-38-08.png
Просмотров: 211
Размер:	38.8 Кб
ID:	12634
Также при банковском счете необходимо указать конфигурацию, описывающую импорт выписки. Вкладка кнопок Настроить-Форматы обмена для расчетного счета
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-10-55.png
Просмотров: 442
Размер:	45.3 Кб
ID:	12638
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-12-00.png
Просмотров: 485
Размер:	24.8 Кб
ID:	12637

Настройка способа оплаты:

\Расчеты с поставщиками\Настройка платежей\Способы оплаты
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-06-17.png
Просмотров: 256
Размер:	108.7 Кб
ID:	12639
Необходимо указать выделенные поля. Поле Тип банковской проводки можно в способе оплаты не указывать – тогда его придется вручную заполнять в строке платежа.

Начинаем экспорт платежки.
Необходимо Создать журнал платежей, зайти в строки
\Расчеты с поставщиками\Платежи\Журнал платежей поставщикам
Выбрать поставщика, указать текст проводки (поле Описание), сумму.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-29-36.png
Просмотров: 470
Размер:	28.8 Кб
ID:	12640
На закладке Платеж выбрать способ оплаты АльфаРуб и код вида документа
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-29-54.png
Просмотров: 503
Размер:	64.8 Кб
ID:	12641
Посмотрим, что у нас получилось по закладкам:
Закладка Разное
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-34-43.png
Просмотров: 486
Размер:	69.1 Кб
ID:	12642
Закладка Платеж
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-34-59.png
Просмотров: 392
Размер:	60.8 Кб
ID:	12643
Закладка Банк. Здесь в поле Идентификатор счета должен быть указан банковский счет поставщика (на скриншоте он называется "основной")
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-35-17.png
Просмотров: 465
Размер:	20.9 Кб
ID:	12644
Закладка Платежное поручение. Здесь можно в назначение платежа вставить информацию об НДС (кнопка НДС в платежном поручении)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-35-31.png
Просмотров: 440
Размер:	49.4 Кб
ID:	12645

Нажать кнопку Создание платежей, выбрать способ оплаты, банковский счет и указать имя файла. Нажать ОК, затем еще раз нажать ОК.
Название: 23.02.2020 19-37-53.png
Просмотров: 6167

Размер: 20.5 Кб
Если платежное поручение не выгрузилось из-за каких-то ошибок, но при этом оно сформировалось в реестре платежных поручений – необходимо его аннулировать (Функции -Аннулировать п/п) и заново нажать кнопку Создание платежей

Если все пройдет успешно, то в браузер выгрузится файл платежки
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.02.2020 19-53-45.png
Просмотров: 415
Размер:	37.4 Кб
ID:	12647
Он же в текстовом виде:
Цитата:
DynamicsAxClientBankExchange
Кодировка=Unicode
ДатаСоздания=23.02.2020
ВремяСоздания=07:51:43
Отправитель=Microsoft Dynamics 365
ВерсияФормата=1
Получатель=Банк-Клиент
СекцияДокумент
Номер=1
Дата=01.01.2020
Сумма=120000.00
НазначениеПлатежа=Включая НДС (20,00%) 20000 руб. 00 коп.
ОчередностьПлатежа=05
Валюта=RUB
ПолучательСчет=40702810900000012002
ПлательщикСчет=12345678901234567890
ПлательщикИНН=7709319150
Плательщик1=Contoso Entertainment System Russia
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул Каланчёвская, 27
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПлательщикБИК=044525593
ПолучательРасчСчет=40702810900000012002
ПолучательИНН=2999321423
Получатель1=Корпорация Я.Дата ООО
ПолучательБанк1=Московский банк ОАО "Сбербанк России"
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ПолучательБИК=044525225
ПлательщикКПП=770901001
ПолучательКПП=299901001
ПлательщикРасчСчет=12345678901234567890
КонецДокумента
КонецФайла
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени

Последний раз редактировалось sukhanchik; 24.02.2020 в 02:10.