|
Спасибо за ответ.
Проштудировал инструкцию и прогнал свой сценарий еще раз.
1. Создание исходящих платежей (журнала платежей) - ок
2. Экспорт платежных поручений - ок
3. Импорт банковской выписки - ?
Строки выписки автоматически на сопоставились с платежными поручениями.
Можно ли это настроить? Делать ручное сопоставление по всем платежным поручениям трудоемко. К тому же, если не сделать сопоставление, то строки будут перенесены в журнал, произойдет задвоение.
4. Переместить в фин.журнал - ?
При перемещении не подтянулся код банковского счета контрагента. Можно настроить?
5. Учет всего журнала, включая ранее созданные и сопоставленные, так и пененесенные платежи - ок.
6. Выверка банковского счета (Управление банком/Выверка банковского счета) - ?
В принципе до конца не понятно в каких целях использовать эту выверку
Остаются вопросы по пунктам 3,4,6
Можно ли их решить настройками?
|