|
Учли таможенные пошлины(счет покупки с распределением на складские запасы).
В счете 3 позиции с издержками. Каждая распределяется на свою товарную операцию.
По двум все ок - все проводки создались, себестоимость увеличилась.
Проводки:
1. Дт41 Кт10 - увеличили складские запасы
2. Дт10 Кт60
3. +НДС Кт60
По одной строке в учитываемом документе не хватает проводки увеличения складских запасов на 41-ом(проводка 1), не хватает операции стоимости. Хотя в счете она присутствует и задолжность по 60 счету изменилась на полную сумму.
Думается мне, что при учете одна позиция имела нулевую себестоимость и при распределении пропорционально сумме, сумма к увеличение на 41-ом была равна нулю.
Как теперь исправить?
Не думаю, что кредит-ноту на издержку можно сделать.
Если даже и получится, то обратные проводки создадутся на все три суммы, т.к. сейчас себестоиомость не нулевая в этой карточке.
1. Переоценка тоже не нравится. Нужна издержка, чтобы собрать потом все издержки.
2. Нужно в журнале товарном учесть издержку, чтобы сумма издержки не "прошла по контрагенту". Но тоже не нравится, т.к. документ счет покупки будет иметь не полные проводки.
В общем очередной тупик из которого стандартными средствами не выйти.
Надеюсь ошибаюсь.
|