Цитата:
Сообщение от
Art_Tanis
Добрый день!
Хотел сформировать книгу покупок за 3 квартал однако столкнулся с ситуацией что книга покупок за второй квартал не закрыта.
При закрытии возникает следующая ошибка:
Существуют необработанные налоги за период с 0104 по 3006.
Подскажите как теперь поступить?
Ведь без закрытия книги покупок за второй квартал не возможно сформировать книгу покупок за 3 квартал.
Вложение 9403 По сути у Вас лог сообщений однозначно дает Вам подсказки с номерами документов (номер фактуры).
Скорее всего, из-за того что период учета не был закрыт в настройках ГК, осталась у пользователей возможность провести документы задним числом. Для Авансовых отчетов это привычно (подотчетные лица часто задерживают сдачу авансовых отчетов в бухгалтерию).
Попробуйте в журнале счетов-фактур найти по номеру те, на которые указывает лог, убедитесь, что у них дата и/или период учета выбран верно, т.е. согласно первички (бум. носитель). Обычно от даты завершения командировки (обратные билеты, например, чеки датированные) есть ограничение по кол-ву дней, за которые сотрудник обязан отчитаться. Также нужно найти связанные авансовые отчеты, проверить их совместно с бухгалтером: действительно ли авансовый отчет был вовремя сдан подотчетным лицом и скорее всего провести его вновь, третьим кварталом (опять же смотря в какой валюте был проведен авансовый отчет и фактуры по нему. Курсовые разницы также нужно проверять при многовалютном учете и смотреть курс на дату проведения авансового отчета). Если договориться с бухгалтерией провести авансовый отчет следующим месяцем не получается (т.е. ошибки не было допущено при разноске АО и фактуры по нему) и удалить фактуры, чтобы исправить период учета и дату проведения авансового отчета, тогда нужно будет переформировывать книгу покупок, т.к. сейчас система явно указывает, что в журнале фактур есть не включенные в книгу покупок. Но лучше упражняться на копии базы, чтобы проверить суммы по книге покупок и тоже самое проделать в рабочей базе. Можно, конечно же, подправить и на уровне данных, если Вы хорошо знаете структуру данных и признаки, по которым фактура попадает или не попадает в книгу покупок как строка журнала фактур, но это крайний случай. Проверяйте первичку и
поработайте над тем, чтобы функционалом или настройками закрывать в ГК периоды учета, иначе так и будете переформировывать книги покупок, найдя не включенные документы за, казалось бы, формально закрытые периоды учета.