Проверка курсовой

[mnt_dx]

Не могу понять, как проверить более детально расчет курсовой реализованной и нереализованной.
Рублевая сумма сальдо по обороткам не совпадает с валютным сальдо * курс (берем конец расчетного периода).
По каким таблицам надо собрать данные для расчета?

[perestoronin]

Нереализованную курсовую рассчитали на открытое сальдо на конец расчетного периода?

Справка в системе, хотя бы такая же убогая как в 1С, по расчету реализованной КР имеется?

В своей справке (джобике для выверки) использую вот эти таблички, но алгоритм для выверки так до конца и не ясен, поэтому свою поделку не буду выкладывать:

CustTrans, CustTransOpen, CustSettlement, CustVendTransPosting_Log
или
VendTrans, VendTransOpen, VendSettlement, CustVendTransPosting_Log