Авансовый счет

[twilight]

Добрый день!

Увидел тут пункт меню Авансовый счет (Расчеты с клиентами / Авансовый счет).
Ключ на нем CzCustAdvanceInvoice.
В связи с чем вопросы:
Где можно взять документацию на данный функционал? И работал ли кто-нибудь с ним? Для чего он предназначен?

[EVGL]

Чешские и польские предоплаты. Как точно работают - не знаю.

[twilight]

Опытным путем выяснил следующее:
При разноске авансового счета создается проводка по клиенту - задолженность на сумму авансового счета (и операция в ГК - счета по дебету и кредиту настраиваются).
После проведения предоплаты в журнале клиентских платежей авансовый счет можно сопоставить с этим платежом (отдельная табличка для сопоставления- не стандартное сопоставления) при этом у счета меняется статус на "частично оплачено" (почему-то автоматически меняется только на этот, хотя я оплачивал на полную сумму).
При проведении накладной в форме разноски накладной ставится пометка у авансовых счетов, к которым относится накладная. При разноски накладной проводки по отмеченным авансовым счетам автоматически реверсируются.
В общем, как мне кажется, данную функциональность можно использовать, если необходимо отслеживать задолженность по клиентам при работе с клиентами по предоплате.

[Rezervforall]

Интересно было бы узнать об обратном процессе (сторно). И про налог.

[Rezervforall]

просто на моей практике все самое "замечательное" кроется именно там.

[Bestick]

С 2006 г. на одном из проектов работала эта чешская функциональность еще на AX3.0. Немного допиливали - как раз в части сторнирования (отмены).

[twilight]

Даже есть немножко документации на английском от Microsoft
online:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/g...4b464111fe.htm
pdf:
https://mbs.microsoft.com/downloads/...ublic_ENUS.pdf

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Rezervforall

Интересно было бы узнать об обратном процессе (сторно). И про налог.

По сторно есть функция создания кредит-ноты авансового счета. Создается сторнирующая проводка по клиенту и сторнирующие бухгалтерские проводки.
НДС разносится (при разноске авансового счета) по международным стандартам:
д 62 к 90.1 Сумма счета без НДС
д 62 к 68 Сумма НДС

(В России принята разноска НДС по реализации
д 62 к 90.1 Сумма реализации с НДС
д 90.3 к 68 Сумма НДС)

[Axal]

Цитата:

Сообщение от twilight

Опытным путем выяснил следующее:
При разноске авансового счета создается проводка по клиенту - задолженность на сумму авансового счета (и операция в ГК - счета по дебету и кредиту настраиваются).
После проведения предоплаты в журнале клиентских платежей авансовый счет можно сопоставить с этим платежом (отдельная табличка для сопоставления- не стандартное сопоставления) при этом у счета меняется статус на "частично оплачено" (почему-то автоматически меняется только на этот, хотя я оплачивал на полную сумму).
При проведении накладной в форме разноски накладной ставится пометка у авансовых счетов, к которым относится накладная. При разноски накладной проводки по отмеченным авансовым счетам автоматически реверсируются.
В общем, как мне кажется, данную функциональность можно использовать, если необходимо отслеживать задолженность по клиентам при работе с клиентами по предоплате.

Начал анализировать предоплаты от поставщиков - функционал сильно отличается от того, что реализовано для клиентов. В частности, нет никакой проводки по клиенту и разноски в ГК (счета по дебету и кредиту в параметрах поставщиков отсутствуют, а в параметрах клиентов, как и писал twilight, есть группа полей "Авансовый счет").

У меня одного такая функциональность?
Если у Вас по-другому, то Вы сами доработали функционал или установили какие-то обновления?

АХ 2009 RU5