AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.04.2016, 12:08   #1  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Импортированная выписка Dax2009 SP5
Добрый день,
Акс 2009. Sp 5.
Подскажите пожалуйста по вопросу использования функционала импортированной выписки.

При загрузке платежей (которые не были ранее созданы в Аксапте вручную через журналы платежей) в форму импортированной выписки (через функцию импорт платежей из файла клиент банка) и последующей разноске создаются общие журналы с типом ежедневные операции.
Название журнала указывается в параметрах модуля Банк. В этой форме в поле Там предлагается в поле Журнал платежей Группы Клиент-Банк выбрать журнал с типом ежедневно( в выпадающем списке нет журналов типа платеж поставщику ,платеж клиента).
В Аксапте у нас есть журналы с типом платежи поставщику, платежи клиента.Мы можем создать платеж поставщику в журнале платежи поставщику, платеж возврат денег клиенту в журнале платежи клиента. Через функционал экспорта платежей,настройки формата электронного обмена выгрузить во внешний файл эти платежи и загрузить в программу клиент банка.
Затем на следующий день загрузить в импортированную выписку файл банковской выписки из клиент банка.
Загруженные в Аксапту подтвержденные исходящие платежи сопоставляются с журналами платежей поставщиков, клиентов, и разноска банковской выписки обеспечивает разноску этих журналов.
А вот те входящие банковские платежи клиентов а также платежи поставщикам, по которым не были созданы ранее в Аксапте журналы платежей, при разноске из банковской выписки порождают разнесенные общие журналы с типом ежедневно.

Удобно ли бухгалтерам пользоваться таким функционалом?

Или программисты обычно делают доработку,что бы при при разноске платежей клиентов в импортированной выписке- создавались и разносились журналы платежей клиентов, а не общие журналы,при разноске платежей поставщиков в импортированной выписке (по которым в Акс не были ранее созданы журналы платежей)- создавались и разносились журналы платежей поставщикам, а не общие журналы. При этом должна быть возможность указать названия журналов платежей,используемых при разноске банковской выписки, в параметрах модуля Банк.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 26.04.2016, 13:05   #2  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
шрифт у вас, конечно, клёвый =)
по делу - вполне обходились общим журналом ГК.
Как по мне, там куча других косяков в обработке импорт выписки, которые нужно исправлять в более приоритетном порядке, чем удобство с типами журнала.
один из быстрых примеров: у вас есть Журнал платежей поставщику с 10 платежами. По этому журналу банк подтвердил 8 плажей из 10. Грузим выписку с 8 платежками - система разносит весь Журнал платежей, т.е. все 10 платежей (хотя по банку проведены только 8).
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 26.04.2016, 14:12   #3  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
у вас есть Журнал платежей поставщику с 10 платежами. По этому журналу банк подтвердил 8 платежей из 10. Грузим выписку с 8 платежками - система разносит весь Журнал платежей, т.е. все 10 платежей (хотя по банку проведены только 8).
Вы прямо читаете мои мысли) я когда задавала свой вопрос, как раз подумала вот о такой ситуации,как вы описали, и решила что нужно проверить как сработает эта ситуация в АКс.
Еще заметила, что Акс не разносит журнал платежей из импортированной выписки, в котором несколько платежей разных контрагентов , и один из контрагентов заблокирован на все.
По идее и в первом и втором случае должны разноситься строки журналов, по которым все ок, а остальные должны переносится в новые журналы с статусом открыто. типа как функционал общего журнала "разноска и перенос".
Старый 26.04.2016, 14:20   #4  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Цитата:
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
..Еще заметила, что Акс не разносит журнал платежей из импортированной выписки, в котором несколько платежей разных контрагентов , и один из контрагентов заблокирован на все.
таки да, ведь система втупую разносит весь журнал со стандартными проверками =)

Цитата:
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
..
По идее и в первом и втором случае должны разноситься строки журналов, по которым все ок, а остальные должны переносится в новые журналы с статусом открыто. типа как функционал общего журнала "разноска и перенос".
да, мы именно в этом ключе и модифицировали систему, только помните, что "Разноска и перенос" только ошибки в новый журнал несёт, а нам нужно исходный журнал разделить на 2 - с разнесенными строками (согласно выписке) и не разнесенными строками (их нет в выписке, не важно с ошибками они или нет).
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 26.04.2016, 16:53   #5  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,744 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Желательно делать один журнал платежей по одному банковскому счету в день - тогда бухгалтеру проще свериться с печатной выпиской из банка.
Старый 26.04.2016, 19:19   #6  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Цитата:
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Желательно делать один журнал платежей по одному банковскому счету в день.
мне кажется, такой вариант сложно реализуемым, т.к. мы обречены как минимум на 2 журнала:
1. Журнал платежей поставщику - для инициируемых в Аксапте и выгружаемых в клиент банк платежах. Тут будет сложно использовать Общий журнал, т.к. в нем нет функционала "Предложение на оплату" и не поддерживается РУ-функционал по выгрузке в Банк (проще говоря, если хочешь платежку в банк отправить, то обязан использован Журнал платежей поставщику)
2. Общий журнал ГК для всех остальных платежей.


Цитата:
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
тогда бухгалтеру проще свериться с печатной выпиской из банка. .
для этого:
1. итоги в шапке формы Импортированная выписка
2. банковская выверка
3. ОСВ - либо стандартная по ГК (тогда нужно для каждого банк счета отдельный счет ГК создать), либо самописная по BankTrans-ам
4. стандартные отчеты/запросы в модуле Банк
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 26.04.2016, 21:56   #7  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,744 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
ОСВ не покажет сумму журнала ДО разноски.
На сколько помню, форма выписки показывает числа из файла выписки, а не суммы по строкам журналов.
Старый 27.04.2016, 07:42   #8  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
459 / 186 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Записей в блоге: 6
Цитата:
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
ОСВ не покажет сумму журнала ДО разноски.
.
по моему мнению, нужно смотреть:
1. сумма на начало дня
2. приход/расход за день
3. остаток на конец дня
Это ОСВ отлично показывает.

Цитата:
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
На сколько помню, форма выписки показывает числа из файла выписки, а не суммы по строкам журналов.
Да - в импортированной выписке итоги из файла. После исправления косяков разноски выписки в стандартной версии (один из примеров выше - про разноску всего журнала, вместо разноски только подтвержденных банком платежей) - итоги из выписки бьются с проводками по банкам. В любом случае, для проверки фактических сальдо по банку нужно именно ОСВ или иной запрос/отчет, работающий по проводкам (а не журналам и прочим вторичным источникам)
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 27.04.2016, 09:48   #9  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,744 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Отчет по журналу нужен, чтобы посмотреть операции ДО разноски, когда еще есть возможность их исправить.
Старый 28.04.2016, 12:55   #10  
johny77 is offline
johny77
Участник
 
31 / 27 (1) +++
Регистрация: 04.07.2006
У нас реализованы следующие доработки.
1. При создании платежных поручений экспортируется банковская выписка (галка).
2. Для каждого банковского счета можно настроить свой журнал платежей для клиентов и поставщиков (клиентский платеж, выплаты поставщику) на форме формата обмена для расчетного счета.
3. Переписали разноску банковской выписки (по банковскому счету и дате).
4. Дорабатывали распознавание импортируемой выписки.

Казначеи работают с 10.2014, обрабатывают выписки по банкам: ЮниКредит, Газпром Банк, КБШ (королевский банк Шотландии), Альфа-Банк.
За это сообщение автора поблагодарили: maze (1), Aquarius (1), Brosha (1).
Старый 05.05.2016, 09:13   #11  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Цитата:
Сообщение от johny77 Посмотреть сообщение
У нас реализованы следующие доработки.

2. Для каждого банковского счета можно настроить свой журнал платежей для клиентов и поставщиков (клиентский платеж, выплаты поставщику) на форме формата обмена для расчетного счета.
т.е. при разноске платежей банковской выписки в форме импортированная выписка у вас :
-исходящие платежи поставщиков попадают в журналы платежей поставщиков ( независимо от того был создан или не был создан исходящий платеж в акс), а не в общие журналы как в стандартном функционале?
-входящие платежи клиентов попадают в журналы платежей клиентов , а не в общие журналы как в стандартном функционале?
-каждый платеж помещался в отдельный журнал?

Последний раз редактировалось Aquarius; 05.05.2016 в 09:15.
Теги
bug, клиент-банк, ошибка

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импортированная банковская выписка Art_Tanis DAX: Функционал 6 27.07.2015 17:26
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.