Экспорт/импорт платежных поручений

[d&m]

*** sukhanchik Выделено из Анонс RU5 для Dynamics AX 2009. Ряд постов объединен ***

ну вот и дождались интеграции с клиент-банком в исполнении МС (AX 2009 rollup 5).

смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.

но возникли следующие вопросы:
1. импортированная выписка и "правила набора аналитик" (ГК / Настройка / Аналитики / Правила набора аналитик). У нас есть иерархия финансовых аналитик их много, без иерархии в них "черт голову сломает". На форме "Импортированная выписка" (Банк / Импортированная выписка) правила не работают - т.е. могу выбирать любые аналитики. Дальше произвожу разноску (создание и разноска общего журнала ГК из формы "Импортированная выписка") - однако на разноске общего журнала ГК осуществляется проверка иерархии (правала набора аналитик), что как раз и требуется, и разноска не проходит. Вобщем вопрос - можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?

2. документ и дата документа

в строках общего журнала, а далее в проводках клиента/поставщика и проводках ГК есть два поля "Номер документа" (DocumentNum) и "Дата документа" (DocumentDate). Эти два поля заполняются номером и датой платежки, если я делаю исходящий платеж по схеме:

- делаю строку в журнале платежей поставщику
- экспортирую платеж

Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е. в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?

3. выверка банковского счета

добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?

4. настройка электронного формата

на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.

пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.




вобщем платежеки и импортятся, и экспортятся - но открытые вопросы пока есть...

[gene]

Цитата:

Сообщение от d&m

смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.

но возникли следующие вопросы:

Спасибо за обратную связь, попробую ответить на некоторые вопросы.

Цитата:

Сообщение от d&m

1. импортированная выписка и "правила набора аналитик"
{skip}
Вобщем вопрос - можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?

К сожалению, нельзя. Возможно, это появится к следующей версии.

Цитата:

Сообщение от d&m

2. документ и дата документа
{skip}
Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е. в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?

Это баг. Если у вас есть возможность - зарегистрируйте ошибку, постараемся поправить в ближайшем выпуске.

Цитата:

Сообщение от d&m

3. выверка банковского счета

добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?

А у вас полностью выверены все платежи? Что показывает поле "Невыверено" (Unreconciled)? Если оно не равно нулю, кнопка "Выверка счета" не будет доступна.
Вообще, это стандартное поведение, его не меняли...

Цитата:

Сообщение от d&m

4. настройка электронного формата

на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.

пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.

Этот реквизит действительно далее никак не используется, потому и не импортируется. Есть и другие подобные, насколько я понимаю.
Как, с вашей точки зрения, было бы в данном случае сделать "красиво"?

[d&m]

1. импортированная выписка и "правила набора аналитик"

Цитата:

Сообщение от gene

К сожалению, нельзя. Возможно, это появится к следующей версии.

жаль, видимо своими силами добавим Импортированную выписку в Правила набора аналитик, потому что без этого в нашем случае правильно указать аналитики почти невозможно

2. документ и дата документа

Цитата:

Сообщение от gene

Это баг. Если у вас есть возможность - зарегистрируйте ошибку, постараемся поправить в ближайшем выпуске.

к сожалению, нет возможности зарегистрировать

3. выверка банковского счета

Цитата:

Сообщение от gene

А у вас полностью выверены все платежи? Что показывает поле "Невыверено" (Unreconciled)? Если оно не равно нулю, кнопка "Выверка счета" не будет доступна.
Вообще, это стандартное поведение, его не меняли...

тут вы, конечно же, правы - все выверяется...

4. настройка электронного формата

Цитата:

Сообщение от gene

Этот реквизит действительно далее никак не используется, потому и не импортируется. Есть и другие подобные, насколько я понимаю.
Как, с вашей точки зрения, было бы в данном случае сделать "красиво"?

конечно же, реквизит "срок платежа" из платежки мне мало интересен. Пугает количество инфологов, которые выпадают при импорте. Пока еще не запускал импорт в пакетном режиме - не прервет ли это пакетный импорт?

Визуально красиво - чтобы по ненужным реквизитам не было лишних инфологов.

Красивая реализация - тут уж затрудняюсь...


ЗЫ: думаю, что все таки нужно обсуждение интеграции с клиент-банком перенести в эту ветку
Экспорт/импорт платежных поручений

[gene]

ОК, спасибо за поднятые вопросы, будем думать, как это учесть в следующих выпусках.

[d&m]

едем дальше. как сделать перевод денег с одного расчетного счета на другой? я так понимаю эта задача касается функционала и ru4, и ru5.

пример. у моей компании два расчетных счета: 1ый в сбербанке, 2ой в газпромбанке. Хоче сделать перевод с 1ого на 2ой. Мои действия:
1. завожу карточку банка и карточку поставщика для Сбербанка, линкую их (в карточке банка - ссылка на поставщика)
2. делаю строку в журнале платежей, в нем
дебет Сбербанк (поставщик) Кредит банк - наш р/с в сбербанке, указываю способ оплаты с настраиваемым форматом экспорта/импорта и типом банковской проводки "Перевод валюты"
3. вижу этот платеж на форме "Экспорт платежей в клиент-банк", но при попытке экспорта получаю ерор - не указаны банковские реквизиты получателя.

согласен, что я у меня в поставщике "сбербанк" нет ни одного расчетного счета.
подскажите - как мне действовать?