21.10.2014, 10:40 | #1 |
Участник
|
В продолжении поста NAV 2013 R2 (RU) куда исчез клиент-банк?
Клиент-банк несколько мутировал в версии NAV 2013 R2 (RU). Помимо всего прочего там были ошибки и более-менее все должно работать на свежем CU – CU12. NAV 2013 R2 (RU) CU12: https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...;EN-US;3000199 Также требуется определенное (особенно для экспорт) изменение default настроек системы (а-ля NAV 2015 (RU)). Ниже постараюсь привести пример с картинками по импорту и экспорту. Пример не претендует на “бухгалтерскую правильность”, это просто демонстрация того, что механизм работает. // Так же прикрепляю word-вский файл с картинками и текстом Импорт выписки 1-Изначально имеем на входе следующий текстовый файл (Test.txt) 2-‘Информация об организации’, - “ИНН” = 7727249874 // ПлательщикИНН=7727249874 3-‘Карточка банк. счета’ (МБ-РУБ), - “Код банк. счета” = 40702810140200003637 // РасчСчет=40702810140200003637 - “Формат импорта банковской выписки” = IMPORT3 4-‘Определение учета обмена’, выбрать IMPORT3 строку, Правка, - “Document End Tag” = КонецДокумента 5-‘Карточка поставщика’ (62000), - “КПП” = 502202001 // ПолучательКПП=502202001 - “ИНН” = 7707083893 // ПолучательИНН=7707083893 Провалиться в “Предпочитаемый банковский счет”, Создать, новую ‘Карточка банк. счета поставщика’ - “Код” = 1 - “БИК” = 044525225 // ПолучательБИК=044525225 - “Код банк. счета” = 70601810840002102250 // ПолучательСчет=70601810840002102250 - “Предпочитаемый банковский счет” = 1 6-‘Выверки банковского счета’, создать новую ‘Выверка банковского счета’, - “Код банк. счета” = МБ-РУБ - “Номер выписки” = ‘1’ ДЕЙСТВИЯ Импорт выписки с банк. счета, выбрать Test.txt файл 7-Проверим поля, стоя на строке Ctrl + Alt + F1 (либо Ctrl + кнопка Win (флажок Windows) + Alt + F1) Видим что “Статус строки” = Контрагент подтвержден 8-ДЕЙСТВИЯ Переместить в финансовый журнал, - “Шаблон фин. журнала” = ОБЩИЙ - “Раздел фин. журнала” = СТАНДАРТ Как результат система заполняет строку в ‘Финансовый журнал’ Экспорт платежа (настройки делаем а-ля NAV 2015 (RU)) 9-'Карточка банк. счета поставщика' (62000 - 1), - “IBAN” = SABRRUMM 10-‘Карточка банк. счета’ (МБ-РУБ), - “IBAN” = SABRRUMM - “Формат экспорта платежей” = EXPORT 11-‘Разделы финансового журнала’ (МБ-РУБ), - “Разрешить экспорт платежей” = да 12-‘Способы платежа’, для строки БАНК, - “Тип платежа” = DEFAULT 13-‘Определение учета обмена’, выбрать EXPORT строку, Правка, Установить в заголовке - “Начальный тег документа” = СекцияДокумент=Платежное поручение - “Document End Tag” = КонецДокумента - “Столбцы как строки” = да - “Кодировка файла” = WINDOWS Установить в секции ‘Определения строки учета’ (переименовать) - “Код” = DEFAULT - “Название” = DEFAULT - “Число столбцов” = 27 14-Открыть таблицу 1223 (Posting Exch. Column Def) и переименовать EXPORT строки а-ля NAV 2015 (RU) Было: Стало: 15-Открыть таблицу 1225 (Posting Exch. Field Mapping) и переименовать EXPORT строки а-ля NAV 2015 (RU) Было: Стало: 16-Проверьте ‘Определение учета обмена’, выбрать EXPORT; выглядеть должно так: Секция ‘Определения строки учета’, нажать ‘Сопоставления полей’ 17-Идем в ‘Журнал платежей’ (Код раздела = МБ-РУБ), создаем строку, Экспорт платежей в файл Подробнее... http://blogs.technet.com/b/alexef/ar...lientbank.aspx
__________________
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
|
21.10.2014, 16:23 | #2 |
Участник
|
Святые макароны, тонны текста которые надо подправить.
И да, это же просто демонстрация что механизм работает... На бухгалтерскую правильность никто не претендует) |
|
07.12.2014, 21:51 | #3 |
Участник
|
А кто уже настраивал? А то эта инструкция во-первых: сильно покарёжена, а во-вторых: не совсем понятна. Не понятно как меппинг полей связать с настройкой загрузки полей. Непонятно как настройка загрузки привязывается к банковскому счёту (в поле "Формат импорта..." совершенно другая таблица). Тут что-то про мээпинг при экспорте есть, тоже не совсем всё гладко, но мне как раз-таки импорт нужен.
|
|