AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.12.2016, 13:15   #1  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
Перенос сальдо в новый финансовый год DAX 2012
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме темы, связанные с переносом сальдо в новый финансовый год в разрезе аналитик (ГК / Периодические операции / Закрытие финансового года / Открывающие проводки) в DAX 2012? Поиском ничего подходящего не удалось найти.
Хочется понять используется ли кем-то данный функционал в стандартной реализации, если "да" - то с какими ошибками и особенностями сталкивались?
Найденное описание на technet крайне скудное...
Спасибо!
Старый 15.12.2016, 13:27   #2  
cuba is offline
cuba
Участник
 
56 / 22 (1) +++
Регистрация: 18.09.2014
Корепин, том 1, ст. 513
Старый 15.12.2016, 13:37   #3  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
То есть в 2012 функционал работает точно также как и в 2009, несмотря на изменения версии, и с ошибками никто не сталкивался?
Спасибо!
Старый 15.12.2016, 13:54   #4  
cuba is offline
cuba
Участник
 
56 / 22 (1) +++
Регистрация: 18.09.2014
Цитата:
Сообщение от wind Посмотреть сообщение
То есть в 2012 функционал работает точно также как и в 2009, несмотря на изменения версии, и с ошибками никто не сталкивался?
Спасибо!
Я не заметил изменений. Ошибок не было.
Но Вы рано не радуйтесь: это у меня не было, у других могло быть иначе)
Старый 15.12.2016, 14:06   #5  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
Благодарю!
Может появится кто-то у кого было иначе и поделится опытом )
Старый 15.12.2016, 14:08   #6  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,508 / 1667 (63) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Функциональность изначально западная, из тех проектов которые я знаю, нигде не использовалась в РФ.

Там где сложные фин. учеты обычно делают более сложное перераспределение с подменой аналитик / счетов, группировками, размазыванием по базе и т.п.
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2016, 14:16   #7  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Там где сложные фин. учеты обычно делают более сложное перераспределение с подменой аналитик / счетов, группировками, размазыванием по базе и т.п.
у нас сейчас цель не в перераспределении при закрытии, а в корректном отражении сальдо на начало периода в финансовой отчетности, ну и быть может в ускорении формирования отчетов за счет рассчитанных балансов.
Старый 15.12.2016, 14:29   #8  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,508 / 1667 (63) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Вы про какую отчетность? Международную или локализованную? Локализованная, насколько обсуждалось на форуме, не работает с этой функциональностью..
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2016, 14:43   #9  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Вы про какую отчетность? Международную или локализованную?
Предположим основные Анализ счета, ОСВ, Выписка по счету ГК.

Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Локализованная, насколько обсуждалось на форуме, не работает с этой функциональностью..
Не подскажите топик где обсуждалось? Как найти? Спасибо!
Старый 15.12.2016, 15:03   #10  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,508 / 1667 (63) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Оно равномерно размазано
В лоб нашлись только совсем старые темы, но можно и дальше поискать. Используйте Гугл-поиск по форуму.
Закрывающие/открывающие проводки
Открывающие проводки в Аксапте 2009
Периодические операции в Главной книге
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2016, 15:41   #11  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
Цитата:
да, эти топики я находил, как раз в этом написано " часть российской: сальдо по счёту в форме бухгалтерских счетов", как я понимаю тут об отчете Выписка по счету (с формы Счета ГК).
Спасибо!
Старый 15.12.2016, 16:02   #12  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
В первую очередь нас интересует Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - если не ошибаемся, без переноса сальдо в данном отчете "Входящее сальдо" отображается некорректно
Старый 15.12.2016, 16:41   #13  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,508 / 1667 (63) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
А что значит "без переноса"? Перенесите через журнал ГК - правильно будет отображаться? А вот если перенести через интересующую вас функциональность, то, как писали тут, как раз ОСВ некорректно это отразит.

Возможно, это миф, который кочует тут и давно всё починили - было бы интересно, если вы проверите оба варианта и отпишетесь здесь.
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 15.12.2016, 20:31   #14  
grib_nat is offline
grib_nat
Участник
 
18 / 17 (1) ++
Регистрация: 28.11.2015
Мы переносили через / Периодические операции / Закрытие финансового года / Открывающие проводки. Сальдо в выше перечисленных отчетах отражаться стало корректно на начала года.
Проблем не помню, перезапускать можно несколько раз/

Создали отдельный счет для годового результата.
В форме Открывающие проводки
Дата окончания=31.12.XX
Счета прибылей и убытков = Закрывающий->Открывающий
Счет ГК для переноса указали созданный счет
Код ваучера написали ФР20ХХ (по-моему, указывать не обязательно)

На закладке фин.аналитика ставили галочку "Перенос фин.аналитик"

Последний раз редактировалось grib_nat; 15.12.2016 в 20:54.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 15.12.2016, 21:57   #15  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,508 / 1667 (63) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Версию системы уточните, пожалуйста.
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 16.12.2016, 10:21   #16  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
А что значит "без переноса"? Перенесите через журнал ГК - правильно будет отображаться?
Ну это будут те же обороты, которые сейчас не учитываются при расчете входящего сальдо: Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - сейчас показывает нулевое входящее сальдо на начало 2016 года, предполагается (со слов разработчика из кода) что процедура переноса балансов решит данную проблему

Цитата:
Сообщение от grib_nat Посмотреть сообщение
Сальдо в выше перечисленных отчетах отражаться стало корректно на начала года.
Проблем не помню, перезапускать можно несколько раз/
Спасибо! А в какой версии АХ?

Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Версию системы уточните, пожалуйста.
У нас писал выше DAX 2012, интересно какая версия у @grib_nat
Старый 16.12.2016, 10:34   #17  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
 
1,679 / 833 (31) +++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Если честно, то непонятно как вообще можно работать без этих открывающих проводок. Иначе куча мест, где нужно начальное сальдо по счетам, будет выдавать неправильные данные. И те отчеты, которые реализованы в российской локализации, как правило, без переноса сальдо не работают. Точнее, насколько помню, там один из них при расчете сальдо использует расчет "с начала времен", но какой точно уже не скажу.
Обычная процедура, работающая без проблем. Главное правильно классифицировать счета ГК, так как в зависимости от их типа могут применяться разные способы переноса сальдо .
Вот закрывающая ведомость это да не совсем применима для российских условий - причину назвал Ivanhoe - чаще требуется более сложная логика закрытия.
Старый 16.12.2016, 10:42   #18  
cuba is offline
cuba
Участник
 
56 / 22 (1) +++
Регистрация: 18.09.2014
Цитата:
Сообщение от wind Посмотреть сообщение
В первую очередь нас интересует Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - если не ошибаемся, без переноса сальдо в данном отчете "Входящее сальдо" отображается некорректно
Правильно: без периодической операции "открывающих проводок" (делать процедуру "Закрытие финансового года" необязательно) во входящем сальдо нового финансового года будет "0"
Старый 16.12.2016, 10:54   #19  
wind is offline
wind
Участник
 
18 / 10 (1) +
Регистрация: 02.04.2007
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Главное правильно классифицировать счета ГК, так как в зависимости от их типа могут применяться разные способы переноса сальдо .
Вы про настройку "Тип счета ГК" (Баланс, Итого, Прибыли/Убытки) - я же правильно понимаю?
Старый 16.12.2016, 10:58   #20  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
 
1,679 / 833 (31) +++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Цитата:
Сообщение от wind Посмотреть сообщение
Вы про настройку "Тип счета ГК" (Баланс, Итого, Прибыли/Убытки) - я же правильно понимаю?
Да, именно про неё.
Только готовьтесь к тому, что этот перенос не делает прямой корреспонденции счетов (из российской локализации). Так что пользователи могут начать задавать вопросы "чё-то какие-то операции ГК серенькие, сломалось наверное", но понятно, что ни на что это отсутствие корреспонденции в специальном периоде не виияет.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
DAX: Introducing New Update to Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2014 15:50
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
dax-lessons: User Relations [Dynamics AX 2009 vs AX 2012, UserExternalParty and DirPersonUser Tables in AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 03.01.2012 17:11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.