AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.11.2007, 10:45   #1  
_scorp_ is offline
_scorp_
Участник
Аватар для _scorp_
MCBMSS
 
481 / 338 (12) ++++++
Регистрация: 25.07.2007
Адрес: Москва
Экспорт/импорт платежных поручений
Добрый день. Меня интересует стандартный функционал работы Axapta с клиент-банками. Прочитал на форуме все ветки где это обсуждалось, но до конца не разобрался. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вещах:
1. В меню "Расчеты с клиентами / Настройки / Условия Оплаты / Способы оплаты" на закладке "Форматы файлов" есть форматы файлов для экспорта и импорта. Как осуществляется импорт в Axapta я понял ("Расчеты с клиентами / Журналы / Платежи / Журнал платежей" -> Cтроки -> Функции -> Импорт платежей. Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.). А вот где осуществляется экспорт?
2. В меню "Расчеты с поставщиками / Настройки / Условия Оплаты / Способы оплаты" на закладке "Форматы файлов" есть формат только для экспорта. Для импорта нету. Здесь есть какой-то тайный смысл или просто не реализовали?
Как осуществляется экспорт тоже не нашел...
Старый 02.11.2007, 02:32   #2  
glibs is offline
glibs
Member
Лучший по профессии 2011
Сотрудники компании It Box
Лучший по профессии 2009
Most Valuable Professional
 
4,942 / 901 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
1. Функции\Создание платежей.
2. Точно так же.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 12.05.2010, 12:42   #3  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
453 / 182 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
подскажите,

для российских клиент-банков нужно по-прежнему самим писать свои импорты/экспорты платежек из/в клиент-банк? или MS сделал-таки что-то стоящее в базовой версии для российских клиент-банков?
Старый 12.05.2010, 13:15   #4  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Moderator
Аватар для sukhanchik
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
MCBMSS
Злыдни
 
2,455 / 1547 (56) ++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Из стоящего - только импорт справочника банков, да курсов валют.
По поводу платежек/выписок - тут невозможно что-либо сделать в связи с повсеместным переходом на веб-клиентов клиент-банка, где нельзя (если это не предусмотрено функционалом самого клиент-банка) проводить автоматизированную выгрузку/загрузку
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 12.05.2010, 13:25   #5  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
453 / 182 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Цитата:
Сообщение от sukhanchik Посмотреть сообщение
Из стоящего - только импорт справочника банков, да курсов валют.
да, спасибо, этим, конечно же, пользуемся.

Цитата:
Сообщение от sukhanchik Посмотреть сообщение
По поводу платежек/выписок - тут невозможно что-либо сделать в связи с повсеместным переходом на веб-клиентов клиент-банка, где нельзя (если это не предусмотрено функционалом самого клиент-банка) проводить автоматизированную выгрузку/загрузку
жаль, очень жаль, что опять приходится программировать...
Старый 12.05.2010, 15:19   #6  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
 
595 / 415 (15) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
Сейчас негласным форматом выгрузки-загрузки стал формат 1С, он же и в Веб кл-банках есть (если нет, просить, чтоб дали, тк в этом разрабы кл-банка сами заинтересованы).
Описание этого формата в гугле ищется, довольно подробное.
Далее можно воскликнуть, а почему этого нет еще в стандартной АХ? Ну ответ уже дан - нету
Значит делаем сами - благо это просто (сам выгруз загруз файла).
Другое дело как это в самой АХ обработать
Тут варианта два
1. Стандарт (это ЖГК голый фактически)
2. Свои моды (в итоге они сольются в модуль "Казначейство" )
Нужно понимать, что АХ предоставляет возможности учета, а часто нужно еще и управление потребностями или прогнозы по ДДС.

Так же стоит озаботится алгоритмами автоопознания закаченных выписок или инструмента их удобного опознания (переопознания). В идеале еще и с разбиением 1 строки выписки на много итоговых в ЖГК (когда один платеж по нескольким договорам или статьям учета).
Старый 12.05.2010, 15:59   #7  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,440 / 1623 (61) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Коллеги, MS обещает сделать интеграцию с клиент-банком в следующем roll-up, вроде как осенью.
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2010, 16:05   #8  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Moderator
Аватар для sukhanchik
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
MCBMSS
Злыдни
 
2,455 / 1547 (56) ++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Коллеги, MS обещает сделать интеграцию с клиент-банком в следующем roll-up, вроде как осенью.
Хе... интересно каким образом? Через "формат 1С"? Или масштабно планирует договориться с производителями банковского ПО? (В последнее слабо верится)
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 12.05.2010, 16:17   #9  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,440 / 1623 (61) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
А почему не сделать "универсальный" формат? Условно настраиваемый в виде текста / xml? Налоговую отчетность же сделали - тут по аналогии.

P.S. личный опыт такой "универсальной" интеграции с Клиент-Банками есть.
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2010, 16:32   #10  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
453 / 182 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Коллеги, MS обещает сделать интеграцию с клиент-банком в следующем roll-up, вроде как осенью.
если не секрет, откуда такая информация? - есть road map по ru5? более точные сроки выпуска ru5?

Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
P.S. личный опыт такой "универсальной" интеграции с Клиент-Банками есть.

согласен, требования к интеграции с клиент-банком почти не меняются от проекта к проекту...
Старый 21.05.2010, 10:20   #11  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
КОРУС Консалтинг
 
3,440 / 1623 (61) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Выложен в открытый доступ план разработки локализации, в т.ч. RU5: Анонс RU5 для Dynamics AX 2009
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2010, 14:37   #12  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
453 / 182 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
продолжаю работу над вопросом интеграции с клиент-банком. пока на распутье - ждать ли ру5 или писать импорт банковских выписок своими силами...

по теме - имею дело с десятком банков все без исключения (и веб, и не веб) выгружают выписки в "формате 1с". вот, кстати, описание самого формата -
http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), aidsua (2).
Старый 15.07.2010, 09:46   #13  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
453 / 182 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
*** sukhanchik Выделено из Анонс RU5 для Dynamics AX 2009. Ряд постов объединен ***

ну вот и дождались интеграции с клиент-банком в исполнении МС (AX 2009 rollup 5).

смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.

но возникли следующие вопросы:
1. импортированная выписка и "правила набора аналитик" (ГК / Настройка / Аналитики / Правила набора аналитик). У нас есть иерархия финансовых аналитик их много, без иерархии в них "черт голову сломает". На форме "Импортированная выписка" (Банк / Импортированная выписка) правила не работают - т.е. могу выбирать любые аналитики. Дальше произвожу разноску (создание и разноска общего журнала ГК из формы "Импортированная выписка") - однако на разноске общего журнала ГК осуществляется проверка иерархии (правала набора аналитик), что как раз и требуется, и разноска не проходит. Вобщем вопрос - можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?

2. документ и дата документа

в строках общего журнала, а далее в проводках клиента/поставщика и проводках ГК есть два поля "Номер документа" (DocumentNum) и "Дата документа" (DocumentDate). Эти два поля заполняются номером и датой платежки, если я делаю исходящий платеж по схеме:
- делаю строку в журнале платежей поставщику
- экспортирую платеж
Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е. в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?

3. выверка банковского счета

добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?

4. настройка электронного формата

на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.

пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.




вобщем платежеки и импортятся, и экспортятся - но открытые вопросы пока есть...
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.

Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.07.2010 в 09:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 15.07.2010, 14:23   #14  
fedka is offline
fedka
Участник
 
66 / 15 (1) ++
Регистрация: 12.04.2007
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
вобщем платежеки и импортятся, и экспортятся - но открытые вопросы пока есть...
Пока только читал документацию по ru5. Какие-нибудь подводные камни есть?
Старый 15.07.2010, 14:25   #15  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
453 / 182 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
Цитата:
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
Пока только читал документацию по ru5. Какие-нибудь подводные камни есть?
см ниже, там те подводные камни, с которыми я столкнулся

*** sukhanchik, отредактировано в связи с объединением веток ***
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.

Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.07.2010 в 09:23. Причина: Отредактировано в связи с объединением веток
Старый 15.07.2010, 14:57   #16  
fedka is offline
fedka
Участник
 
66 / 15 (1) ++
Регистрация: 12.04.2007
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
см ниже, там те подводные камни, с которыми я столкнулся
Упс, увидел, прошу прощения.

Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.07.2010 в 09:24. Причина: Отредактировано в связи с объединением веток
Старый 15.07.2010, 15:56   #17  
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
Сотрудники Microsoft Dynamics
 
76 / 93 (4) ++++
Регистрация: 21.07.2006
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.

но возникли следующие вопросы:
Спасибо за обратную связь, попробую ответить на некоторые вопросы.

Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
1. импортированная выписка и "правила набора аналитик"
{skip}
Вобщем вопрос - можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?
К сожалению, нельзя. Возможно, это появится к следующей версии.

Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
2. документ и дата документа
{skip}
Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е. в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?
Это баг. Если у вас есть возможность - зарегистрируйте ошибку, постараемся поправить в ближайшем выпуске.

Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение

3. выверка банковского счета

добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?
А у вас полностью выверены все платежи? Что показывает поле "Невыверено" (Unreconciled)? Если оно не равно нулю, кнопка "Выверка счета" не будет доступна.
Вообще, это стандартное поведение, его не меняли...

Цитата:
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение

4. настройка электронного формата

на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.

пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.
Этот реквизит действительно далее никак не используется, потому и не импортируется. Есть и другие подобные, насколько я понимаю.
Как, с вашей точки зрения, было бы в данном случае сделать "красиво"?
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (2).
Старый 15.07.2010, 16:22   #18  
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
MCP
Manzana Group
MCBMSS
 
453 / 182 (7) ++++++
Регистрация: 11.09.2007
1. импортированная выписка и "правила набора аналитик"
Цитата:
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
К сожалению, нельзя. Возможно, это появится к следующей версии.
жаль, видимо своими силами добавим Импортированную выписку в Правила набора аналитик, потому что без этого в нашем случае правильно указать аналитики почти невозможно

2. документ и дата документа

Цитата:
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Это баг. Если у вас есть возможность - зарегистрируйте ошибку, постараемся поправить в ближайшем выпуске.
к сожалению, нет возможности зарегистрировать

3. выверка банковского счета

Цитата:
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
А у вас полностью выверены все платежи? Что показывает поле "Невыверено" (Unreconciled)? Если оно не равно нулю, кнопка "Выверка счета" не будет доступна.
Вообще, это стандартное поведение, его не меняли...
тут вы, конечно же, правы - все выверяется...

4. настройка электронного формата

Цитата:
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Этот реквизит действительно далее никак не используется, потому и не импортируется. Есть и другие подобные, насколько я понимаю.
Как, с вашей точки зрения, было бы в данном случае сделать "красиво"?
конечно же, реквизит "срок платежа" из платежки мне мало интересен. Пугает количество инфологов, которые выпадают при импорте. Пока еще не запускал импорт в пакетном режиме - не прервет ли это пакетный импорт?

Визуально красиво - чтобы по ненужным реквизитам не было лишних инфологов.

Красивая реализация - тут уж затрудняюсь...


ЗЫ: думаю, что все таки нужно обсуждение интеграции с клиент-банком перенести в эту ветку
Экспорт/импорт платежных поручений
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.

Последний раз редактировалось d&m; 15.07.2010 в 16:29.
Старый 15.07.2010, 16:34   #19  
fenryr is offline
fenryr
Участник
 
13 / 28 (1) +++
Регистрация: 15.07.2010
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
А почему не сделать "универсальный" формат? Условно настраиваемый в виде текста / xml? Налоговую отчетность же сделали - тут по аналогии.

P.S. личный опыт такой "универсальной" интеграции с Клиент-Банками есть.
А не поделитесь опытом? Сейчас как раз занимаюсь созданием универсального интерфейса на базе rollup'a пятого. Продумываю как добавить настройку для всех форматов (текстовые, dbf, xml) в имеющуюся форму, что добавить\изменить в форме Импортированная банковская выписка, ну и т.д.
Старый 15.07.2010, 16:53   #20  
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
Сотрудники Microsoft Dynamics
 
76 / 93 (4) ++++
Регистрация: 21.07.2006
Адрес: Москва
ОК, спасибо за поднятые вопросы, будем думать, как это учесть в следующих выпусках.
Теги
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.