AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.02.2018, 23:58   #1  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
281 / 27 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
АХ2009, расчет реализованой КР в поставщиках
АХ2009, метод расчета курсовой разницы - "Итого за период". Место действия - расчеты с поставщиками.
При сопоставлении валютной накладной с валютной оплатой система в VendSettlement по накладной порождает 2 записи.
1. У первой ExchAdjustment - это разница курсов оплаты и курса на дату накладной,
2. вторая - сторно ранее начисленной нереализованной КР пропорционально сопоставленной сумме.
В ГК и в CustVendTransPostingLog_RU постится сумма эти двух чисел, которая, как нетрудно догадаться, будет реальной реализованой КР, полученной из разницы курсов между оплатой и курса последней переоценки накладной. Все бы ничего, но в VendTrans.ExchAdjustmentRealized по накладной записывается ExchAdjustment первой записи в VendSettlement (т.е. там, где она посчиталась между курсами накладной и платежа) - а это неправильно! Причем система где-то дальше еще использует эту информацию в расчетах - это же потенциальный источник ошибок.
Что с этим делать?
Спасибо!
Старый 21.02.2018, 10:04   #2  
Dactil is offline
Dactil
Участник
Ex AND Project
 
18 / 11 (1) +
Регистрация: 10.09.2010
Адрес: Moscow
А что в VendTrans.ExchAdjustmentUnRealized? Там должна остаться нереализованная КР после сторно её части, пропорциональной сопоставленной сумме. А в VendTrans.ExchAdjustment должна быть сумма VendTrans.ExchAdjustmentRealized + VendTrans.ExchAdjustmentUnRealized. Если так и есть, то все сходится.
Если бы в VendTrans.ExchAdjustmentRealized записалась та, сумма, которую Вы хотите, то в VendTrans.ExchAdjustmentUnRealized должна остаться исходная нереал. КР без пропорционального уменьшения при сопоставлении. Тогда равенство, приведенное выше, останется верным и сумма ExchAdjustment должна быть такой же.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Неверная сумма в проводке по отмене сопоставления с предоплатой АХ2009 ksenia DAX: Функционал 5 29.09.2016 17:33
Расчёт цены номенклатуры raniel DAX: Функционал 10 28.03.2014 09:48
Альтернативные рабочие центы и расчет потребления по формуле мощность Starling DAX: Функционал 0 25.08.2010 14:13
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Русская локализация Axapta 3 ? SlavaK DAX: Администрирование 59 01.07.2003 22:38
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.