AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.08.2017, 18:53   #1  
DaMa is offline
DaMa
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 06.07.2017
Записей в блоге: 1
Как осуществить сопоставление платежей по поставщику и клиенту? CustTrans, VendTrans, CustSettlement, VendSettlement
Поделитесь пожалуйста опытом или советом по архитектуре и реализации следующей задачи (может кто уже внедрял такое)!
Есть агентская схема выплат бонусов в рамках одного договора. Поставщик делает платеж №1 компании на некую сумму, далее компания делает платеж №2 третьему лицу (т.е. переводит сумму полученную в платеже №1 неким третьим лицам). Вопрос: как реализовать в Ах это третье лицо? По БП это клиент. НО, загвоздка в том, что в Ах нужно контролировать сальдо поставщика, соответственно нужно выполнять сопоставления платежа №1 с платежами №2. Но стандартными средствами нельзя сопоставлять операции поставщика с операциями клиента. В связи с этим куча вопросов по реализации:
1. Правильно ли завести третье лицо как Клиент?
2. Как можно контролировать сальдо без сопоставлений платежей (может ну на фиг эти сопоставления)))?
3. Если третье лицо - Клиент, то как реализовать сопоставления? Сделать отдельную новую таблицу (назвать как-то CustVendSettlement) и в ней хранить записи по сопоставлениям этих операций?
4. Какие подводные камни есть и на что обратить внимание, если третье лицо - Клиент?
P.S. Акса - 12-ка. В системе ведутся только поставщики, клиентов вообще нет
Старый 22.08.2017, 19:17   #2  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,646 / 183 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
А кто мы в этой схеме - Поставщик (П) или Компания (К)? Если мы (К), то Третье лицо (Т) по логике поставщик, которому мы платим за какие-то услуги.
Старый 22.08.2017, 21:22   #3  
mazzy is offline
mazzy
Administrator
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
28,974 / 3865 (186) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
Но стандартными средствами нельзя сопоставлять операции поставщика с операциями клиента.
сопоставлять нельзя.
можно делать проводку зачета между клиентом и поставщиком.

Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
1. Правильно ли завести третье лицо как Клиент?
обычно самый правильный и в конечном итоге минимально затратный - отобразить в системе то, что реально происходит в жизни.

если все бухи-менеджеры воспринимают третье лицо как Клиент, заводите в систему как клиент. при другой реализации замучаетесь объяснять и выворачивать систему под их понятия.

Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
2. Как можно контролировать сальдо без сопоставлений платежей (может ну на фиг эти сопоставления)))?
Суммируете custTrans по клиенту/договору получаете сальдо.

Сопоставление нужно не чтобы сальдо получить, а чтобы:
1. получить информацию о закрытых (полностью сопоставленных отгрузках/платежах)
1.1. незакрытый платеж теоретически может быть возвращен
1.2. на незакрытую поставку может быть начислены штрафы или предъявлены претензии.

2. получить правильную курсовую разницу

сопоставление влияет на сальдо по клиенту в целом только в том смысле, что полностью сопоставленные проводки больше не участвуют в суммировании - поскольку полностью сопоставленные проводки в сумме дают 0.


Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
3. Если третье лицо - Клиент, то как реализовать сопоставления? Сделать отдельную новую таблицу (назвать как-то CustVendSettlement) и в ней хранить записи по сопоставлениям этих операций?
создавайте зачет - журнал в дебете клиент, в кредите поставщик.
или многострочную проводку.
далее сопоставляйте клиентов и поставщиков.

не делайте собственного сопоставления.
там 90% сложности - сопоставление в валюте.
если у вас такой вопрос, скорее всего вы не сделаете сопоставление.

что можно сделать - сопоставление проводок с одним ваучером и в клиентах, и в поставщика одновременно в одной транзакции. но не торопитесь, скорее всего, это вам не понадобиться.


Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
4. Какие подводные камни есть и на что обратить внимание, если третье лицо - Клиент?
  • начисление штрафных санкций
  • расчет комиссионного вознаграждения за продажу
  • расчет налогов (особенно тех, которые вычисляются в момент сопоставления. например, withholding tax и его аналоги)
  • расчет курсовой разницы при сопоставлении
  • рассопоставление )))



Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
P.S. Акса - 12-ка. В системе ведутся только поставщики, клиентов вообще нет
будут
http://coub.com/view/efwif
__________________
GitHub, Facebook, mazzy.priot, mazzy.music, coub.
Старый 23.08.2017, 10:19   #4  
potential is offline
potential
Участник
 
84 / 35 (2) +++
Регистрация: 13.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
в Ах нужно контролировать сальдо поставщика, соответственно нужно выполнять сопоставления платежа №1 с платежами №2.
Вы имеете в виду, что платеж №2 произведенный третьему лицу (клиенту) сразу же влияет на сальдо поставщика? а на сальдо "клиента" влияет?
в качестве пищи для размышлений, есть функциональность "сопоставления ГК", где можно сопоставлять проводки ГК и сальдо соответственно смотреть по ГК

Последний раз редактировалось potential; 23.08.2017 в 10:27.
Старый 23.08.2017, 11:03   #5  
mazzy is offline
mazzy
Administrator
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
28,974 / 3865 (186) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
есть функциональность "сопоставления ГК", где можно сопоставлять проводки ГК и сальдо соответственно смотреть по ГК
Нет, нельзя смотреть сальдо по ГК.

сопоставление по ГК - это буржуйский вариант корреспонденции.
И по смыслу не совпадает с сопоставлением по контрагентам.
__________________
GitHub, Facebook, mazzy.priot, mazzy.music, coub.
Старый 23.08.2017, 11:49   #6  
potential is offline
potential
Участник
 
84 / 35 (2) +++
Регистрация: 13.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
сопоставление по ГК - это буржуйский вариант корреспонденции..
у него даже в названии "settlements"
Старый 23.08.2017, 12:02   #7  
DaMa is offline
DaMa
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 06.07.2017
Записей в блоге: 1
Цитата:
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А кто мы в этой схеме - Поставщик (П) или Компания (К)? Если мы (К), то Третье лицо (Т) по логике поставщик, которому мы платим за какие-то услуги.
Мы - это компания. Компания оказывает Поставщику услугу перевода денег третьим лицам, т.е. компания выступает в роли Агента. И эти третьи лица по БП партнеры поставщика, которым поставщик через нас (компанию-агент) выплачивает им деньги (схема перевода денег такая: от Поставщика нам, от нас Третьему лицу). Т.е. по сути, третье лицо - это для компании Клиент, т.к. мы (компания) переводим им деньги, а третьи лица ничего при этом не поставляют нам
Старый 23.08.2017, 12:22   #8  
potential is offline
potential
Участник
 
84 / 35 (2) +++
Регистрация: 13.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Как вариант не заводить новых клиентов и поставщиков, а делать платежи (1 и 2) по одному и тому же поставщику
Старый 23.08.2017, 12:52   #9  
DaMa is offline
DaMa
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 06.07.2017
Записей в блоге: 1
Спасибо, mazzy!
Старый 23.08.2017, 12:54   #10  
DaMa is offline
DaMa
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 06.07.2017
Записей в блоге: 1
Цитата:
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Как вариант не заводить новых клиентов и поставщиков, а делать платежи (1 и 2) по одному и тому же поставщику
Да, есть конечно же такой вариант и он самый простой. Но хотелось бы не ломать БП и подумать как реализовать третье лицо клиентом))
Старый 23.08.2017, 13:43   #11  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,646 / 183 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Цитата:
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
Мы - это компания. Компания оказывает Поставщику услугу перевода денег третьим лицам, т.е. компания выступает в роли Агента. И эти третьи лица по БП партнеры поставщика, которым поставщик через нас (компанию-агент) выплачивает им деньги (схема перевода денег такая: от Поставщика нам, от нас Третьему лицу). Т.е. по сути, третье лицо - это для компании Клиент, т.к. мы (компания) переводим им деньги, а третьи лица ничего при этом не поставляют нам
Если вы кому-то оказываете услугу, то в АХ это должен быть ваш клиент. Если кому-то платите, то это должен быть поставщик, без этого в том числе нельзя создать и выгрузить платежку.
Старый 23.08.2017, 14:02   #12  
mazzy is offline
mazzy
Administrator
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
28,974 / 3865 (186) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Если кому-то платите, то это должен быть поставщик, без этого в том числе нельзя создать и выгрузить платежку.
Да, ладно!
Конечно же можно создать и выгрузить платежку клиенту - бывают возвраты платежей.
__________________
GitHub, Facebook, mazzy.priot, mazzy.music, coub.
Старый 23.08.2017, 14:25   #13  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,646 / 183 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
Да, ладно!
Конечно же можно создать и выгрузить платежку клиенту - бывают возвраты платежей.
Сама платежка не заполнялась. А возвраты бывают, с этим никто не спорит.
Старый 23.08.2017, 16:10   #14  
KiselevSA is offline
KiselevSA
Злыдни
Аватар для KiselevSA
Злыдни
Лучший по профессии 2015
 
957 / 325 (12) ++++++
Регистрация: 25.01.2002
Адрес: Москва
Что-то в описании БП не то:
1. Поставщик перечисляет ДС компании. Вопросы: в этой цепочке должником становится компания? в какой момент погашается задолженность компании перед поставщиком?
2. Компания перечисляет ДС третьему лицу (клиенту). Вопросы: в этой цепочки должником становится клиент? кому клиент должен? в какой момент погашается задолженность клиента перед кредитором?
__________________
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.
Теги
custsettlement, custtrans, vendsettlement, vendtrans

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Сопоставление проводок по клиенту с разными фин аналитиками Aquarius DAX: Функционал 2 23.10.2015 08:07
Сопоставление проводок по клиенту. Странная Ошибка Aquarius DAX: Программирование 3 02.03.2015 18:51
Условия в запросе sql в аксапте user_ax DAX: Программирование 27 28.02.2013 11:03
CustTrans vs CustSettlement mvsenin DAX: Прочие вопросы 7 26.10.2012 02:14
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.