Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка

[Hamster]

Итак:
Расчеты с поставщиками...

1) Бухгалтер печатает платежное поручение, отправляет его в банк
2) Через 1-2 дня приходит выписка, бухгалтер ломится в журнал откуда печатал платежку, а там.....

а там статус "Отправлено", ни даты, ни номера выписки ввести низзя!
Сброс статуса не помогает, т-к низзя менять журнал по которому распечатано пп!

Приходится
1) аннулировать пп
2) менять дату, разносить выписку...

Вопрос:
Как организовать смену даты/ввод доп. атрибутов для журнала со статусом "отправлено"?

[mazzy]

посмотрите документацию насчет выверки
в Аксапте предусмотрен хороший механизм двухэтапной регистрации выписки.
http://www.navision.ru/files/pdf/AX-...-v01.00-RU.pdf
стр. 155

Правда фискальный учет сильно сопротивляется.
Но для управленческого учета - это самое оно.

Суть:
1. не надо править уже разнесенные проводки
2. Менеджер формирует журнал оплат (задолженность клиента/поставщик меняется, банк еще не проводится)
3. на основании журнала оплат человек, работающий с рс делает выверку. (банк проводится)

дата проводки в журнале и дата выверки могут отличаться.

[Hamster]

>2. Менеджер формирует журнал оплат (задолженность клиента/поставщик меняется, >банк еще не проводится)
>3. на основании журнала оплат человек, работающий с рс делает выверку. (банк >проводится)

Т-е платеж через промежуточный счет, да еще другой датой?

Может ошибаюсь, но согласно ПБУ платежи должны учитываться датой выписки...

Если правильно понял Вы предлагаете:
поставщик Д 60 К 57 от 01.01.04 - журнал
банк Д 57 К 51 от 02.01.04 - выверка

вместо
посавщик Д 60 - банк К 51 от 02.01.04?

А суммовая как будет считаться при сопоставлении?

Да главбух повесится сразу....

[mazzy]

Да, именно так.

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
А суммовая как будет считаться при сопоставлении?
Да главбух повесится сразу....

Я предупреждал
Зато сразу проясняется управленческий смысл.
Становится возможным включение кредитного лимита и реализация по платежке.

Выбирайте.

[Hamster]

Эххххх........

Еслиб они знали чего хотят!


Вариант 2:
Сделать свой класс "формат возврата" - диалог с номером и датой выписки....

Номер - фигня, а вот дата....

Может после импорта дата строки журнала меняться?

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
Сделать свой класс "формат возврата" - диалог с номером и датой выписки....

ОЙ! Нет! Ни в коем случае!
Если уж будете писать, то просто перенесите форму платежного поручения в чеки.

Чек - это и есть платежное поручение.
Там просто не хватает ПЕЧАТНОЙ формы.
А в остальном чек - это и есть платежное поручение. С возможностью отмены, возврата, перепечатывания и установки даты ПОСЛЕ того, как была создана проводка.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
...Может после импорта дата строки журнала меняться?...

Да. Дату можно менять в Журнале перенесенных оплат. В какое поле журнала платежей поставщикам вы вводите номер банковской выписки?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
А в остальном чек - это и есть платежное поручение. С возможностью отмены, возврата, перепечатывания и установки даты ПОСЛЕ того, как была создана проводка.

хм, чего же Navision изобретал велосипед.
Ведь и ежу понятно, что дата платежного поручения и дата его оплаты - разные вещи. А ведь еще есть и инкассо .

[Hamster]

>Да. Дату можно менять в Журнале перенесенных оплат.

Как ???????????!!!!!????????
В хелпе написано "Можно редактировать поле Дата", на самом деле все поля недоступны!
Смотрел по коду - на datasource ставится allowEdit=false


>В какое поле журнала платежей поставщикам вы вводите номер банковской выписки?

Идентификатор оплаты

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
...
Как ???????????!!!!!????????
В хелпе написано "Можно редактировать поле Дата", на самом деле все поля недоступны!
Смотрел по коду - на datasource ставится allowEdit=false
...

Хм... не знаю. У меня редактируется. Вы точно смотрите в Журнале перенесенных оплат (Расчеты с поставщиками\Журналы\Платежи\Перенесенные оплаты)?

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
...Идентификатор оплаты...

Это поле заполняется функциональностью предложений по оплате идентификатором оплаты инвойса, по которомку сделано предложение по оплате. Рекомендую использовать для ввода номера выписки поле Ссылка, так как его можно посмотреть в банковских проводках.

Тем не менее... в журнале перенесенных оплат если вы сделаете для платежа статус Получено, то вы сможете редактировать поле Идентификатор оплаты.

[Hamster]

>Рекомендую использовать для ввода номера выписки поле Ссылка, так как его можно.....

thanks

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Hamster

>Рекомендую использовать для ввода номера выписки поле Ссылка, так как его можно.....

thanks

А в sp4 эта проблема уже решена!

[Gad]

По - моему можно просто оставить платежки в журнале оплат не разнесенными, заведя для них особый журнал, а выписки вносить при поступлении таковых в другой журнал и разносить. Связи конечно между выпиской и платежкой никакой, ну и что?