AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.04.2005, 14:26   #1  
tolstjak is offline
tolstjak
Участник
 
440 / 16 (1) ++
Регистрация: 05.01.2003
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки
Здравствуйте уважаемые !!!

Стоит задача: сверить остатки по бух.счетам учета материалов(к примеру 21 счет (полуфабрикаты) на отределеную дату и складские остатки в разрезе Номенклатурных групп (к примеру - ПФ - полуфабрикаты) за этот же период. К ном.группе ПФ - привязан бух счет 21.
Пользуемся отчетами:
1. (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) формирую этот отчет в разрезе (к примеру 21 счета (полуфабрикаты). Смотрим сальдо на конец (начало)периода.
2. (Управление запасами-Отчеты-Статус-Стоимость запасов-Стоимость запасов по номенклатурной группе) формируем отчет с фильтром по номенклатурной группе - полуфабрикаты. Смотрим значение в поле - Величина.

ИТОГ: разница между этими двумя отчетами - очень большая.

Может быть надо пользоваться какими-то другими отчетами.
Подскажите.

Заранее благодарен.
Старый 04.04.2005, 15:13   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
1) Посмотрите обязательно отчет выверка модуля "Склад" с Главную книгу.
2) Склад закрыли?
__________________
Старый 04.04.2005, 16:13   #3  
tolstjak is offline
tolstjak
Участник
 
440 / 16 (1) ++
Регистрация: 05.01.2003
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
1) Посмотрите обязательно отчет выверка модуля "Склад" с Главную книгу.
2) Склад закрыли?
Склад закрыли.

Смотрел отчет: (Главная книга-Отчеты-Выверка-Склад-Разноска номенклатур по стетам). Суммы не совпадают.

Отчет: (Главная книга-Отчеты-Выверка-Склад). Сейчас формирую.
-- Отчет сформировался, но он ничего не дает.
Не могу выйти на одинаковые суммы по двум вышеописанным отчетам. Разница громадная.

Может у ВАС еще есть какие-нибудь мысли.
Старый 04.04.2005, 21:23   #4  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Проверте документы ГК, по которым есть различия между модулем и главной книгой и определите причины.
Советую так же посмотреть отчет "Стоимость запасов по номеклатурной группе" в управлении запасами.
__________________
Старый 05.04.2005, 13:26   #5  
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
Участник
 
246 / 119 (4) +++++
Регистрация: 14.12.2001
1. Проверьте, правильно ли вы занесли начальные остатки. Суммы по этим отчетам (Анализ счета и Стоимость запасов) на дату занесения остатков должны совпадать. Если они совпадают, то далее проще искать, постепенно увеличивая даты отчетов от правильной. Тогда вы сможете легче найти дату первого расхождения и определить его причину.

2. Проверьте, не было ли по 21 счету проводок, сделанных не через складской модуль (например, через журнал ГК). По идее такие проводки должен показывать отчеты Выверка.

3. Проверьте, не было ли проведено неотмененных пересчетов/закрытий склада, по которым не создавались проводки ГК (то есть при закрытии была снята галочка Обновление Главной книги).

4. Проверьте правильность разноски в ГК операций с этой номенклатурной группой. То есть убедитесь, что у вас, например, не возникает ситуации, когда номенклатура приходуется на один счет, а расходуется с другого (обязательно проверьте правильность этих параметров в производстве, там может быть больше всего ошибок).

5. Проверьте, не настроена ли для отдельных номенклатурных единиц из группы полуфабрикатов уникальная разноска в ГК.
Старый 05.04.2005, 13:51   #6  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
1C
Лучший по профессии 2015
 
619 / 453 (17) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
мой ответ из

http://www.axforum.info/forums/showt...3273#post63273

про необходимые для "счастья" два пункта.
Без этого ответ - "никак"
Ну или как минимум не должно быть корректировок и журналов спецификаций.
Тогда сойдется.
Иначе се-ля-ви, сами почти год искали эти потерянные "лимоны"
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Обороты и остатки номенклатуры по счетам pyramid DAX: Программирование 47 08.12.2008 19:20
Разбивка полатежей по счетам-фактурам для учета аналитик sgt.Pepper DAX: Программирование 5 13.12.2007 16:40
Сверка товарных остатков zelenk2007 DAX: Функционал 1 21.03.2007 19:26
Как хранятся остатки по бух. счетам? YaHooka DAX: Администрирование 9 02.06.2005 10:07
изменение вида учета материалов (средняя- стандартная) tolstjak DAX: Функционал 1 31.03.2005 15:58
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.